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又要買單了?

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大家好,我是量子熊貓。

周末全球又被特朗普給刷新認(rèn)知了,伊朗當(dāng)?shù)貢r(shí)間 2 月 28 日上午 9 時(shí) 50 分,以色列和美國(guó)開始對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)襲擊,對(duì)應(yīng) 北京時(shí)間是14 時(shí) 20 分,碰巧春節(jié)后 補(bǔ)班 牛馬摸魚直接全網(wǎng)熱議 ,12 個(gè)小時(shí)后特朗普表示哈梅內(nèi)伊已經(jīng)被斬首,剛開始伊朗官方還否認(rèn),隨后伊朗時(shí)間下午 5 點(diǎn)證實(shí)哈梅內(nèi)伊確實(shí)已經(jīng)身亡,時(shí)間對(duì)應(yīng)我們這邊是凌晨,等大家睡醒了估計(jì)也會(huì)被各種精準(zhǔn)斬首信息給震驚了。

從整個(gè)時(shí)間線看,伊朗也不是那么好捏的軟柿子,否則戰(zhàn)斗可能跟委內(nèi)瑞拉一樣快速結(jié)束,美國(guó)確實(shí)也太強(qiáng)了,雖然沒(méi)有第一時(shí)間斬首,但也趕在了全球股市開盤前完成了整個(gè)行動(dòng)目標(biāo)。

澤連斯基應(yīng)該很慶幸自己碰到的是俄羅斯,伊朗在中東地位好歹也算是個(gè)小霸王的存在,60 多萬(wàn) 現(xiàn)役軍人,海陸空全系配齊,還 有中東最大的導(dǎo)彈庫(kù),全球石油儲(chǔ)備第三,天然氣第二,哈梅內(nèi)伊最高領(lǐng)袖身份執(zhí)掌伊朗37 年,地位比太上皇還要太上皇,這么多 buff 加持最后也就挺了 12 個(gè)小時(shí)。

二戰(zhàn)德國(guó)閃電戰(zhàn)27 天攻陷波蘭首都打蒙全球,1990海灣戰(zhàn)爭(zhēng)美國(guó)電子戰(zhàn) 42 天以陣亡 100 多人擊斃和俘虜伊朗超 10 萬(wàn)人,超高的人員和裝備戰(zhàn)損比有把全球打蒙,再到今年從委內(nèi)瑞拉到伊朗,特朗普又一次證明了 美國(guó)還在持續(xù)進(jìn)化,現(xiàn)代 戰(zhàn)爭(zhēng)真的可以輕易做到萬(wàn)軍叢中取上將首級(jí)。

八卦一下,周末看到一些文章,說(shuō)美軍現(xiàn)在情報(bào)網(wǎng)絡(luò)這么nb,主要是因?yàn)橐呀?jīng)完成了對(duì) Claude與Palantir系統(tǒng)的深度集成,可以自動(dòng)調(diào)用全球可調(diào)用的音視頻衛(wèi)星等信息網(wǎng)絡(luò),解讀分析獲取對(duì)方的最新位置信息,這玩意怎么說(shuō)呢?聽著類似速度與激情8 里的天眼系統(tǒng),這么說(shuō)也是利好 AI 的,

伊朗目前雖然還未投降或者出現(xiàn)政權(quán)更替,但熊貓認(rèn)為從哈梅內(nèi)伊被快速斬首這個(gè)事件基本就可以結(jié)束了,既然有能力拿捏你家最核心的一號(hào),就有能力把你剩下的 1-100 號(hào)全部拿捏知道任務(wù)結(jié)束。

所以對(duì)于整個(gè)事件的判斷是:

1,對(duì)美國(guó)之外的股市,波動(dòng)會(huì)有,但是會(huì)快速把這個(gè)利空消化掉回歸正常;

今天下午沙特股市正常開市, TASI 指數(shù)低開高走,最后只跌了 2.18%;


至于美股,短期可能有一點(diǎn)點(diǎn)影響甚至沒(méi)有影響,長(zhǎng)期利好。

2,對(duì)于大宗商品,利好有限,大概率是高開低走,明天不建議去追,當(dāng)然畢竟政權(quán)沒(méi)有更替, 霍爾木茲海峽也還在搞事情,受到部分事件對(duì)情緒的影響還會(huì)有,但不會(huì)久;

參考去年 6 月伊朗和以色列也是互相開火,直接炸首都那種,隨后原油保障但是隨著沖突緩和又快速回落回歸常態(tài),這種行情很容易受到大資金利用信息操作市場(chǎng)情緒控盤套人,想炒的建議慎重。


總的來(lái)說(shuō)就是不打算有動(dòng)作,不抄底,也不割。

1,本周市場(chǎng)表現(xiàn):

上證指數(shù)+1.98%;

深證成指+2.80%;

創(chuàng)業(yè)板指+1.05%;

科創(chuàng)50指數(shù)+1.20%;

(A股上周放假?zèng)]有上周)

恒生指數(shù)+0.82%,對(duì)比上周-0.58%;

恒生科技指數(shù)-1.41%,對(duì)比上周-2.78% ;

資金面上,本周兩市日均成交量1.93 萬(wàn)億,對(duì)比節(jié)前2 萬(wàn)億+進(jìn)一步回落 ,兩融余額截止這周四是26670億,對(duì)比上周 26456 億 略有提升,南向 資金周累計(jì)凈流入67.05 億,對(duì)比上周沒(méi)有數(shù)據(jù)。

A 股自己玩不說(shuō)了,重點(diǎn)說(shuō)了港股,雖然人民幣在持續(xù)升值,但是不管是南向還是外資流入都在放緩,內(nèi)資 A 股現(xiàn)在明顯走得更好,而外資原因大概率都是被不斷新高的日韓股市把流動(dòng)性給抽過(guò)去了,畢竟韓國(guó)現(xiàn)在股市市值.76 萬(wàn)億美元,已經(jīng)超過(guò)法國(guó)排到第九,并且流動(dòng)性集中的那兩個(gè)大屁股權(quán)重又極高,另一個(gè)不斷新高的日本股市是 7.23 萬(wàn)億,僅次于美國(guó)和我們。

這種趨勢(shì)屬于短期受情緒影響不太可逆,長(zhǎng)期有機(jī)會(huì)大反轉(zhuǎn)。

2,港股又上了 4 只新股,還有 2 天時(shí)間,等明天再說(shuō)吧,這周只休息一天,忙著帶小朋友出門去玩,回來(lái)寫文有點(diǎn)晚了~

3,周四文章被關(guān)小黑屋了???...

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