端午節(jié)期間，二毛用現(xiàn)代“木馬”摧毀了俄毛幾乎一半的戰(zhàn)略轟炸機(jī)，全球資本市場(chǎng)都在為之買單，大家本來以為A股也要掏份子錢，結(jié)果今天并沒有跌，反而還紅了……

這里最大貢獻(xiàn)者就是銀行股，開盤后沒多久興業(yè)銀行、滬農(nóng)商行便大幅拉升，多只銀行股創(chuàng)下歷史新高。

銀行股的邏輯，不知道大家還記不記得前段時(shí)間的公募基金新規(guī)，要求基金經(jīng)理如果跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的話就得扣工資。

目前的環(huán)境下，基本面數(shù)據(jù)爛得一批，基金經(jīng)理們誰(shuí)還有興趣去博取超額收益，最安穩(wěn)的方法就是直接買指數(shù)權(quán)重。

即便關(guān)于公募基金欠配銀行股的邏輯遭到了部分“業(yè)內(nèi)人士”的抨擊和否認(rèn)，但銀行股今天這種走勢(shì)，已經(jīng)證明了整個(gè)行業(yè)的“心虛”，如果真有本事干嘛還要去拉銀行股，怎么不去買白酒股、地產(chǎn)股……

當(dāng)然，今天銀行股這種拉升，還有量化資金拱火。

一邊是銀行股迭創(chuàng)新高，另一邊是風(fēng)格輪動(dòng)飛起：

按照興業(yè)證券的統(tǒng)計(jì)口徑，目前板塊輪動(dòng)速度和2023年4-5月份相當(dāng)，后來的后來，隨著基本面數(shù)據(jù)的證偽，就成了下面這張圖的樣子。

還有一個(gè)值得注意，沒有郭嘉隊(duì)護(hù)盤的黑色系今天繼續(xù)新低，直接原因是周末的pmi數(shù)據(jù)不及預(yù)期，根本原因是樓市依舊呈現(xiàn)下沉趨勢(shì)。

所以，目前和地產(chǎn)相關(guān)的板塊遠(yuǎn)沒有見底，與地產(chǎn)相關(guān)的板塊有房地產(chǎn)本身、鋼鐵、建材、白酒。

總之要格外小心。

今天格外強(qiáng)勢(shì)的還有一個(gè)板塊就是創(chuàng)新藥。

周末創(chuàng)新藥有個(gè)利空消息——康方生物的一款授權(quán)藥物，在海外臨床實(shí)驗(yàn)中沒有完全達(dá)標(biāo)，周一康方生物還跌了不少。

而創(chuàng)新藥在利空的影響下今天整個(gè)板塊依舊堅(jiān)挺，康方生物也反彈了不少。

前幾天看到一篇文章說，A股沒有產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，一旦某個(gè)產(chǎn)業(yè)有產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)就被各路資金卷得烏煙瘴氣。

最近最典型的就是機(jī)器人，現(xiàn)在已經(jīng)變成了機(jī)棄人。

希望創(chuàng)新藥不要成為下一個(gè)機(jī)器人……

最后，說個(gè)事，我這號(hào)隔三差五就被關(guān)進(jìn)去學(xué)習(xí)，所以弄了個(gè)小號(hào)，大家可以關(guān)注起來，以防哪天找不到我了。