【導(dǎo)讀】國(guó)投資本：白銀基金估值調(diào)整預(yù)計(jì)影響2026年度歸母凈利潤(rùn)

中國(guó)基金報(bào)記者 憶山

2月23日，國(guó)投資本發(fā)布公告稱，公司下屬三級(jí)控股投資企業(yè)國(guó)投瑞銀基金旗下國(guó)投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）估值調(diào)整事項(xiàng)，預(yù)計(jì)將對(duì)公司2026年度歸母凈利潤(rùn)產(chǎn)生一定負(fù)面影響，影響金額低于公司2024年度經(jīng)審計(jì)歸母凈利潤(rùn)的5%，不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

財(cái)報(bào)顯示，國(guó)投資本2024年歸母凈利潤(rùn)為26.94億元，按此計(jì)算，估值調(diào)整事項(xiàng)影響金額不超過(guò)1.3億元。

國(guó)投資本是國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司的控股企業(yè)，是國(guó)投集團(tuán)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的管理平臺(tái)。2025年前三季度，國(guó)投資本實(shí)現(xiàn)營(yíng)收108.46億元，歸母凈利潤(rùn)為28.53億元。

截至春節(jié)前收盤(pán)，國(guó)投資本報(bào)7.58元/股，總市值為484.66億元。

將督促控股公司嚴(yán)守合規(guī)經(jīng)營(yíng)底線

此前于2月15日，國(guó)投瑞銀基金發(fā)布公告稱，公司遵循分層分類、便捷可靠的原則制定相關(guān)方案，以最大限度保護(hù)投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益。

方案適用范圍為國(guó)投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）以2026年2月2日凈值確認(rèn)贖回（含2026年1月30日15點(diǎn)之后至2月2日15點(diǎn)之前提交贖回申請(qǐng)）的自然人投資者，不含機(jī)構(gòu)投資者。

具體方案如下：

1. 對(duì)估值調(diào)整影響金額（由-17%調(diào)至-31.5%的部分）為1000元以下的自然人投資者，按實(shí)際影響金額全額確定和解金額（該部分投資者占當(dāng)日贖回投資者的比例超九成）。

2. 對(duì)估值調(diào)整影響金額（由-17%調(diào)至-31.5%的部分）超過(guò)1000元（含）的自然人投資者，在1000元基礎(chǔ)上加上超1000元部分乘以一定比例確定總和解金額。

3. 上述自然人投資者可通過(guò)支付寶搜索“國(guó)投瑞銀白銀基金”小程序，按提示完成身份核驗(yàn)后，依指引在線辦理相關(guān)事宜。公司正在推進(jìn)技術(shù)支持準(zhǔn)備工作，相關(guān)小程序?qū)⒂?026年2月26日正式啟用。

在最新公告中，國(guó)投資本強(qiáng)調(diào)，將持續(xù)督促控股投資企業(yè)嚴(yán)守合規(guī)經(jīng)營(yíng)底線，切實(shí)履行主體責(zé)任，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力和投資者回報(bào)，維護(hù)資本市場(chǎng)平穩(wěn)健康有序發(fā)展。

校對(duì)：?jiǎn)桃?br/>

制作：鹿米

審核：許聞

注：本文封面圖由AI生成

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