四川
每經(jīng)AI快訊，4月10日，中信證券發(fā)布研報指出，2月以來，港股出現(xiàn)了顯著的風(fēng)控出清，港股基本面下修壓力也被放大。但隨著財報披露接近尾聲，業(yè)績預(yù)期的修正已較為充分，且當(dāng)前港股市場的定價邏輯正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，從極端情緒博弈回歸至以財報實績?yōu)楹诵牡睦硇詤^(qū)間。在中東沖突緩和的跡象下，港股有望獲得境內(nèi)外資金的回流。目前恒指和恒科動態(tài)PE分別為10.9倍和17.8倍，處于歷史57%和31%分位數(shù)，在基本面預(yù)期充分調(diào)整后，疊加“十五五”的政策催化，判斷港股有望在4~5月迎來估值擴(kuò)張行情。建議關(guān)注：1.科技板塊中業(yè)績預(yù)期已充分調(diào)整的互聯(lián)網(wǎng)和半導(dǎo)體；2.整體維持較高業(yè)績增速、海外BD變現(xiàn)或延續(xù)的醫(yī)藥板塊；3.基本面預(yù)期觸底、低估值+高股息的消費板塊；4.受益于油價回落、人民幣升值的航空板塊。
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愛史紀(jì)
