2月23日，國投資本發(fā)布公告稱，公司下屬三級控股投資企業(yè)國投瑞銀基金旗下國投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）估值調(diào)整事項受到市場關(guān)注，國投瑞銀基金已于2月15日發(fā)布相關(guān)事項的專項工作方案。

國投資本表示，經(jīng)初步測算，預(yù)計本次方案將對公司2026年度歸母凈利潤產(chǎn)生一定負(fù)面影響，影響金額低于公司2024年度經(jīng)審計歸母凈利潤的5%，不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生實質(zhì)性影響。該事項最終會計處理及對公司2026年度利潤的影響以年度審計結(jié)果為準(zhǔn)。

公開資料顯示，國投資本2025年前三季度的凈利潤為28.53億元，同比增37.12%。2024年國投資本凈利潤約26.94億元，同比增加14.32%。

2月15日，國投瑞銀基金發(fā)布了《國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于白銀基金相關(guān)方案的公告》。公告表示，受近期白銀市場價格出現(xiàn)歷史性極端行情影響，為公平對待所有投資者，避免“先贖占優(yōu)”，公司對國投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）進(jìn)行估值調(diào)整，相關(guān)公告引發(fā)投資者高度關(guān)注。

公司遵循分層分類、便捷可靠的原則制定本方案，以最大限度保護(hù)投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益。方案適用范圍為國投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）以2026年2月2日凈值確認(rèn)贖回（含2026年1月30日15點之后至2月2日15點之前提交贖回申請）的自然人投資者，不含機(jī)構(gòu)投資者。

具體方案為：1.對估值調(diào)整影響金額（由-17%調(diào)至-31.5%的部分）為1000元以下的自然人投資者，按實際影響金額全額確定和解金額（該部分投資者占當(dāng)日贖回投資者的比例超9成）。2.對估值調(diào)整影響金額（由-17%調(diào)至-31.5%的部分）超過1000元（含）的自然人投資者，在1000元基礎(chǔ)上加上超1000元部分乘以一定比例確定總和解金額。

方案還指出稱，3.上述自然人投資者可通過支付寶搜索“國投瑞銀白銀基金”小程序，按提示完成身份核驗后，依指引在線辦理相關(guān)事宜。因涉及投資者人數(shù)眾多，工作量大，為確保投資者訴求得到便捷、可靠的解決，公司正在全力以赴推進(jìn)技術(shù)支持準(zhǔn)備工作，相關(guān)小程序?qū)⒂?026年2月26日正式啟用。

另據(jù)了解，國投白銀LOF于2月23日公告表示：近期，國投瑞銀基金管理有限公司旗下國投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）A類基金份額二級市場交易價格明顯高于基金份額凈值，出現(xiàn)較大幅度溢價。特此提示投資者關(guān)注二級市場交易價格溢價風(fēng)險，投資者如果盲目投資于高溢價率的基金份額，可能面臨重大損失。為保護(hù)投資者利益，本基金將于2026年2月24日開市起至當(dāng)日10:30停牌，自2026年2月24日10:30復(fù)牌，停牌期間本基金贖回業(yè)務(wù)照常辦理。若本基金2026年2月24日二級市場交易價格溢價幅度未有效回落，本基金有權(quán)通過向深圳證券交易所申請盤中臨時停牌、延長停牌時間等措施，向市場警示風(fēng)險，具體以屆時公告為準(zhǔn)。

(基金公告)

(編輯：許楠楠)