2025.9.24【A股早報】：工信部放出大利好！3板塊將率先反撲！

「市場動向」

昨日市場探底回升，創(chuàng)業(yè)板尾盤快速翻紅。截至收盤，滬指跌0.18%報3821.83點，深成指跌0.29%報13119.82點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.21%報3114.55點。滬深兩市成交2.49萬億元，較上個交易日放量3729億元。板塊方面，『港口航運』、『銀行』等板塊漲幅居前，旅游、華為、小金屬等板塊跌幅居前。

「走勢預判」

從技術形態(tài)上看，大盤出現(xiàn)探底回升走勢，盤中低點一度刺破10日線，已經(jīng)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)弱跡象。不過午后跌幅逐漸收窄，最終還收回到20日線和30日線之間，并未改變大盤運行趨勢。港股方面，恒指在周一的基礎上繼續(xù)回調(diào)，這次跌破了10日線，盤中低點打到20日線附近才出現(xiàn)止跌跡象。由于20日線是關鍵支撐位，后面幾天港股多半能在20日線附近穩(wěn)住，反抽時要是無法突破10日線，就會再次跌破20日線的風險。

「宏觀消息」

1、工信部：昨日，工信部部長李樂成表示，要實施培育新興產(chǎn)業(yè)打造新動能行動，加快打造一批新興支柱產(chǎn)業(yè)，開辟人形機器人、腦機接口、元宇宙、量子信息等新賽道，創(chuàng)建一批未來產(chǎn)業(yè)先導區(qū)。

2、私募基金：最新數(shù)據(jù)顯示，股票私募整體倉位已飆升至年內(nèi)新高，其中百億私募大幅加倉，單周加倉幅度高達11.11%，而50億—100億元規(guī)模私募倉位更是創(chuàng)下近三年來新高，凸顯出頭部機構(gòu)對市場的信心。

「行業(yè)消息」

1、PET銅箔：近日，日本三井金屬預告其高階電解銅箔漲價約15%，在臺灣廠商8、9月已先行提價的背景下，這標志著由AI服務器需求驅(qū)動的上游高端材料供給緊缺邏輯得到核心供應商的進一步驗證。相關公司（包括但不限于）：銅冠銅箔（301217）、日久光電（003015）、德福科技（301511）、潔美科技（002859）等。

2、固態(tài)電池：9月23至24日，第七屆高比能固態(tài)電池關鍵材料技術大會在蘇州舉行。本次大會聚焦固態(tài)電解質(zhì)、正負極材料、界面工程、智能制造及產(chǎn)業(yè)化進展等熱點議題，深入探討高比能固態(tài)電池的未來發(fā)展趨勢及挑戰(zhàn)。相關公司（包括但不限于）：天賜材料（002709）、道氏技術（300409）、欣旺達（300207）、金銀河（300619）等。

3、數(shù)據(jù)中心：近日，英偉達與OpenAI宣布達成里程碑式戰(zhàn)略合作意向。為支持包括數(shù)據(jù)中心和電力容量在內(nèi)的部署計劃，英偉達將在新系統(tǒng)落地過程中向OpenAI投資至多1000億美元。相關公司（包括但不限于）：首都在線（300846）、海鷗股份（603269）、數(shù)據(jù)港（603881）、浪潮信息（000977）等。

「機構(gòu)操作」

前一交易日機構(gòu)凈買入超過1000萬的個股18只，凈賣出超過1000萬的個股14只。機構(gòu)席位買盤小幅釋放，賣盤小幅萎縮，剪刀差拉大后，機構(gòu)資金從周一小幅凈流出，轉(zhuǎn)為小幅凈流入。

主線熱點中（近期機構(gòu)主攻方向），機器人和CPO被中幅加倉，液冷服務器和半導體被小幅加倉。只有AI眼鏡一個板塊被小幅減倉。

非主線熱點中（近期機構(gòu)少量參與方向），AI電源、蘋果概念、固態(tài)電池、環(huán)境治理、貴金屬、創(chuàng)新藥、紡織服裝、AIGC、家居制品、跨境電商和影視院線被小幅加倉。消費電子、腦機接口、化學制藥、房地產(chǎn)、旅游和農(nóng)化制品被小幅減倉。

「游資操作」

中山東路：凈買入張江高科（房地產(chǎn)+光刻機）1.98億、長川科技（半導體）1.58億；

呼家樓：凈買入沃爾核材（銅纜高速連接）2.00億；

寧波桑田路：凈買入福龍馬（環(huán)境治理）1.13億；

炒股養(yǎng)家：凈買入川潤股份（液冷服務器）4250萬、福達股份（機器人+汽車零部件）3414萬、杭電股份（能源設備）5499萬；

方新俠：凈買入萬向錢潮（機器人+汽車零部件）6701萬；

湖里大道：凈買入超訊通信（AI算力）6000萬；

上塘路：凈買入藍豐生化（農(nóng)化制品）1058萬。

「賬戶變動」

「操作思路」

綜合持倉股板塊分布，以及近期主線熱點和非主線熱點階段表現(xiàn)來看，明日開倉方向可選存儲芯片、機器人和CPO。

「今日計劃」

大為股份002213、江豐電子300666，存儲芯片，上漲2個點之內(nèi)，20日線不破布局10%。2股都達成條件則2選1。

「持股策略」

夏廈精密001306，機器人，依托20日線持倉。

通富微電002156，半導體，依托10日線持倉。

紫光股份000938，液冷服務器，依托10日線持倉。

恒邦股份002237，貴金屬，拉高不封止盈了結(jié)，震蕩依托10日線持倉。

「核心股池」