今天A股表現(xiàn)確實(shí)不錯(cuò)，直接沖上4000。

首先就是假期各大股市、海外中概股都在漲，咱們也只能算是補(bǔ)漲。

還有個(gè)利好，廣東省的政策，落實(shí)國(guó)家金融領(lǐng)域開(kāi)放政策，積極爭(zhēng)取國(guó)家支持符合條件的境外專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在廣東省設(shè)立或參股保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。

意思是允許險(xiǎn)資引入外資參股了，金融開(kāi)了個(gè)開(kāi)放的口子，對(duì)于咱們來(lái)說(shuō)意義重大。

今天也是保險(xiǎn)領(lǐng)漲。

A股真不一樣了，以前是假期美股、港股跟咱們相關(guān)的中概股票漲，一開(kāi)盤(pán)就跌回來(lái)，現(xiàn)在是開(kāi)盤(pán)補(bǔ)漲，再帶著海外中概股漲。

還記不記得我元旦前說(shuō)的，2026年幾條大邏輯就肯定不會(huì)差，美聯(lián)儲(chǔ)放水、人民幣升值、房地產(chǎn)企穩(wěn)。

牛市就是不一樣。

大家應(yīng)該都吃上這個(gè)國(guó)際大瓜了：美國(guó)懸賞5000萬(wàn)美金，直升機(jī)直接降落，特種兵精準(zhǔn)抓捕委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)——全程只用了1小時(shí)22分鐘。

首先解釋一下，美國(guó)為啥要這么干？

說(shuō)白了，就是想扶個(gè)聽(tīng)話(huà)的小弟上臺(tái)，牢牢控制委內(nèi)瑞拉的石油。

委內(nèi)瑞拉是全球石油探明儲(chǔ)量第一的國(guó)家（占17%），本來(lái)該富得流油，但它偏不想跟美國(guó)混，結(jié)果把自己搞得挺狼狽——目前日產(chǎn)量?jī)H100萬(wàn)桶，只占全球的0.8%。

相比OPEC+目前600萬(wàn)桶/日的產(chǎn)能，簡(jiǎn)直微不足道。

美國(guó)如果控制了它的石油開(kāi)采（無(wú)論是直接下場(chǎng)還是扶植親美政府）：

1. 首先讓所有交易強(qiáng)制用美元結(jié)算（現(xiàn)在委內(nèi)瑞拉跟咱們還有幾百億人民幣的石油交易）；

2. 其次就能間接操縱油價(jià)——通脹高了就讓增產(chǎn)，油價(jià)太低傷了美國(guó)頁(yè)巖油，就讓減產(chǎn)提價(jià)。

說(shuō)白了，美國(guó)想再?gòu)?fù)制一個(gè)聽(tīng)話(huà)的“中東”。

這瓜雖然吃得快，但更值得聊聊背后的機(jī)會(huì)。

這么一搞，其實(shí)是把國(guó)際江湖的“表面規(guī)矩”撕了個(gè)口子——你能直接抓別國(guó)總統(tǒng)，其他大國(guó)會(huì)不會(huì)也這么想？

一旦強(qiáng)國(guó)都拿國(guó)內(nèi)法壓國(guó)際法，世界可能加速退回叢林法則。

這對(duì)很多小國(guó)、尤其是威權(quán)國(guó)家會(huì)造成巨大的威懾，結(jié)果就是：

全球央行買(mǎi)黃金的浪潮，可能會(huì)持續(xù)更久。

同時(shí)，資本可能加速回流美國(guó)——展示這么強(qiáng)的肌肉，肯定會(huì)吸引一批資金去美國(guó)“避險(xiǎn)”，對(duì)美元短期走強(qiáng)是個(gè)助攻。

所以這個(gè)事件，對(duì)美元、黃金是雙利好。

美元強(qiáng)了，也會(huì)順帶利好美股。

至于咱們A股，上午很不錯(cuò)，下午走勢(shì)還不知道，但既然已經(jīng)走出熊市了，總不至于還要額外“交軍費(fèi)”吧。

具體到板塊，最直接利好的是軍工。

咱們現(xiàn)在沒(méi)有美國(guó)那種“直接下場(chǎng)抓人”的威懾力，小國(guó)要是得罪我們，除了經(jīng)濟(jì)制裁，辦法不多。

強(qiáng)大的武力可以不用，但不能沒(méi)有。

這些都是能撐一段時(shí)間的邏輯，不過(guò)建議別追短線，看長(zhǎng)一點(diǎn)。

i茅臺(tái)上線后天天秒空，搶的人太多，現(xiàn)在每人限購(gòu)從12瓶降到6瓶。

茅臺(tái)目前優(yōu)先保銷(xiāo)量，同時(shí)死死守住1499元的官方指導(dǎo)價(jià)。

就像我之前說(shuō)的，茅臺(tái)今年的核心目標(biāo)就是：讓酒真正賣(mài)到消費(fèi)者手里，并且被喝掉、消耗掉。

中間商囤貨，在漲價(jià)周期里是好事（減少流通籌碼），但在跌價(jià)周期里……就成了砸盤(pán)的助推器。

另外，茅臺(tái)擴(kuò)大直銷(xiāo)渠道是個(gè)隱藏大招：

現(xiàn)在市場(chǎng)零售價(jià)1499元，但大經(jīng)銷(xiāo)商拿貨價(jià)其實(shí)只有1169元——中間330元的差價(jià)，以后茅臺(tái)可以自己賺。

一旦直銷(xiāo)體系成熟，行情好的時(shí)候，這筆利潤(rùn)也回不到經(jīng)銷(xiāo)商手里了。

將來(lái)如果茅臺(tái)再漲到3500一瓶，集團(tuán)完全可以自己把這錢(qián)全掙了。

我期待下一輪白酒周期，也希望它還會(huì)來(lái)。

以上。