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隔夜外盤美股市場(chǎng)全線大跌，英偉達(dá)重挫4%，納指跌幅超2%。白天交易的亞洲市場(chǎng)普遍大跌，日韓股市跳水，韓國(guó)綜合指數(shù)一度跌超6%，交易所緊急暫停KOSDAQ期貨程序化交易，日經(jīng)指數(shù)一度跌幅近5%，這兩個(gè)指數(shù)收盤時(shí)跌幅分別收窄至2.85%和2.5%。

A股展現(xiàn)出了自己的韌性，低開即是全天最低價(jià)，隨后一路震蕩走高至收盤，電網(wǎng)設(shè)備、光伏、儲(chǔ)能板塊全線爆發(fā)，海南自貿(mào)概念亦有不錯(cuò)表現(xiàn)，全A指數(shù)漲幅0.34%，個(gè)股上漲率63%，成交額比昨天小幅縮減2%。

盤面基本是對(duì)昨天的一個(gè)修復(fù)。

昨天跌幅最大的創(chuàng)業(yè)板，今天漲幅為1.03%，在所有指數(shù)里表現(xiàn)最好；昨天抗跌的中字頭和上證50，今天分別微跌0.08%和0.17%。其他指數(shù)普遍小漲。

從復(fù)盤數(shù)據(jù)來(lái)看，機(jī)構(gòu)采取了加空的操作。

行業(yè)

電力設(shè)備，漲幅3.4%，個(gè)股上漲率88%，放量27%

電網(wǎng)設(shè)備、光伏、儲(chǔ)能，全線大漲！

數(shù)據(jù)方向之前分享過(guò)自己的觀點(diǎn)：“老美現(xiàn)階段最缺的不是算力芯片，而是與之相應(yīng)的電力、電網(wǎng)等配套基礎(chǔ)設(shè)施。在沒有看到老美的發(fā)電量大幅增長(zhǎng)的時(shí)候，所有超算中心都無(wú)法落地。”

沒想到，兩位美國(guó)大佬也發(fā)表了類似看法：

馬斯克在接受采訪時(shí)表示，中國(guó)的AI比美國(guó)有兩大優(yōu)勢(shì)，首先就是，中國(guó)的發(fā)電量是美國(guó)的2.5倍，并且還在朝著3-4倍的目標(biāo)前進(jìn)著。

微軟CEO薩蒂亞?納德拉近期在博客中的爆料：當(dāng)前人工智能行業(yè)面臨的問題并非算力過(guò)剩，而是缺乏足夠的電力來(lái)支撐所有GPU運(yùn)行。

除此以外，還有一組非常硬的數(shù)據(jù)：今年前9月，國(guó)家電網(wǎng)完成固定資產(chǎn)投資超4200億元，同比增長(zhǎng)8.1%。根據(jù)年初規(guī)劃，2025年國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)計(jì)劃投資預(yù)計(jì)超過(guò)8250億元，創(chuàng)歷史新高。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，后續(xù)年度電網(wǎng)投資大概率成為發(fā)力重點(diǎn)。

煤炭、公用事業(yè)、鋼鐵、石油石化，一起進(jìn)入榜單前十名

隔夜外盤，美元指數(shù)已經(jīng)重新漲回100以上，但資金仍然愿意流入這里。

實(shí)在是沒有好去處，虛擬貨幣崩了，隔夜外盤以英偉達(dá)為代表的高科技全線下挫，白天亞洲市場(chǎng)普跌。

此時(shí)，除了債券、高股息會(huì)比較穩(wěn)，大宗商品是為數(shù)不多的可選項(xiàng)。

熱力圖

此圖用于觀察市場(chǎng)強(qiáng)度結(jié)構(gòu)。

每個(gè)小格子代表某個(gè)行業(yè)在當(dāng)天的強(qiáng)度，數(shù)值介于0-100之間，大于50者說(shuō)明強(qiáng)于市場(chǎng)基準(zhǔn)，用紅色表示。反之說(shuō)明弱于市場(chǎng)基準(zhǔn)，用藍(lán)色表示。

煤炭（94）、電力設(shè)備（90），是當(dāng)前最強(qiáng)的兩個(gè)行業(yè)；有色金屬（83）、鋼鐵（83），緊隨其后。前四名的行業(yè)里面，有三個(gè)都屬于大宗商品。

除此以外，公用事業(yè)（74）、石油石化（58）、基礎(chǔ)化工（55），也全部都在市場(chǎng)基準(zhǔn)以上。

大宗商品的平均強(qiáng)度為74.5，仍然是當(dāng)前市場(chǎng)的最強(qiáng)主線，這還是在美元指數(shù)上漲期間。

期指持倉(cāng)

某信，減空1098手；

四大品種全部減空，分別對(duì)IH、IF減空9手、107手，分別對(duì)IC、IM減空894手、88手；

加倉(cāng)買單4642手，加倉(cāng)賣單3544手。

其他主要玩家，加空3754手；

四大品種全部加空，分別對(duì)IH、IF加空1020手、1262手，分別對(duì)IC、IM加空408手、1064手；

加倉(cāng)買單1661手，加倉(cāng)賣單5415手。

前面兩個(gè)交易日，累計(jì)減空7017手，力度不小，是個(gè)積極的信號(hào)。隔夜外盤，美股全線大跌，低開其實(shí)是較好的短線上車機(jī)會(huì)。

如果前面兩個(gè)交易日是加空7千多手，即使低開，也需要忍一忍。

每天看期指數(shù)據(jù)，應(yīng)該養(yǎng)成這種判斷力。大幅減空并且急跌，可以適當(dāng)加碼；大幅加空并且跳漲，則應(yīng)該減一些倉(cāng)。

最典型的例子是今年4月7日那一次，大盤當(dāng)天重挫7.34%，機(jī)構(gòu)們卻在兩個(gè)交易日內(nèi)減空3萬(wàn)多手。接下來(lái)發(fā)生的事情大家都知道了，大盤從那個(gè)時(shí)候到現(xiàn)在，一口氣漲了半年，期間漲幅超過(guò)30%。這種極端的數(shù)據(jù)幾年都難碰到一次，碰到了一定不要講客氣。

收盤再看，兩者合計(jì)加空2656手，不是很好的信號(hào)。

大盤低開高走的時(shí)候，成交量小幅縮減，說(shuō)明在外圍不穩(wěn)的時(shí)候，資金追高意愿有限。在此時(shí)加空，增加對(duì)沖的頭寸，屬于比較正常的操作。

合計(jì)對(duì)IH、IF加空2166手，合計(jì)對(duì) IC、IM加空490手，偏向小盤股，結(jié)構(gòu)特征明顯。

操作完成后，共持有凈空單89067手。此數(shù)據(jù)無(wú)礙，起碼有結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

四季度以來(lái)，個(gè)人主要看好三個(gè)方向：大宗商品、以新能源為代表的高端制造、部分中字頭。其中，大宗商品和中字頭有一定的重疊性。

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