*ST和展(000809)8月28日披露2024年半年度報告。2024年上半年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入1028.39萬元,同比下降3.42%;歸母凈利潤虧損5319.79萬元,上年同期虧損5651.57萬元;扣非凈利潤虧損5321.37萬元,上年同期虧損5734.05萬元;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-6294.06萬元,上年同期為-1063.62萬元;報告期內(nèi),*ST和展基本每股收益為-0.064元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為-1.90%。

根據(jù)半年報,公司第二季度實現(xiàn)營業(yè)總收入745.04萬元,同比增長59.65%,環(huán)比增長162.93%;歸母凈利潤-2562.82萬元,同比增長1.75%,環(huán)比增長7.04%;扣非凈利潤-2564.41萬元,同比增長3.19%,環(huán)比增長6.98%。

分產(chǎn)品來看,2024年上半年公司主營業(yè)務(wù)中,供水收入863.86萬元,占營業(yè)收入的84.00%;汽車租賃收入69.45萬元,占營業(yè)收入的6.75%;污水處理收入59.44萬元,占營業(yè)收入的5.78%。

2024年上半年,公司毛利率為-26.37%,同比下降6.85個百分點;凈利率為-610.08%,較上年同期下降79.34個百分點。從單季度指標(biāo)來看,2024年第二季度公司毛利率為10.79%,同比上升34.29個百分點,環(huán)比上升134.87個百分點;凈利率為-396.98%,較上年同期上升161.95個百分點,較上一季度上升773.41個百分點。

分產(chǎn)品看,供水、汽車租賃、污水處理2024年上半年毛利率分別為-10.38%、27.84%、-322.73%。

數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年公司加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為-1.90%,較上年同期增長0.08個百分點;公司2024年上半年投入資本回報率為-0.98%,較上年同期下降0.44個百分點。

2024年上半年,公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額為-6294.06萬元,同比減少5230.43萬元;籌資活動現(xiàn)金流凈額-7582.62萬元,同比減少4328.56萬元;投資活動現(xiàn)金流凈額-671.37萬元,上年同期為-43.88萬元。

進一步統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),2024年上半年公司自由現(xiàn)金流為-6983.72萬元,上年同期為1513.24萬元。

2024年上半年,公司營業(yè)收入現(xiàn)金比為820.23%。

2024年上半年,公司期間費用為6211.30萬元,較上年同期增加778.95萬元;期間費用率為603.98%,較上年同期上升93.82個百分點。其中,銷售費用同比下降55.61%,管理費用同比增長68.41%,研發(fā)費用為376.16萬元,財務(wù)費用同比下降23.59%。

資產(chǎn)重大變化方面,截至2024年上半年末,公司存貨較上年末增加0.41%,占公司總資產(chǎn)比重上升3.60個百分點;貨幣資金較上年末減少57.18%,占公司總資產(chǎn)比重下降3.06個百分點;其他應(yīng)收款(含利息和股利)較上年末減少62.40%,占公司總資產(chǎn)比重下降1.16個百分點;固定資產(chǎn)較上年末增加15.76%,占公司總資產(chǎn)比重上升0.43個百分點。

負(fù)債重大變化方面,截至2024年上半年末,公司一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債較上年末減少95.10%,占公司總資產(chǎn)比重下降8.01個百分點;短期借款較上年末增加750.60%,占公司總資產(chǎn)比重上升6.78個百分點,主要系從鐵嶺銀行借入3億元短期借款;其他應(yīng)付款(含利息和股利)較上年末減少44.03%,占公司總資產(chǎn)比重下降1.23個百分點;長期借款較上年末增加8.46%,占公司總資產(chǎn)比重上升0.76個百分點。

從存貨變動來看,截至2024年上半年末,公司存貨賬面價值為40.61億元,占凈資產(chǎn)的146.8%,較上年末增加1667.7萬元。其中,存貨跌價準(zhǔn)備為115.49萬元,計提比例為0.03%。

在償債能力方面,公司2024年上半年末資產(chǎn)負(fù)債率為25.73%,相比上年末下降1.27個百分點;有息資產(chǎn)負(fù)債率為14.94%,相比上年末下降0.47個百分點。

2024年上半年,公司流動比率為5.28,速動比率為0.23。

半年報顯示,2024年上半年末公司十大流通股東中,新進股東為龔大林、劉海晨、張菁菁、陳國軍、北京天佑仁和投資有限公司,取代了一季度末的盛賈掄、劉芳、韓建輝、楊一雄、田澤訓(xùn)。在具體持股比例上,胡祖平持股有所上升。