回顧我的炒股歷程，從踏入股市到今天已走過(guò)16個(gè)年頭，其間辛酸苦辣、五味雜陳。都說(shuō)炒股不是“正常人”干的活，現(xiàn)在于我格外心有戚戚焉。沒(méi)有什么比股市更加反復(fù)無(wú)常、翻云覆雨的，也沒(méi)有什么比股市更加反人性的

沒(méi)有炒股之前，以為股市就是賺錢(qián)最快的地方，提起炒股，馬上就聯(lián)想起發(fā)財(cái)、暴富、輕輕松松地賺錢(qián)，可是在股市混了許多年后才知道，要在股市賺錢(qián)比在其他任何地方都難。鐵一般的事實(shí)表明，對(duì)絕大多數(shù)人來(lái)說(shuō)，股市不但不是賺錢(qián)的地方，反而是葬送金銀、虧損連連的傷心地。我親眼看到、親身經(jīng)歷了太多的股市悲劇和災(zāi)難，故此痛定思痛，靜下心來(lái)認(rèn)真探究，學(xué)習(xí)建立一套自己的交易系統(tǒng)，所以本人推崇把學(xué)習(xí)放到至高無(wú)上的地位。

炒股如何靠實(shí)力賺到大錢(qián)呢？這就需要我們自己在日常的交易中去總結(jié)歸納，去精心打造一個(gè)完整的交易系統(tǒng)了。拿我自己的交易系統(tǒng)構(gòu)造來(lái)說(shuō)，完整的交易系統(tǒng)大體包括：方向判斷，進(jìn)場(chǎng)把握，設(shè)置止損，止盈離場(chǎng)，倉(cāng)位管理。

1、方向判斷： 判斷個(gè)股方向的方法很多，比如說(shuō)MACD指標(biāo)處于0軸上方為多頭，在0軸下方為空頭；布林線的上軌和中軌都向上傾斜說(shuō)明是看漲行情，布林線的中軌和下軌都向上傾斜說(shuō)明是看跌行情；關(guān)鍵的均線向上傾斜說(shuō)明是上漲趨勢(shì)，均線向下傾斜說(shuō)明是下跌趨勢(shì)，等等，不一而足。

至于怎么把握方向的判斷，每個(gè)人可以根據(jù)自己擅長(zhǎng)使用的指標(biāo)來(lái)把握。我個(gè)人使用的是均線系統(tǒng)來(lái)判斷方向，比如，當(dāng)60日均線向上傾斜明顯時(shí)，在我看來(lái)，個(gè)股處于多頭趨勢(shì)，積極參與買(mǎi)入；當(dāng)60日均線向下傾斜明顯時(shí)，說(shuō)明個(gè)股處于空頭趨勢(shì)，保持觀望；60日均線走勢(shì)較為平緩，K線在60日均線上下穿梭，說(shuō)明行情較為震蕩，盡量不操作，波動(dòng)較大時(shí)可適當(dāng)高拋低吸。

2、進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)： 進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)位的把握，大部分都是參考指標(biāo)發(fā)出的做多信號(hào)時(shí)來(lái)決定，比如說(shuō)可以根據(jù)MACD指標(biāo)形成金叉或者綠柱消失，紅柱開(kāi)始變長(zhǎng)時(shí)進(jìn)場(chǎng)?？梢愿鶕?jù)KDJ指標(biāo)形成金叉發(fā)散時(shí)，或者KDJ形成底背離信號(hào)時(shí)進(jìn)場(chǎng)。也可以根據(jù)RSI指標(biāo)在20軸以下開(kāi)始向上發(fā)散時(shí)，等等。這些指標(biāo)發(fā)出的信號(hào)會(huì)給我們一個(gè)明確的時(shí)機(jī)和點(diǎn)位，這樣我們的把握性就更強(qiáng)。

3、設(shè)置止損： 止損的設(shè)置就是單筆交易風(fēng)險(xiǎn)控制的把握，它能讓你在做錯(cuò)的時(shí)候不至于傷筋動(dòng)骨，起到保護(hù)機(jī)制的作用。止損的設(shè)置一般就是找下面的支撐位置，跌破關(guān)鍵支撐了說(shuō)明行情可能要方向了。如何找關(guān)鍵的支撐位置？首先簡(jiǎn)單一點(diǎn)的就是前方局部低點(diǎn)位置，其次就是均線的支撐，再次就是成交密集水平支撐線，以及上升趨勢(shì)線。

4、止盈離場(chǎng)： 止盈的方法也很多，當(dāng)MACD指標(biāo)在高位出現(xiàn)頂背離信號(hào)時(shí)，或者5日均線與10日均線形成死叉向下發(fā)散時(shí)，也可以根據(jù)K線上破布林線上軌后明顯脫離布林線上軌時(shí)止盈，不一而足。

5、倉(cāng)位管理： 倉(cāng)位管理比較主流的有金字塔型的加倉(cāng)方式，也就是第一次倉(cāng)位最大，隨著行情逐步上升，每隔一段距離加一些倉(cāng)位。倒金字塔型的加倉(cāng)方式，就是第一次進(jìn)場(chǎng)時(shí)輕倉(cāng)，當(dāng)行情沒(méi)有上升反而下跌時(shí)逐步加倉(cāng)的方法。

我個(gè)人用到的是一次性倉(cāng)位，就是不管進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)都說(shuō)一次性進(jìn)出，中間不加減倉(cāng)位。當(dāng)然倉(cāng)位管理不單單僅限于加減倉(cāng)，還有就是總體倉(cāng)位的控制，當(dāng)市場(chǎng)大環(huán)境比較弱勢(shì)時(shí)，整體保持中低倉(cāng)位。當(dāng)處于牛市行情時(shí)基本上都說(shuō)重倉(cāng)交易。

上海炒股冠軍罕見(jiàn)發(fā)聲：但凡第二天漲停股，都會(huì)提前釋放這種信號(hào)

在主力拉升股價(jià)的過(guò)程中，我們經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)，主力先是以漲停的方式一舉突破前期高點(diǎn)壓力，帶動(dòng)股價(jià)上漲，而隨后第二天卻直接高開(kāi)低走，收出一根假陰線，但實(shí)際上股價(jià)依舊是保持上漲姿態(tài)的，從K線圖上看，像是穿戴了一頂“綠帽子”。第三天，主力一改前日頹勢(shì)，再次以漲?；虼箨?yáng)線的方式向上拉升，收復(fù)了這根“綠帽子”K線，開(kāi)啟強(qiáng)勢(shì)上漲主升浪，所以我們將主力這種做盤(pán)方式稱(chēng)之為摘綠帽子，其技術(shù)特點(diǎn)為：

（1）股價(jià)在經(jīng)歷過(guò)一段長(zhǎng)時(shí)間的低位縮量整理后，突發(fā)放量上攻，收出一根（或多根）漲停陽(yáng)線或大陽(yáng)線，從而突破股價(jià)上行壓力。

（2）漲停次日，股價(jià)出現(xiàn)高開(kāi)低走，但并沒(méi)有打破原有的上漲趨勢(shì)，收出一根假陰線，像是一頂“綠帽子”。

（3）要確保這根假陰線不存在上影線或上影線很短，同時(shí)也要確保當(dāng)天成交量不會(huì)放出天量，而是與前幾個(gè)交易日保持持平或相對(duì)不大的狀態(tài)，否則該形態(tài)不成立。

（4）當(dāng)該形態(tài)出現(xiàn)后的次日，主力摘掉這頂“綠帽子”時(shí)，就是我們短線進(jìn)場(chǎng)的最佳良機(jī)。

實(shí)盤(pán)分析：

如圖1-1所示為振德醫(yī)療（603301）的日K線走勢(shì)圖，該股前期一直處于低位縮量調(diào)整當(dāng)中，隨后，主力開(kāi)始暗中潛伏不斷買(mǎi)入吸籌建倉(cāng)，股價(jià)得到緩慢推升，成交量溫和放大，然后出現(xiàn)了一波小幅震蕩回落的走勢(shì)，用來(lái)清洗盤(pán)中不堅(jiān)定的浮動(dòng)籌碼。直到1月20日和21日，股價(jià)突然連續(xù)兩個(gè)交易日放量拉出漲停，打開(kāi)上升通道。而正當(dāng)持股散戶欣喜若狂之際，第三天股價(jià)卻突然從強(qiáng)勢(shì)轉(zhuǎn)為頹勢(shì)，漲停價(jià)開(kāi)盤(pán)直至尾盤(pán)突然開(kāi)板一路下跌，形成一頂收漲3.05%的“綠帽子”K線形態(tài)，著實(shí)嚇壞了不少短線投資者，導(dǎo)致其尾盤(pán)紛紛止盈離場(chǎng)?？墒?，次日主力再次給予這些早早離場(chǎng)的短線投資者一個(gè)大大的震撼，股價(jià)高開(kāi)并快速封板至收盤(pán)，一舉摘掉“綠帽子”，強(qiáng)勢(shì)姿態(tài)保持不變，隨后更是直接開(kāi)啟漲停主升浪，走出翻倍行情。

如圖1-2所示為航天長(zhǎng)峰（600855）的日K線走勢(shì)圖，該股主力在前期同樣進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)間的低位縮量橫盤(pán)式吸籌，隨后又以向下打壓制造空頭陷阱的方式，恐嚇最后一部分還在堅(jiān)定持倉(cāng)的散戶投資者交出手中低價(jià)籌碼。直到3月20日主力突然從底部拉出一根漲停陽(yáng)線，次日更是出現(xiàn)“一字板漲停”，一舉突破了前期盤(pán)整區(qū)域的壓力。3月24日股價(jià)同樣以漲停價(jià)開(kāi)盤(pán)，隨后卻快速回落，尾盤(pán)收跌2.37%，形成一根高開(kāi)低走的“綠帽子”假陰線形態(tài)，導(dǎo)致不少短線投資者紛紛獲利了結(jié)。結(jié)果次日，股價(jià)再度回歸強(qiáng)勢(shì)姿態(tài)，高開(kāi)2.91%后快速拉板封漲停，直至收盤(pán)，主力順利摘掉“綠帽子”，開(kāi)啟一波強(qiáng)勢(shì)漲停主升浪行情。

同時(shí)，倉(cāng)位管理至關(guān)重要，這里我們就講2種最主流最簡(jiǎn)單的倉(cāng)位管理的方法，大家可以根據(jù)自己的交易系統(tǒng)情況來(lái)選擇使用。

方法1：使用固定單量

這是一種非常簡(jiǎn)單，也很有效的倉(cāng)位管理方法，顧名思義就是指每次交易都使用相同的倉(cāng)位，比如每次都開(kāi)倉(cāng)1手，或3手，或5手。我們交易者在實(shí)戰(zhàn)中都有虧大賺小的經(jīng)歷，很多時(shí)候能看準(zhǔn)趨勢(shì)，卻怎么也做不好，這跟倉(cāng)位使用的不固定有很大關(guān)系。

如果憑感覺(jué)隨機(jī)使用倉(cāng)位，就很容易被行情帶跑，比如虧損了就很想賺回來(lái)，忍不住加大倉(cāng)位，結(jié)果虧得太嚴(yán)重，又不敢上重倉(cāng)了，最后盈利的行情上了輕倉(cāng)，虧損的行情上了重倉(cāng)，在虧損的痛虧情緒里起伏不定，陷入惡性循環(huán)。

還有一種情況，很多人因?yàn)楹ε绿潛p，用的倉(cāng)位太輕了，結(jié)果遇到做錯(cuò)方向，覺(jué)得倉(cāng)位輕沒(méi)有重視，就是不設(shè)置止損，最后被深套，小訂單虧了大錢(qián)。

這兩種情況下，交易是很難賺到錢(qián)的。所以一個(gè)合理的固定倉(cāng)位，怎么樣都比隨機(jī)倉(cāng)位要強(qiáng)得多。

方法2：以損定量

以損定量就是每筆交易的倉(cāng)位，根據(jù)止損空間的大小而調(diào)整，這種倉(cāng)位管理的方式通常每次都使用固定的止損金額。每筆訂單的止損空間不同，使用固定的止損金額除以止損的空間，計(jì)算出一個(gè)倉(cāng)位。舉個(gè)例子，每次止損的金額是1000元，當(dāng)止損空間為200點(diǎn)時(shí)開(kāi)倉(cāng)就是（1000÷200）=5手，當(dāng)止損空間為500點(diǎn)時(shí)開(kāi)倉(cāng)就是（1000÷500）=2手。

這種倉(cāng)位管理的方式，每次止損的空間不一樣，但止損的金額是一樣的，比較適合使用固定盈虧比的交易策略。例如2:1的盈虧比，止盈的空間是止損空間的2倍，所以止盈的金額也是止損金額的2倍。

以上兩種方法是最常見(jiàn)的倉(cāng)位管理的方案，大家可以結(jié)合自己交易系統(tǒng)的細(xì)節(jié)來(lái)選擇適合自己的方案。

最后，交易也是一場(chǎng)等待的游戲。在入場(chǎng)之前沒(méi)有人知道接下來(lái)會(huì)發(fā)生什么，可能盈利，也可能虧損。我們能做的只有兩個(gè)字“等待”！

有很多交易者不知道自己在等待什么。我們等待的不是運(yùn)氣，不是胡思亂想，更不是主觀揣測(cè)出來(lái)的結(jié)果和預(yù)測(cè)，而是在等待交易系統(tǒng)發(fā)出的每一個(gè)進(jìn)出場(chǎng)信號(hào)。等待的過(guò)程并不是靜態(tài)的，而是一個(gè)堅(jiān)持交易理念的過(guò)程，在價(jià)格高低點(diǎn)出現(xiàn)以前，我們永遠(yuǎn)無(wú)法知道，這就是交易的真諦所在！

等待的過(guò)程對(duì)于99%的人來(lái)說(shuō)是痛苦的、煎熬的、難以忍受的，這其中充滿著自我懷疑，對(duì)策略的懷疑，對(duì)市場(chǎng)的懷疑，還會(huì)受到各種因素的干擾，甚至?xí)艿胶芏嗳说睦涑盁嶂S，有時(shí)候想做交易不就是這樣嗎？從做交易的第一天開(kāi)始，壓力、恐慌、擔(dān)憂，時(shí)時(shí)刻刻都充斥在自己身邊，作為一名交易者能做的只有接受，否則就不要去做交易。

但交易市場(chǎng)的生存定律就是如此，無(wú)論有多少人擁有了多么完美的交易系統(tǒng)，無(wú)論是什么原因和理由，到最后只有極少數(shù)人可以穩(wěn)定盈利，這就是鐵律。交易本身就是很多人不能堅(jiān)持的行業(yè)，如果很容易就堅(jiān)持下來(lái)那就不是交易了，和上班拿穩(wěn)定工資沒(méi)什么區(qū)別了。

在交易中沒(méi)有人希望自己賠錢(qián)，希望自己的每一筆交易都賺錢(qián)，可是現(xiàn)實(shí)情況是這樣嗎？這完全違背了市場(chǎng)存在并得以永續(xù)發(fā)展的必要條件。交易最基本的邏輯就是：只有虧掉該虧的錢(qián)，才有可能賺到該賺的錢(qián)。

誰(shuí)也不確定下一個(gè)交易日是否適合交易，那又能怎么辦呢？自己的交易策略該執(zhí)行的還是要執(zhí)行，在該虧錢(qián)的日子里虧錢(qián)是一件好事，這是你在該賺錢(qián)的日子里可以賺到錢(qián)的重要保證，那種只想賺錢(qián)不想虧錢(qián)的心態(tài)最好還是留在夢(mèng)里吧。

在交易中我們追求的是長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利，權(quán)益不斷創(chuàng)新高的一個(gè)結(jié)果，而不是追求短暫的舒服而迷失了自己最終的價(jià)值目標(biāo)。其實(shí)對(duì)于交易中的每一個(gè)人來(lái)說(shuō)，路還很遠(yuǎn)。