2025.9.24【A股早報(bào)】：工信部放出大利好！3板塊將率先反撲！

「市場(chǎng)動(dòng)向」

昨日市場(chǎng)探底回升，創(chuàng)業(yè)板尾盤(pán)快速翻紅。截至收盤(pán)，滬指跌0.18%報(bào)3821.83點(diǎn)，深成指跌0.29%報(bào)13119.82點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.21%報(bào)3114.55點(diǎn)。滬深兩市成交2.49萬(wàn)億元，較上個(gè)交易日放量3729億元。板塊方面，『港口航運(yùn)』、『銀行』等板塊漲幅居前，旅游、華為、小金屬等板塊跌幅居前。

「走勢(shì)預(yù)判」

從技術(shù)形態(tài)上看，大盤(pán)出現(xiàn)探底回升走勢(shì)，盤(pán)中低點(diǎn)一度刺破10日線，已經(jīng)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)弱跡象。不過(guò)午后跌幅逐漸收窄，最終還收回到20日線和30日線之間，并未改變大盤(pán)運(yùn)行趨勢(shì)。港股方面，恒指在周一的基礎(chǔ)上繼續(xù)回調(diào)，這次跌破了10日線，盤(pán)中低點(diǎn)打到20日線附近才出現(xiàn)止跌跡象。由于20日線是關(guān)鍵支撐位，后面幾天港股多半能在20日線附近穩(wěn)住，反抽時(shí)要是無(wú)法突破10日線，就會(huì)再次跌破20日線的風(fēng)險(xiǎn)。

「宏觀消息」

1、工信部：昨日，工信部部長(zhǎng)李樂(lè)成表示，要實(shí)施培育新興產(chǎn)業(yè)打造新動(dòng)能行動(dòng)，加快打造一批新興支柱產(chǎn)業(yè)，開(kāi)辟人形機(jī)器人、腦機(jī)接口、元宇宙、量子信息等新賽道，創(chuàng)建一批未來(lái)產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)區(qū)。

2、私募基金：最新數(shù)據(jù)顯示，股票私募整體倉(cāng)位已飆升至年內(nèi)新高，其中百億私募大幅加倉(cāng)，單周加倉(cāng)幅度高達(dá)11.11%，而50億—100億元規(guī)模私募倉(cāng)位更是創(chuàng)下近三年來(lái)新高，凸顯出頭部機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)的信心。

「行業(yè)消息」

1、PET銅箔：近日，日本三井金屬預(yù)告其高階電解銅箔漲價(jià)約15%，在臺(tái)灣廠商8、9月已先行提價(jià)的背景下，這標(biāo)志著由AI服務(wù)器需求驅(qū)動(dòng)的上游高端材料供給緊缺邏輯得到核心供應(yīng)商的進(jìn)一步驗(yàn)證。相關(guān)公司（包括但不限于）：銅冠銅箔（301217）、日久光電（003015）、德?？萍迹?01511）、潔美科技（002859）等。

2、固態(tài)電池：9月23至24日，第七屆高比能固態(tài)電池關(guān)鍵材料技術(shù)大會(huì)在蘇州舉行。本次大會(huì)聚焦固態(tài)電解質(zhì)、正負(fù)極材料、界面工程、智能制造及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展等熱點(diǎn)議題，深入探討高比能固態(tài)電池的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及挑戰(zhàn)。相關(guān)公司（包括但不限于）：天賜材料（002709）、道氏技術(shù)（300409）、欣旺達(dá)（300207）、金銀河（300619）等。

3、數(shù)據(jù)中心：近日，英偉達(dá)與OpenAI宣布達(dá)成里程碑式戰(zhàn)略合作意向。為支持包括數(shù)據(jù)中心和電力容量在內(nèi)的部署計(jì)劃，英偉達(dá)將在新系統(tǒng)落地過(guò)程中向OpenAI投資至多1000億美元。相關(guān)公司（包括但不限于）：首都在線（300846）、海鷗股份（603269）、數(shù)據(jù)港（603881）、浪潮信息（000977）等。

「機(jī)構(gòu)操作」

前一交易日機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入超過(guò)1000萬(wàn)的個(gè)股18只，凈賣(mài)出超過(guò)1000萬(wàn)的個(gè)股14只。機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)盤(pán)小幅釋放，賣(mài)盤(pán)小幅萎縮，剪刀差拉大后，機(jī)構(gòu)資金從周一小幅凈流出，轉(zhuǎn)為小幅凈流入。

主線熱點(diǎn)中（近期機(jī)構(gòu)主攻方向），機(jī)器人和CPO被中幅加倉(cāng)，液冷服務(wù)器和半導(dǎo)體被小幅加倉(cāng)。只有AI眼鏡一個(gè)板塊被小幅減倉(cāng)。

非主線熱點(diǎn)中（近期機(jī)構(gòu)少量參與方向），AI電源、蘋(píng)果概念、固態(tài)電池、環(huán)境治理、貴金屬、創(chuàng)新藥、紡織服裝、AIGC、家居制品、跨境電商和影視院線被小幅加倉(cāng)。消費(fèi)電子、腦機(jī)接口、化學(xué)制藥、房地產(chǎn)、旅游和農(nóng)化制品被小幅減倉(cāng)。

「游資操作」

中山東路：凈買(mǎi)入張江高科（房地產(chǎn)+光刻機(jī)）1.98億、長(zhǎng)川科技（半導(dǎo)體）1.58億；

呼家樓：凈買(mǎi)入沃爾核材（銅纜高速連接）2.00億；

寧波桑田路：凈買(mǎi)入福龍馬（環(huán)境治理）1.13億；

炒股養(yǎng)家：凈買(mǎi)入川潤(rùn)股份（液冷服務(wù)器）4250萬(wàn)、福達(dá)股份（機(jī)器人+汽車零部件）3414萬(wàn)、杭電股份（能源設(shè)備）5499萬(wàn)；

方新俠：凈買(mǎi)入萬(wàn)向錢(qián)潮（機(jī)器人+汽車零部件）6701萬(wàn)；

湖里大道：凈買(mǎi)入超訊通信（AI算力）6000萬(wàn)；

上塘路：凈買(mǎi)入藍(lán)豐生化（農(nóng)化制品）1058萬(wàn)。

「賬戶變動(dòng)」

「操作思路」

綜合持倉(cāng)股板塊分布，以及近期主線熱點(diǎn)和非主線熱點(diǎn)階段表現(xiàn)來(lái)看，明日開(kāi)倉(cāng)方向可選存儲(chǔ)芯片、機(jī)器人和CPO。

「今日計(jì)劃」

大為股份002213、江豐電子300666，存儲(chǔ)芯片，上漲2個(gè)點(diǎn)之內(nèi)，20日線不破布局10%。2股都達(dá)成條件則2選1。

「持股策略」

夏廈精密001306，機(jī)器人，依托20日線持倉(cāng)。

通富微電002156，半導(dǎo)體，依托10日線持倉(cāng)。

紫光股份000938，液冷服務(wù)器，依托10日線持倉(cāng)。

恒邦股份002237，貴金屬，拉高不封止盈了結(jié)，震蕩依托10日線持倉(cāng)。

「核心股池」