我的自選股里，一直有一只股沒有刪除自選，就是天山股份。

因此，除了關(guān)注個(gè)股本身也會(huì)關(guān)注行業(yè)其他上市公司的動(dòng)向。

最近，天山股份，華潤(rùn)建材，中國(guó)建材這幾家水泥業(yè)務(wù)的上市公司都公布了業(yè)績(jī)預(yù)告，整體上還是挺不錯(cuò)的。

天山股份，一季度虧15億，半年報(bào)預(yù)告虧損10到8億，也就是說(shuō)二季度是盈利的，大概盈利6個(gè)億左右。

中國(guó)建材，也就是天山股份的控股股東，一季度虧5億，中報(bào)預(yù)計(jì)盈利13億，也就是說(shuō)二季度盈利18億。

華潤(rùn)建材，預(yù)計(jì)中報(bào)同比增80-90%。

水泥股的業(yè)績(jī)最重要的還是看水泥價(jià)格，可是今年以來(lái)，水泥價(jià)格一直是下跌的，特別是二季度跌得更猛。

水泥有50%左右的成本是煤炭，煤炭也跌了其實(shí)，動(dòng)力煤跌幅并沒有比水泥大。

那么，盈利的拐點(diǎn)可以初步判斷來(lái)自于自身成本優(yōu)化。

現(xiàn)在我們可以看到，水泥價(jià)格尚且還沒有醒來(lái)拐點(diǎn)，但是業(yè)績(jī)已經(jīng)提前見底，哪怕接下來(lái)水泥價(jià)格不上漲，業(yè)績(jī)進(jìn)一步下探的可能性也比較小。

所以，目前來(lái)看水泥行業(yè)景氣度大概率已經(jīng)見底。

目前，國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)經(jīng)過(guò)上一輪整合已經(jīng)高度集中，之所以這兩年業(yè)績(jī)不行，是因?yàn)榉康禺a(chǎn)行業(yè)投資需求持續(xù)萎靡。

所以，截至目前，在所有經(jīng)過(guò)供給側(cè)改的行業(yè)里，水泥是唯一一個(gè)虧損的……

但是這種虧損的局面，廠家自己是很有能力控制的。

目前行業(yè)前十集中度已經(jīng)達(dá)到60%，而且前2家（中國(guó)建材及其子公司+海螺）控制著行業(yè)40%的產(chǎn)能。

加上水泥是一個(gè)短腿行業(yè)，壟斷能力比其他行業(yè)要更強(qiáng)一些。

怎么說(shuō)呢？水泥是有保質(zhì)期的，基本上用多少就產(chǎn)多少，而且經(jīng)不起長(zhǎng)途運(yùn)輸，一個(gè)是成本問(wèn)題另一個(gè)是質(zhì)量問(wèn)題。

所以，基本上一個(gè)地區(qū)水泥價(jià)格基本上可以由廠家說(shuō)了算。

比如，上個(gè)月中國(guó)建材自己就停產(chǎn)了部分產(chǎn)線，價(jià)格就反彈上去了。

想比其他工業(yè)產(chǎn)品，水泥反內(nèi)卷的動(dòng)力和效果要好很多。

另外，水泥基本上都是央、國(guó)企，更容易聽從指揮，不像某些行業(yè)心懷鬼胎，稍微漲一下就賣賣賣。

當(dāng)然，水泥行業(yè)最大的風(fēng)險(xiǎn)就是地產(chǎn)繼續(xù)坍塌，不過(guò)只要足夠冷，上面不會(huì)不管。

所以，天山水泥，中國(guó)建材這些都可以關(guān)注起來(lái)，或者干脆。。。買起來(lái)。位置也低。

如果后面上頭再搞些刺激，也能算是錦上添花。

今天發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)的一個(gè)細(xì)節(jié)。

這個(gè)細(xì)節(jié)就是目前呈現(xiàn)多頭排列的個(gè)股有1300多只，

往回看，年初是300多只，

而924之前，多頭排列一共只有23只。

這個(gè)現(xiàn)象說(shuō)明什么呢？

說(shuō)明整個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)有很大一批個(gè)股徹底扭轉(zhuǎn)了過(guò)去的空頭趨勢(shì)，這算是一個(gè)好現(xiàn)象，只要這種個(gè)股越來(lái)越多，愿意持有的人也會(huì)更多，這樣市場(chǎng)反而可能自己走出自發(fā)的趨勢(shì)。

另一個(gè)是m1和m2剪刀差進(jìn)一步收窄，說(shuō)明大家更愿意把錢拿出來(lái)了，同時(shí)M1數(shù)據(jù)也繼續(xù)反彈，整個(gè)社會(huì)的流動(dòng)性強(qiáng)了不少，雖然不一定拿去投資，但總比長(zhǎng)期封存起來(lái)要好。

預(yù)計(jì)A股后面還要繼續(xù)保持熱鬧一段時(shí)間，大家珍惜來(lái)之不易的賺錢機(jī)會(huì)。

如果要拿長(zhǎng)線，盡量避開有減持記錄和減持動(dòng)機(jī)的公司，這種踏馬的根本買不完，盡量找央企或者國(guó)企買。

就醬紫。