四川
截至3月4日10點45分，石化ETF（159731）跌1.26%，持倉股川發(fā)龍蟒、光威復材、亞鉀國際漲幅居前，桐昆股份、恒逸石化、恒力石化領跌。從資金凈流入方面來看，石化ETF（159731）近20個交易日資金凈流入總計9.61億元。石化ETF最新份額達18.94億份，最新規(guī)模21.04億元。
3月4日早盤，A股石油石化板塊呈現出劇烈震蕩態(tài)勢，多只個股盤中突發(fā)跳水，甚至觸及跌停板，引發(fā)市場高度關注。市場人士分析認為，盡管國際能源價格上漲理論上增厚石油公司利潤，但在地緣政治高波動背景下，資金對高估值個股的獲利了結意愿增強，疊加全球經濟復蘇前景的不確定性，導致部分主力資金選擇避險撤退。
華泰證券認為，雖然地緣政治緊張局勢可能導致油價在短期內出現高波動甚至上行，但從中長期來看，全球原油供需格局依然對油價中樞構成壓力。
國金證券從中長期視角分析，石化化工行業(yè)已確立“遏制盲目擴張、聚焦高端躍升”的反內卷框架。在政策引導與行業(yè)自發(fā)調整的雙重推動下，供給端加速出清，低效產能持續(xù)退出，行業(yè)競爭格局持續(xù)優(yōu)化，疊加下游需求結構性增長，煉油化工板塊整體景氣度有望穩(wěn)步回升。
石化ETF（159731）及其聯接基金（017855/017856）跟蹤中證石化產業(yè)指數，聚焦“大能源”安全邏輯。不僅能分享下游化工品的利潤修復，此外通過高配“三桶油”等煉化龍頭，鎖定能源上游資源價值，在油價上行周期具備更強的業(yè)績韌性。
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