節(jié)日利好堆積 三大板塊領(lǐng)漲

經(jīng)過(guò)歷史上最長(zhǎng)假期之后，A股市場(chǎng)終于在今天重新敞開(kāi)大門，你激不激動(dòng)？如果沒(méi)有昨晚美股的大跌，很多人都是在摩拳擦掌的，因?yàn)榧偃掌陂g，牽動(dòng)A股神經(jīng)的美股與港股曾經(jīng)都是一路高歌猛進(jìn)，但昨夜美股市場(chǎng)突然"變臉"，為市場(chǎng)走勢(shì)蒙上了一層陰影，不出意外的話，今天港股應(yīng)該也會(huì)跌回去，那么，今天A股能否逆流而上呢？

我們認(rèn)為，A股今天補(bǔ)漲的概率依然較大，因?yàn)槊拦上碌饕顷P(guān)稅問(wèn)題，那個(gè)關(guān)稅對(duì)美股是利空，但對(duì)港股和A股都是利好，所以，大家不需要擔(dān)心大盤，現(xiàn)在關(guān)鍵還是看個(gè)股，節(jié)日期間三大板塊利好堆積，今日市場(chǎng)很有希望為大家派發(fā)開(kāi)年"紅包"。

一、黃金有色、原油加軍工

嚴(yán)格說(shuō)，節(jié)日期間利好最多的應(yīng)該就是資源板塊，美伊干架惡化，對(duì)這個(gè)板塊是利好。

1、2月19日，老特稱，伊朗應(yīng)在10天到15天內(nèi)同美國(guó)達(dá)成協(xié)議，否則，開(kāi)干！昨天又有媒體稱，老美可能在2月23日或2月24日對(duì)伊朗對(duì)武，但昨晚沒(méi)有動(dòng)武，今晚會(huì)不會(huì)動(dòng)武或者什么時(shí)候動(dòng)武，現(xiàn)在連老特都不知道，但市場(chǎng)炒作的就是預(yù)期，只要預(yù)期還在，資源股就有機(jī)會(huì)，老美動(dòng)老伊，利好最大的就是石油板塊，其次是黃金有色，最后才是軍工。

2、節(jié)日期間白銀期貨大漲12.7%；黃金期貨突破5200美元/盎司，大漲超過(guò)6%；美油期貨大漲6%。

對(duì)這個(gè)板塊我們認(rèn)為，只要老美跟老伊沒(méi)有正式動(dòng)武，這個(gè)板塊可以考慮持有待漲。

二、機(jī)器人、AI應(yīng)用方向

這兩個(gè)板塊統(tǒng)稱春節(jié)方向，春季期間AI應(yīng)用、機(jī)器人大放異彩！春晚之后，機(jī)器人搜索量環(huán)比增長(zhǎng)超300%；宇樹(shù)機(jī)器人今年目標(biāo)出貨量在1-2萬(wàn)臺(tái)左右，都對(duì)機(jī)器人方向構(gòu)成利好刺激。

AI應(yīng)用也不甘示弱，Seedance 2.0大模型參與了《馭風(fēng)歌》《賀花神》等節(jié)目，完成了規(guī)?；瘧?yīng)用的首次實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)，引發(fā)了市場(chǎng)熱議。

上周五港股出現(xiàn)大跌，但機(jī)器人和AI應(yīng)用都是出現(xiàn)了逆勢(shì)大漲，遺憾的是昨天基本都跌回去了，主要原因就是機(jī)器人還是要靠提前輸入程序，隨后用遙控器操作，相當(dāng)于還是玩具，跟大家預(yù)期相差太遠(yuǎn)！

而AI應(yīng)用方向的龍頭智譜因?yàn)镚LM Coding Plan存在透明度不夠、GLM-5灰度節(jié)奏太慢、老用戶升級(jí)機(jī)制設(shè)計(jì)粗糙等三大問(wèn)題，引發(fā)了大家不滿。

所以，對(duì)這兩個(gè)板塊，我們的建議就是今天沖高是撤離的機(jī)會(huì)，不是你追入的機(jī)會(huì)！

三是漲價(jià)概念

1、SK海力士表示：所有客戶需求都無(wú)法滿足，今年存儲(chǔ)價(jià)格還上漲。刺激了三星電子、SK海力士股價(jià)大漲，昨天港股存儲(chǔ)芯片方向都是上漲；

2、瑞銀大幅上調(diào)碳酸鋰價(jià)格至18.5萬(wàn)元/噸，全球鋰市場(chǎng)步入第三次超級(jí)周期。刺激了碳酸鋰方向大漲，今天A股也會(huì)不甘示弱；

3、玻璃纖維制造商將掀起第二輪漲價(jià)潮，計(jì)劃中的月度調(diào)價(jià)幅度為10%至15%。對(duì)玻纖概念股是利好。

對(duì)這個(gè)板塊，我們的觀點(diǎn)是大家順其自然吧，大漲當(dāng)然是撤離的機(jī)會(huì)，因?yàn)闈q價(jià)概念的存儲(chǔ)芯片、碳酸鋰等漲價(jià)已經(jīng)炒作很多次了！

當(dāng)然，節(jié)日期間也有利空，主要體現(xiàn)在大消費(fèi)方向和影視傳媒，大消費(fèi)的中免，昨天港股出現(xiàn)跳水，影視幾部電影，今年表現(xiàn)都不怎么樣，這點(diǎn)我們節(jié)前就已經(jīng)分析了，不建議大家持股過(guò)節(jié)的。

另外，從今天開(kāi)始，我們恢復(fù)每天上午10點(diǎn)左右視頻直播，直接面對(duì)面分析市場(chǎng)走勢(shì)，請(qǐng)注意關(guān)注趨勢(shì)巡航。