股票市場(chǎng)里，你總是聽說誰又賺了多少錢，但很少會(huì)聽說誰賠大錢的消息。在我的記憶中，每年有許多炒股大賽的獲勝者，第二年、第三年還能創(chuàng)造佳績(jī)的寥寥無幾。往往一次成功之后，就再也沒有個(gè)人的消息。

短暫的成功就像天上的流星，散發(fā)如此耀眼、明亮的光芒，卻轉(zhuǎn)瞬即逝；譬如彩虹，總是在特定的氣候條件下出現(xiàn)，驚詫你一下就消失了，徒然令人感傷、嘆息！

優(yōu)秀的交易者不但是進(jìn)攻的專家，更是風(fēng)險(xiǎn)控制的專家。

其實(shí)說句實(shí)在話，如果你還沒有踏入股票交易之路，我是不建議你參與的，市場(chǎng)的殘酷和我自身的經(jīng)歷大起大落告訴我，無論是股票還是其他交易都是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)極大的行業(yè)，所以我從來不鼓勵(lì)人參與進(jìn)來。如果市場(chǎng)“七虧二平一勝“的數(shù)據(jù)，并沒有把你嚇退門檻之外，那你也至少聽完我接下來的給你的一點(diǎn)忠告。

關(guān)于股票交易，最好的忠告是，在開始之前就停止行動(dòng)。每一個(gè)試圖參與者對(duì)此必須有清醒的認(rèn)識(shí)。股票市場(chǎng)，正于“孫子兵法”所說“死生之地，存亡之道，不可不察”

但是，你一旦踏足交易市場(chǎng)，我的忠告是：

第一，認(rèn)識(shí)市場(chǎng)，認(rèn)識(shí)市場(chǎng)和交易的本質(zhì)。

第二，認(rèn)識(shí)人性，認(rèn)識(shí)自己。

第三，自我修行，長(zhǎng)期不變的加強(qiáng)執(zhí)行力的提升。

佛度有緣人，愿帶有心人。相信一切都剛剛好。投資路上，盈利途中，風(fēng)里雨里，還在迷?；蛘咛濆X的你可以多多交流，俗話說得好：主動(dòng)才有故事，有故事才能有收獲！

在股市中，莊家想控盤一只股票，那它的資金預(yù)算與分配是怎么樣的？

莊家的坐莊資金主要可以分為兩部分：一塊是建倉(cāng)資金，在底部“鎖倉(cāng)”，在高位套現(xiàn)，莊家賺錢主要就靠這部分資金；另一塊則用來拉抬、操縱股價(jià)的控盤資金。這兩塊資金需要相互配合，由于其性質(zhì)不同，所起的作用也不同，原則上的使用方法就更加不同。

（1）控盤資金主要是以持幣為主，建倉(cāng)資金主要是以持股為主。

（2）控盤資金主要是以短線操作為主，建倉(cāng)資金主要是以中長(zhǎng)線操作為主。為了穩(wěn)妥起見，莊家的運(yùn)作資金只要按照目標(biāo)市價(jià)，能夠在控制了目標(biāo)上市公司流通量30%~40%份額作為“底倉(cāng)”的基礎(chǔ)上，用另外的資金去控制、操作其余未控盤部分30%~40%份額，以短炒的方式進(jìn)進(jìn)出出，通過反復(fù)買賣來保持股價(jià)的平衡運(yùn)行，把握買進(jìn)賣出控制股價(jià)的節(jié)奏和影響，基本上就已可以成功運(yùn)作該項(xiàng)目了。此外，莊家一般還要特別備有一筆應(yīng)對(duì)突發(fā)情況的資金，這些資金一般在平時(shí)是不會(huì)輕易動(dòng)用的，只有在突然變故出現(xiàn)危機(jī)的關(guān)鍵時(shí)刻才能動(dòng)用。因?yàn)橐坏┏霈F(xiàn)意外無法應(yīng)付，很可能會(huì)使莊家的整個(gè)運(yùn)作計(jì)劃失敗，并帶來極其重大的損失。資金數(shù)額一般只需為總資金的5%~10%即可。

假如：一只目標(biāo)上市公司股票的價(jià)格是3元，流通量是2億股，那么在理論上我們只需要持有6億元就可以全部買下所有的股票，但是，在實(shí)際收購(gòu)過程中這是不可能的。一旦我們?cè)谑袌?chǎng)上開始大量地收集、鎖定一些流通股票時(shí)，股價(jià)自然就會(huì)因?yàn)榱魍繙p少而開始逐步上漲。因此，莊家在市場(chǎng)建倉(cāng)吸籌的時(shí)候，一般都是悄悄地進(jìn)行的，以免節(jié)外生枝，影響自己的操作計(jì)劃。

如果事先準(zhǔn)備了5億元資金準(zhǔn)備坐莊上面所說的那只目標(biāo)上市公司股票，首先，我們就必須要暗中以3.6億元左右資金在3元附近價(jià)位上收集到1.2億股，這樣就控制了占股票總流通盤60%份額的“底倉(cāng)”，這就是我們用來做長(zhǎng)線的莊家成本（或稱為長(zhǎng)線莊家），也是我們未來獲取暴利的根基所在。其次，我們只需要用余下的1.4億元控制、操縱那剩下的8000萬股未鎖定流通籌碼即可。

按照此時(shí)3元的市價(jià)，只占其額度的46%左右，一般只要達(dá)到能夠控制、操縱未鎖定流通籌碼的30%左右，項(xiàng)目就基本上已經(jīng)大功告成，這就是我們用來做中線的成本（或稱為中線莊家）。

接下來，我們?cè)谶\(yùn)作上所需要做的，只是在拉抬股價(jià)上漲的過程中用少量資金通過不停地買進(jìn)賣出，維持股價(jià)向上運(yùn)行一路上不賠不賺即可，這個(gè)資金的成本就是我們用來做短線的成本（或稱為短線莊家）。

那么，若是未來的股價(jià)上漲到了6元，則全部的股票流通市值就已經(jīng)由6億元變成了12億元。而我們前期所掌握控制的3.6億元“底倉(cāng)”就已經(jīng)升值達(dá)到了7.2億元。此時(shí)，只要我們維持股價(jià)不出現(xiàn)大幅度下挫就能夠全身而退，暴利就完全可以迅速地得以兌現(xiàn)。

在整個(gè)拉抬股價(jià)的過程中，我們的控盤能力是會(huì)隨著股價(jià)的逐步上漲而開始逐漸下降的，除非我們擁有足夠的資金量能夠維持高企的股價(jià)所需。在整個(gè)股價(jià)上升的過程之中，我們可以通過中線莊家不停地高拋低吸賺到利潤(rùn)，使自己做中線資金量的贏利部分能夠維持與股價(jià)的上漲同步的態(tài)勢(shì)，這才是中線莊家的真正意義所在。

莊家在建倉(cāng)吸籌時(shí)，其個(gè)股形態(tài)一般會(huì)形成常見的某些特征，下面我們對(duì)這些特征作一個(gè)簡(jiǎn)單的總結(jié)：

一、放量縮量對(duì)比

當(dāng)主力在低位區(qū)域收集籌碼時(shí)，股價(jià)會(huì)出現(xiàn)階段性上漲，同時(shí)成交量也會(huì)相應(yīng)放大，但隨著股價(jià)的短期漲幅達(dá)到一定程度，主力往往會(huì)暫停吸籌，這時(shí)市場(chǎng)的少量獲利盤開始拋售，股價(jià)自然會(huì)出現(xiàn)回調(diào)。由于這種回調(diào)主要是市場(chǎng)部分獲利盤所致，主力并未參與拋售，因此回調(diào)時(shí)的成交量往往顯著萎縮。這種放量上漲與縮量回調(diào)的鮮明對(duì)比，結(jié)合個(gè)股走勢(shì)的獨(dú)立性，可以幫助我們識(shí)別主力建倉(cāng)的跡象。

如圖1-1所示為中國(guó)聯(lián)通（600050）走勢(shì)圖，在低位震蕩過程中，該股多次出現(xiàn)獨(dú)立于大盤的上漲行情，上漲階段的成交量明顯放大，而隨后的回調(diào)階段則成交量顯著萎縮。這種量?jī)r(jià)變化表明有大資金在積極建倉(cāng)并鎖倉(cāng)。獨(dú)立的上漲行情激活了市場(chǎng)多空分歧，為主力資金提供了收集籌碼的機(jī)會(huì)；而隨后的縮量回調(diào)則顯示出市場(chǎng)浮籌有限，主力資金控盤程度較高。

二、震蕩區(qū)漲停式反復(fù)吸籌

震蕩區(qū)間內(nèi)，股價(jià)的劇烈波動(dòng)往往會(huì)激發(fā)出市場(chǎng)的強(qiáng)烈多空分歧，特別是在漲停板出現(xiàn)時(shí)，使得部分籌碼處于解套狀態(tài)，市場(chǎng)浮籌鎖定度大幅下降，從而為主力提供了收集籌碼的機(jī)會(huì)。主力通過反復(fù)在震蕩區(qū)拉出漲停板，吸引散戶在漲停后追高或在回調(diào)時(shí)割肉，實(shí)現(xiàn)低成本吸籌；漲停板前后幾個(gè)交易日成交量會(huì)明顯放大，回調(diào)階段則因主力鎖倉(cāng)呈現(xiàn)縮量，隨著震蕩持續(xù)，整體成交量會(huì)逐漸萎縮，標(biāo)志市場(chǎng)浮籌大幅減少、主力控盤度提升。這種建倉(cāng)手法多見于中線主力控盤的個(gè)股，一旦股價(jià)突破震蕩區(qū)，往往會(huì)有較大的上漲空間。

如圖1-2所示為福建金森（002679）走勢(shì)圖，該股在低位區(qū)震蕩期間曾多次出現(xiàn)漲停板，且震蕩上漲階段的成交量顯著放大，而在隨后的整理階段成交量則逐步萎縮，這表明主力已經(jīng)吸納了大量籌碼，市場(chǎng)浮籌大幅減少，主力實(shí)現(xiàn)高度控盤狀態(tài)。

三、突破點(diǎn)單日吸籌巨量

當(dāng)主力在低位區(qū)的建倉(cāng)不夠理想時(shí)，會(huì)選擇通過拉升突破盤整區(qū)的方式擴(kuò)大吸籌規(guī)模。因?yàn)橥黄茣r(shí)的股價(jià)上漲會(huì)吸引大量解套盤與獲利盤拋售，主力則可以趁機(jī)大舉買入，形成單日巨量成交。如果在突破關(guān)鍵位置時(shí)出現(xiàn)顯著放量，并且能夠持續(xù)站穩(wěn)突破后的價(jià)位，這通常表明主力正在積極介入，同時(shí)有足夠資金承接拋壓，預(yù)示著個(gè)股可能即將進(jìn)入上升通道。

如圖1-3所示為哈高科（600095）走勢(shì)圖，在長(zhǎng)期橫盤整理之后，該股出現(xiàn)長(zhǎng)陽(yáng)線突破形態(tài)。當(dāng)長(zhǎng)陽(yáng)線向上突破整個(gè)盤整區(qū)時(shí)，當(dāng)日成交量大幅放大，顯示出有大資金積極介入。隨后，該股強(qiáng)勢(shì)站穩(wěn)在突破后的位置，這正是主力積極建倉(cāng)、加倉(cāng)的信號(hào)，使得股價(jià)能夠抵御獲利盤和解套盤的拋壓。這種量?jī)r(jià)形態(tài)預(yù)示著該股即將進(jìn)入上升通道，是較好的中短線介入時(shí)機(jī)。

那么，散戶投資者如何在分析莊家活動(dòng)的同時(shí)，把握好上車機(jī)會(huì)，并做好資金管理呢？“順勢(shì)+回撤和轉(zhuǎn)折+確認(rèn)”就是最好的辦法。

1，市場(chǎng)上給予我們的建倉(cāng)機(jī)會(huì)。本質(zhì)上只有四種：

第一種，是轉(zhuǎn)折加確認(rèn)；第二種是順勢(shì)+回撤；第三種是極端的遠(yuǎn)離平均價(jià)格（均線），第四種是收斂形態(tài)內(nèi)邊線雙向交。其中，第三第四種機(jī)會(huì)適合短線操作，這種機(jī)會(huì)我能看懂，但膽子小，不敢做，只好留給別人做了。前面兩種機(jī)會(huì)，是中長(zhǎng)線機(jī)會(huì)，比較容易把握。

2，說到順勢(shì)和轉(zhuǎn)折，必須在一定的時(shí)間周期上定義，我的定義是：用30日以上均線+趨勢(shì)線+頸線.

3，所謂順勢(shì)，是指我定義的均線系統(tǒng)+趨勢(shì)線的方向明確，所謂回撤是指價(jià)格向上述兩線靠近或者急速穿越后又回到順側(cè)。當(dāng)兩線（均線/趨勢(shì)線）方向明顯而價(jià)格快速?gòu)倪h(yuǎn)處回撤并穿越兩線時(shí)，你千萬別轉(zhuǎn)向操作，恰恰相反應(yīng)該在價(jià)格企穩(wěn)后順兩線方向建倉(cāng)。我說的可能復(fù)雜了點(diǎn)。其實(shí)這就是人們常說的葛蘭維均線法則。

4，所謂轉(zhuǎn)折+確認(rèn)，我是指20/30日均線或周以上均線+趨勢(shì)線+頸線都突破了，而且價(jià)格有反抗（回抽或橫盤）行為，那就可以肯定趨勢(shì)變了，該換方向交易了。

5，特別向大家建議兩點(diǎn)：第一點(diǎn)，一般而言當(dāng)你看不明白方向時(shí)，也就是說價(jià)格屬于收斂形態(tài)中時(shí)，你應(yīng)該看看周線和月線，盡量順原來方向的那一條形態(tài)邊線建倉(cāng)，如果形態(tài)順勢(shì)突破，就加倉(cāng)，如果逆向突破，就反手。這樣條理分明，比較好操作，盡量別雙向操作，最后把自己給搞得精疲力竭，真突破了，反而不敢做了。第二點(diǎn)，任何時(shí)候，不要輕易判斷說方向變了。換句話說，寧可順原來的方向，不可輕易轉(zhuǎn)向交易。因?yàn)檎嬲霓D(zhuǎn)向?qū)嶋H上是很少的，在交易機(jī)會(huì)中估計(jì)只占20%，其他都是順勢(shì)機(jī)會(huì)，我們何必要舍棄可能性大機(jī)會(huì)和去抓可能性小的機(jī)會(huì)呢？

最后，對(duì)個(gè)人交易者來說，決定不了行情的走勢(shì)，能選擇的只有要么是翹起尾巴離場(chǎng)休息，要么夾著尾巴適應(yīng)行情，經(jīng)濟(jì)有周期，股市也有周期，對(duì)學(xué)習(xí)交易的人來說，現(xiàn)在是最難得的一堂實(shí)踐課，誰學(xué)會(huì)了在這種反復(fù)尋底的過程中怎么樣生存，誰就能在這個(gè)市場(chǎng)活的更久，對(duì)于懂交易的來說，更是撿籌碼的時(shí)候，不要羨慕別人牛市時(shí)候手里的低價(jià)籌碼，因?yàn)槟嵌际悄阗u給他的，都在說股市就是一個(gè)博弈場(chǎng)，只不過這里面拼的不僅是技術(shù)，更是信仰，不論是短線投機(jī)還是長(zhǎng)線持有，賺錢是一種信仰，及時(shí)止損也是一種信仰，堅(jiān)定的持有更是一種信仰，行情的走勢(shì)永遠(yuǎn)是相對(duì)的，沒有所謂的最好的時(shí)候，也沒有所謂的最壞的時(shí)候，每一次周期輪回都是資金重新分配的過程，你能總結(jié)出適用市場(chǎng)的規(guī)則，你便是勝者。

有句話來形容讀書時(shí)從薄讀到厚，再?gòu)暮褡x到薄的過程， 對(duì)市場(chǎng)的學(xué)習(xí)過程也是大概的類似，交易技術(shù)上的學(xué)習(xí)，遍學(xué)百家，不如用好一說，而交易心態(tài)的養(yǎng)成和修煉更是一個(gè)從“看山是山，看水是水”，到“看山不是山，看水不是水”，再到“看山還是山，看水還是水”的過程，這是層次的提升，不是認(rèn)識(shí)的退步。

很多時(shí)候，對(duì)于交易市場(chǎng)的頓悟也許只有這認(rèn)識(shí)上的一步，但是對(duì)大多數(shù)交易者來說，這一步走的已經(jīng)足夠艱辛，甚至整個(gè)交易生涯都邁不過這一步。

一個(gè)很有趣的心理現(xiàn)象：有的時(shí)候我們把某件事或者物說的很簡(jiǎn)單的時(shí)候，大家往往不會(huì)相信，當(dāng)時(shí)把同樣的一件事物炫酷的包裝之后受信任程度則大大提高，事物還是那件事物，即使這件事物本身假的有多么的離譜。

這還不是個(gè)別現(xiàn)象，廣泛的存在于所有人身上，并且在股票交易市場(chǎng)表現(xiàn)的特別典型，其原因大概在于人類本性中與生俱來的對(duì)于未知的恐懼，因?yàn)椴恢澜Y(jié)果是好還是壞所以會(huì)本能的在虛弱的內(nèi)心上綁上很多復(fù)雜的東西得到一些寬慰。

所以，有的人交易做得好，并不是他的天賦有多高，而是當(dāng)你在肆意的發(fā)泄自己的喜怒哀樂不能夠反應(yīng)到交易行為中的時(shí)候，他們?cè)谛睦砟娜淌苤蛻岩傻募灏?，記住，?cái)務(wù)自由的代價(jià)是交易心理和交易行為的約束。