跟上前瞻邏輯，成就投資勝局！

今天的行情有一些變化，但是依然沒有跳脫“防守”的主旋律，天天說防守，也不知道大家防了沒有？

我一直在說要“左手防御，右手進(jìn)攻”，先看最近天天說的防御，重點(diǎn)給出了煤炭和鋼鐵，今天，煤炭略弱，但鋼鐵還可以，譬如華菱和寶鋼是領(lǐng)漲的。

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再比如新能源方向的通威也還在延續(xù)上漲，電池的洗霸還不錯(cuò)。傳統(tǒng)行業(yè)和新能源當(dāng)下都算是不錯(cuò)的防守方向，符合我們的預(yù)期，注意，這些方向都還沒有加速，在我看來，至少下個(gè)月的經(jīng)濟(jì)會(huì)議之前，只能用邊防邊打的“杠鈴策略”！

今天的行情充分詮釋了什么叫作防守+進(jìn)攻，但是，進(jìn)攻的節(jié)奏和欲望并不算強(qiáng)，至少個(gè)股層面不夠，我常說“指數(shù)漲幅夠了，但個(gè)股漲家數(shù)不夠”，今天就很典型，但今天的水溫很高，全A達(dá)到61度，滬深300達(dá)到71度，創(chuàng)業(yè)板61度，這就是為什么個(gè)股不太理想的原因，因?yàn)闇?00更強(qiáng)，說白了，這是汪同學(xué)的功勞。

個(gè)股層面下跌的數(shù)量也達(dá)到2388家，只不過虧錢效應(yīng)不重，但賺錢效應(yīng)也不強(qiáng)，那么回到指數(shù)上，這就是汪同學(xué)有意帶出來的節(jié)奏，好在今天有量，不然就難看了，也好在今天銀行回落了，不然又是昨天那局面。

繼續(xù)輕指數(shù)重結(jié)構(gòu)，倉位控制在5-7成即可！

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今天的情緒在哪兒？全天要看半導(dǎo)體，尤其是AI芯片，也就是真正的硬科技，午盤要看機(jī)器人，剛好我下午在內(nèi)部小圈解釋過機(jī)器人為什么午后沖出來。

芯片產(chǎn)業(yè)和機(jī)器人走強(qiáng)本就在預(yù)期之內(nèi)，里頭有個(gè)很重要的邏輯，即從三季報(bào)披露以來，科技線的調(diào)整幅度整體都在20%以上，機(jī)器人調(diào)的更多，這種狀態(tài)下需要一個(gè)點(diǎn)，那就是越跌越縮量，回到本輪上漲行情的最低量附近，基本就調(diào)整到位了，芯片和機(jī)器人其實(shí)就基本滿足這個(gè)狀態(tài)了。

尤其是AI芯片的核心品種，今天寒武紀(jì)和海光都是大漲的，我們從去年五月份就開始跟蹤AI芯片基本面的變化！

數(shù)據(jù)方面，個(gè)股整體狀態(tài)差了點(diǎn)，真是不太好玩，個(gè)股上漲家數(shù)太弱了，從數(shù)據(jù)的角度看，今天唯一強(qiáng)勢(shì)的，其實(shí)是成交重回兩萬億。

說到這里，我得衍生一下了，從我的視角去看現(xiàn)在的A股，這兩個(gè)交易日的走勢(shì)像極了8月初，這個(gè)時(shí)候弱勢(shì)出現(xiàn)連續(xù)的縮量上攻，我一點(diǎn)都不會(huì)驚訝，因?yàn)楝F(xiàn)在最大的阻力區(qū)間，其實(shí)就在4000-5178點(diǎn)之間，有很多被套了10年的人，你得摸到他的成本，他才可能會(huì)患得患失的交出籌碼，這個(gè)位置沒在怕的。

記住一點(diǎn)，不要去追妖股，熱門股，什么馬字輩、海南封關(guān)、福建板塊，雖然可能還會(huì)繼續(xù)漲，但這些都跟你沒關(guān)系！

跟上前瞻邏輯，成就投資勝局！

1.防御方向

防守還得繼續(xù)，依然是煤炭、銀行、光伏、鋼鐵這幾個(gè)方向，鋼鐵里頭，撫順特鋼出了個(gè)公告：公司為釷基熔鹽堆項(xiàng)目提供了多個(gè)品類、規(guī)格的高性能特殊鋼材料，包括關(guān)鍵結(jié)構(gòu)材料——GH3535（UNSN 10003）合金等。

2.消費(fèi)方向

冰雪經(jīng)濟(jì)到時(shí)間節(jié)點(diǎn)了！今天出了個(gè)數(shù)據(jù)給我嚇了一跳，沒想到冰雪產(chǎn)業(yè)的規(guī)模已經(jīng)快接近萬一了，隨著黑龍江確定今年冰雪旅游的“百日行動(dòng)”，機(jī)構(gòu)測(cè)算今年的冰雪產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值預(yù)計(jì)要突破一萬億，我翻了一下，產(chǎn)業(yè)鏈還沒有漲。

雖然今天旅游還下跌了，但是，我認(rèn)為一定要跟蹤一下這條產(chǎn)業(yè)鏈，冰山冷熱是國內(nèi)冰雪場(chǎng)館知冷暖系統(tǒng)市占率第一、舒華體育是國內(nèi)首臺(tái)智能滑雪訓(xùn)練器的供給方、英派斯是體能訓(xùn)練器材細(xì)分冠軍、長白山是冰雪旅游區(qū)域運(yùn)營商！

3.政策方向

盤后，我看到《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)條例》自明年1月1日起實(shí)施的消息。事實(shí)上，每年四季度都要炒環(huán)保，注意，我用的是“炒”，因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)不好做，它其實(shí)容易得罪眾多的制造業(yè)，尤其是化工類企業(yè)，但因?yàn)橛姓叩膹?qiáng)行推動(dòng)，所以，大家都以“炒”的角度看待。

對(duì)投資者而言，環(huán)保行業(yè)迎來這條例，等于給環(huán)保行業(yè)發(fā)“加班通知”：政府、企業(yè)都得買設(shè)備、買服務(wù)，訂單直接砸向做監(jiān)測(cè)儀器和運(yùn)營的公司，板塊將迎來3-5年的景氣周期。雪迪龍是煙氣、水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)龍頭，標(biāo)準(zhǔn)制定者、聚光科技是實(shí)驗(yàn)室+污染源雙賽道，技術(shù)壁壘高、先河環(huán)保是網(wǎng)格化大氣監(jiān)測(cè)市占率第一，地方環(huán)保局大單首選。

祝大家長虹！

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