青島熱搜網(wǎng)獲悉，2月4日“青島城市建設投資（集團）有限責任公司2026年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券”項目狀態(tài)更新為“已受理”。

該債券擬發(fā)行金額為76.5億元，品種為私募，承銷商為中信證券股份有限公司，該項目在1月21日已獲受理。

青島熱搜君注意到，本次青島城市建設投資（集團）有限責任公司一次性申發(fā)76.5億元公司債，如此大融資規(guī)模在近年來青島國資單次申發(fā)項目中較為罕見。熱搜君進一步查詢發(fā)現(xiàn)，青島城市建設投資（集團）有限責任公司12月12日剛剛獲批申發(fā)36億元私募債，短時間內(nèi)再次發(fā)起大規(guī)模私募公司債，值得關注！

青島城市建設投資（集團）有限責任公司（簡稱：青島城投集團）成立于2008年，是青島市首批國有資本投資運營公司試點企業(yè)。其下轄城市更新、交通發(fā)展、新能源、國際發(fā)展、金融控股、官路水庫、青島航空等十三個直屬公司，控股青島雙星、錦湖輪胎等多家上市公司，持有青島機場、青島港、青島農(nóng)商行、青島融資擔保集團等國有企業(yè)國有股權。

青島熱搜君查詢發(fā)現(xiàn)，上交所曾于今年8月28日對青島城投集團提交的“2025年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券”102億元申發(fā)計劃出具了審核意見，針對以下三大問題要求青島城投集團進行補充披露和說明：

1、青島城投需要進一步披露主要上下游企業(yè)之間是否存在關聯(lián)關系、主要業(yè)務背景等；補充說明貿(mào)易業(yè)務是否符合“嚴禁低毛利貿(mào)易、金融衍生、PPP 等高風險業(yè)務，嚴禁融資性貿(mào)易和‘空轉’‘走單’等虛假貿(mào)易業(yè)務”等相關要求；披露銷售商品業(yè)務的收入確認方法等，是否符合《企業(yè)會計準則》。
2、青島城投子公司青島中資中程集團股份有限公司退市及重大訴訟對償債能力和本次債券發(fā)行條件的影響。
3、青島城投合并報表范圍內(nèi)公司債券余額及短期債務規(guī)模較大，對債務結構合理性進行說明，并結合最近一年及一期歸母凈利潤虧損的原因和可持續(xù)性評估前述事項對本次債券償債能力的影響等。
截至青島熱搜君發(fā)稿，該質(zhì)詢已經(jīng)過去130天，青島城投集團仍未就上述問題進行任何答復。

青島熱搜君調(diào)取青島城市建設投資(集團)有限責任公司2025年三季度財報發(fā)現(xiàn)，其合并資產(chǎn)負債表顯示，青島城投集團截至9月30日所有者權益合計約1383.84億元，9個月的時間所有者權益減少約27.20億元，降幅約1.93%，雖然與半年報相比下滑幅度放緩，但是其國有資產(chǎn)保值率仍值得關注！

更加值得關注的是，青島城投合并現(xiàn)金流量表顯示，其今年前9個月經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與去年同期相比減少約25.12億元，同比降幅約38.16%；其投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負數(shù)，約-37.53億元，持續(xù)去年同期的負數(shù)狀態(tài)。

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