上海
最近刷到多家公募密集上報農(nóng)產(chǎn)品、畜牧類ETF的消息，身邊不少人都在討論，說周期輪動是不是輪到農(nóng)業(yè)賽道了，現(xiàn)在要不要提前準(zhǔn)備？其實這種消息看多了就懂，任何新聞都只是市場波動的誘因，真正能決定股票后續(xù)表現(xiàn)的，從來都是參與交易的資金態(tài)度，光聽機(jī)構(gòu)喊口號沒用，得看實際交易里有沒有真動作。我做投資這么多年，早就不靠主觀猜了，全靠量化大數(shù)據(jù)幫我做判斷，比天天到處找消息靠譜多了。
接下來給大家說說我平時怎么用量化數(shù)據(jù)做參考，少走很多彎路。
一、別被表面特征誤導(dǎo)
很多人選股票總習(xí)慣看三個標(biāo)準(zhǔn)：是不是當(dāng)下熱點(diǎn)、有沒有亮眼業(yè)績、價格夠不夠低。我之前有個朋友，去年專門挑業(yè)績增速最高的板塊布局，蹲了小半年也沒等到想要的行情，反倒是當(dāng)時全行業(yè)普遍虧損的光伏賽道，表現(xiàn)遠(yuǎn)超預(yù)期。其實業(yè)績、熱點(diǎn)這些都只是表象，大家只是苦于沒有更靠譜的參考標(biāo)準(zhǔn)，只能拿這些當(dāng)決策依據(jù)。 之前我關(guān)注過不少股票，前面很長一段時間里，某個價格位置多次觸及都走弱，大家都默認(rèn)這是天花板，沒人敢抱期待，結(jié)果后面就走出了完全不一樣的行情。核心原因就是有機(jī)構(gòu)大資金在積極參與，等大家反應(yīng)過來的時候早就晚了，要是能提前看到資金的交易行為，就不會錯過。 大家看K線下方的橙色柱體，這是我用了十多年的量化大數(shù)據(jù)系統(tǒng)里的「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)，反映的是機(jī)構(gòu)大資金交易的活躍程度，「機(jī)構(gòu)庫存」越明顯，說明機(jī)構(gòu)參與交易的意愿越強(qiáng)，持續(xù)時間也越久。 看圖1：
結(jié)合數(shù)據(jù)就能看出來，和綠色框階段相比，紅色框部分出現(xiàn)了非常明顯的「機(jī)構(gòu)庫存」活躍跡象，說明機(jī)構(gòu)資金正在積極參與交易，別看那段時間走勢反復(fù)震蕩，完全不影響機(jī)構(gòu)的參與意愿，后續(xù)走勢自然和之前沒有庫存的階段完全不同。
二、同類走勢差異明顯
還有的股票出現(xiàn)兩段位置差不多的橫盤走勢，光看K線根本分辨不出區(qū)別，要是參照前面的走勢，大概率會覺得這個位置壓力大，沒什么持有價值，但實際結(jié)果往往出人意料。 結(jié)合量化大數(shù)據(jù)就能發(fā)現(xiàn)，兩個階段的「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)完全不一樣，綠色框的橫盤階段完全沒有「機(jī)構(gòu)庫存」，說明沒有機(jī)構(gòu)大資金在積極參與，而紅色框的橫盤階段，「機(jī)構(gòu)庫存」非?；钴S，顯然機(jī)構(gòu)的參與態(tài)度已經(jīng)發(fā)生了很大的變化，不用糾結(jié)變化的原因是什么，只要看懂態(tài)度差異就夠了。很多人拿著股票很久都沒動靜，就是選到了沒有機(jī)構(gòu)參與的橫盤階段，白白消耗時間成本。 看圖2：
比單只股票更讓人糾結(jié)的是兩只走勢差不多的股票，比如同樣是連續(xù)多日走弱，很多人會覺得調(diào)整幅度大的那個更有性價比，其實根本不是這么回事。光看走勢會覺得很難分辨，但結(jié)合量化大數(shù)據(jù)就一目了然。 通過觀察「機(jī)構(gòu)庫存」就能發(fā)現(xiàn)，左側(cè)的股票橫盤過程中，完全沒有「機(jī)構(gòu)庫存」出現(xiàn)，而右側(cè)的股票，橫盤階段「機(jī)構(gòu)庫存」已經(jīng)活躍了很長時間，后續(xù)表現(xiàn)自然有天壤之別。 看圖3：
三、震蕩行情更需明辨
震蕩行情是最考驗人的，有時候看著慢慢走高的股票反而藏著風(fēng)險，看著持續(xù)走弱的股票反而后續(xù)表現(xiàn)亮眼，光看表面走勢誰都摸不準(zhǔn)規(guī)律。 看走勢搞不明白的，看交易行為就能特別通透，結(jié)合量化大數(shù)據(jù)會發(fā)現(xiàn)，左側(cè)的股票雖然看起來震蕩走弱，但是機(jī)構(gòu)資金參與的積極性很高，說明機(jī)構(gòu)有明確的參與意愿，反觀右側(cè)的股票，看似震蕩走高，實際「機(jī)構(gòu)庫存」早就消失了，說明機(jī)構(gòu)資金參與交易的意愿很弱，這種走勢根本無法持續(xù)，很快就會反向調(diào)整。要是能提前看清楚這些數(shù)據(jù)，根本不用為震蕩行情發(fā)愁。 看圖4：
四、用數(shù)據(jù)替代主觀判斷
其實不管外面出什么利好消息，說哪個賽道有多好的發(fā)展前景，都不用急著跟風(fēng)布局，你得先看這個賽道里的核心股票，有沒有機(jī)構(gòu)大資金真的在積極參與交易，畢竟機(jī)構(gòu)的每一分錢都是有成本的，不會隨便亂投，光靠消息炒起來的行情根本走不遠(yuǎn)。 我用了十多年量化大數(shù)據(jù)，最大的感受就是終于不用靠猜來做決策了，再也不會被盤面的波動、外界的各種消息搞得情緒大起大落，所有的判斷都有客觀數(shù)據(jù)做支撐，哈哈哈，投資其實沒那么累，找對適合自己的方法，建立清晰的決策邏輯，比什么都重要。
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