雖然昨晚美國又出來安撫市場、油價小幅跳水，但今天A股仍然是全線暴跌，昨天超過4900家下跌，今天超過4700家下跌，行情不可謂不慘烈，除了AI硬件和新能源外沒啥活口。而且大家應(yīng)該能發(fā)現(xiàn)，昨天和今天午盤的分時是類似的，不是突然爆量跳水，而是持續(xù)陰跌，我覺得這是有大資金系統(tǒng)性減倉，很堅決的賣盤，早上有看到數(shù)據(jù)說基金贖回比例顯著增大。其實(shí)今天早上就已經(jīng)有走弱的跡象了，只是光通信和新能源先后帶動了市場情緒，午后還是被拋盤給帶下了水。

至于大資金堅定減倉的原因，我覺得有兩個：

第一，昨天給大家提醒了，很多機(jī)構(gòu)都認(rèn)為美國對霍爾木茲海峽或者巴爾干島有想法，意味著美伊局勢會繼續(xù)升級，比如有報道稱美國正加速向中東地區(qū)部署數(shù)千名海軍陸戰(zhàn)隊(duì)員及水兵以及美國防部申請2000多億美元緊急撥款用于對伊朗軍事行動。

另外，機(jī)構(gòu)認(rèn)為“滯脹”的可能性越來越大了，高盛認(rèn)為即使短期內(nèi)美伊沖突緩和，但如果中東能源設(shè)施被破壞，也會導(dǎo)致油價長期穩(wěn)在 100 美元以上。據(jù)報道，薩阿德·卡阿比稱，卡塔爾14條LNG生產(chǎn)線中的兩條，以及兩座天然氣制油(GTL)設(shè)施中的一座遭到破壞。相關(guān)維修將導(dǎo)致每年1280萬噸LNG產(chǎn)能停擺，持續(xù)時間為3至5年。

這也是今天新能源板塊爆漲的主要原因，如果油價長期橫在高位，必然會倒逼全球加快新能源替代，逆變器、儲能、鋰電池板塊掀起漲停潮，上能電氣、正泰電源、國晟科技、首航新能等多股漲停。

再來看今天其它的重磅消息：

• 昨晚又是美國taco之夜，先是貝森特出面安撫市場：他表示美國并未攻擊伊朗的能源基礎(chǔ)設(shè)施，美國已允許伊朗石油繼續(xù)經(jīng)由海灣地區(qū)輸送，美國或在未來數(shù)日內(nèi)解除對海上伊朗石油的制裁。此外，美國或再次釋放戰(zhàn)略石油儲備以抑制油價。

之前市場擔(dān)憂美國禁止油氣出口，所以這兩天布油強(qiáng)于美油，但昨晚有報道稱美國不會實(shí)施原油出口禁令。

最后以色列總理內(nèi)塔尼亞胡19日在一場新聞發(fā)布會上回答媒體提問時稱，是以色列“單獨(dú)”空襲了伊朗天然氣田，以方將“遵守”美國總統(tǒng)特朗普所提“暫?！焙罄m(xù)空襲能源設(shè)施的要求。

盡管有以上利好，油價也僅僅小幅跳水，目前布油仍超過105美元/桶。

• 盤中有報道稱此前馬斯克旗下Space X團(tuán)隊(duì)向國內(nèi)某頭部異質(zhì)結(jié)設(shè)備廠采購設(shè)備，該訂單預(yù)計將于5月第一周發(fā)貨，報道主要提到上能電氣和拉普拉斯，受該消息刺激，光伏板塊爆拉，上能電氣漲停。

• 昨晚有報道稱美國超微電腦（SMCI.US）近日卷入違反美國出口管制的走私案件。美國紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室起訴公司聯(lián)合創(chuàng)始人等三人共謀規(guī)避出口管制，走私AI服務(wù)器。FBI指出，案件涉及數(shù)十億美元AI產(chǎn)品交易，對國家安全構(gòu)成威脅。目前，聯(lián)合創(chuàng)始人等兩人已遭逮捕。不知道為啥，下午這個報道突然發(fā)酵了，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)午盤大跳水一度跌停，但隨后協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)辟謠。

• 據(jù)報道，字節(jié)跳動宣布已和沙特公共投資基金（PIF）旗下的Savvy Games Group達(dá)成出售沐瞳科技的最終協(xié)議，其出售價格超過60億美元。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)跌幅為1.24%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為1.30%，市場成交額放量至2.3萬億；港股恒生指數(shù)跌幅為0.88%，恒生科技指數(shù)跌幅為2.48%。

分行業(yè)來看，僅電力設(shè)備、通信、煤炭三大行業(yè)上漲，基礎(chǔ)化工、紡織服飾、石油石化、鋼鐵等行業(yè)領(lǐng)跌。

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