A股迎高“光”時刻！4月22日，通信ETF國泰（515880）大漲5%，再創(chuàng)新高！光模塊占比近50%。

相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，展望后市，3月臺股AI產(chǎn)業(yè)鏈重要個股月度營收大幅改善，AI產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入全面加速期，預(yù)期PCB、光模塊等短料廠商一季度業(yè)績就可能有所體現(xiàn)，今年或逐季加速。我們認(rèn)為，AI的產(chǎn)業(yè)趨勢當(dāng)前仍在早中期，當(dāng)前仍需堅(jiān)定信心，重視光產(chǎn)業(yè)鏈。

通信方面，從中長期看，AI軟硬件閉環(huán)逐步清晰，全球資本開支高增長帶來景氣支撐，AI放量加速，產(chǎn)業(yè)鏈Q(jìng)2業(yè)績可能呈較大幅度增長，通信當(dāng)前是科技板塊基本面最堅(jiān)韌的方向之一，后續(xù)仍有較大空間和彈性。

2027之后看，AI浪潮走高持續(xù)推升算力需求，光入柜內(nèi)、CPO等技術(shù)落地持續(xù)拉升光的市場規(guī)模。通信ETF國泰（515880）核心成分含量較高，光模塊占比近50%，光模塊、服務(wù)器、光纖、銅連接等合計(jì)權(quán)重超過78%，代表了海外算力的基本面景氣。截止4月17日，通信ETF國泰（515880）近一年漲幅達(dá)258.17%。2026年，在AI這場歷史機(jī)遇面前，有望保持強(qiáng)勁表現(xiàn)，有興趣的投資者可持續(xù)關(guān)注。

注：數(shù)據(jù)來源中證指數(shù)公司、Wind，截至2026/4/21，通信ETF規(guī)模為191.44億，在同類15只產(chǎn)品中排名第一，權(quán)重占比截至2026/3/31。指數(shù)成分股可能隨指數(shù)編制規(guī)則發(fā)生變動，不構(gòu)成任何投資建議或個股推薦。提及個股僅用于行業(yè)事件分析，不構(gòu)成任何個股推薦或投資建議。指數(shù)等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成對基金業(yè)績的承諾或保證。觀點(diǎn)可能隨市場環(huán)境變化而調(diào)整，不構(gòu)成投資建議或承諾。提及基金風(fēng)險收益特征各不相同，敬請投資者仔細(xì)閱讀基金法律文件，充分了解產(chǎn)品要素、風(fēng)險等級及收益分配原則，選擇與自身風(fēng)險承受能力匹配的產(chǎn)品，謹(jǐn)慎投資。涉及基金費(fèi)率請查閱法律文件。