市場對AI泡沫的分歧加劇、Kimi K2 Thinking大模型引發(fā)“算力通縮”擔(dān)憂，而另一邊，消費板塊位置低、估值低、籌碼結(jié)構(gòu)好，周末公布的CPI數(shù)據(jù)同比轉(zhuǎn)正，最后機構(gòu)年底一般會調(diào)倉為明年布局，肯定有機構(gòu)押注明年經(jīng)濟復(fù)蘇。于是，今天A股出現(xiàn)了風(fēng)格大切換，開盤以“易中天”為代表的海外算力和以寒武紀為代表的國產(chǎn)算力被砸盤，相對應(yīng)的旅游、白酒大幅走強。

雖然從體感來看，國內(nèi)經(jīng)濟還談不上復(fù)蘇、居民收入和信心都沒修復(fù)，但炒股炒的是預(yù)期，提前押注也并無不可。歷史來看，基金抱團都會經(jīng)歷多次假摔才會最后破裂，每次松動都會出現(xiàn)風(fēng)格切換。

周末下面這張圖很火，按邏輯來說，現(xiàn)在配置出清末期的板塊比較好，但認真一看，存儲、風(fēng)電、鋰電池早就底部翻倍了，板塊內(nèi)不乏幾倍股，而今天大漲的白酒還處于下行期，說明資金搶跑程度越來越夸張了。

再來看今天的重磅消息：

• 盤前特朗普政府稱停擺接近結(jié)束，最新消息是，美國國會參議院就結(jié)束美國聯(lián)邦政府停擺達成一致。部分溫和派民主黨人同意在沒有延長醫(yī)療保健補貼的情況下支持共和黨的支出立法，從而邁出了結(jié)束政府停擺的第一步。

受此消息影響，美股三大指數(shù)的期貨均在盤前小幅走高，納指期貨夜盤漲超1%。

• 近期儲能高景氣帶動鋰電池產(chǎn)業(yè)修復(fù)，六氟磷酸鋰掀起漲價潮，鋰電池板塊上漲也擴散到了上游材料，周末“左磷右鋰”口號重回寶座，今天碳酸鋰主力期貨暴漲超7%，但鋰礦板塊卻沖高回落。

• 兩部門：到2035年適配高比例新能源的新型電力系統(tǒng)基本建成。

• 閃存龍頭閃迪（SanDisk）11月大幅調(diào)漲NAND閃存合約價格，漲幅高達50%，創(chuàng)見（Transcend）、宜鼎國際（Innodisk）與宇瞻科技（Apacer Technology）等模組廠決定暫停出貨并重新評估報價。

A股存儲板塊掀起漲停潮，萬潤科技、英唐智控、三孚股份等多股漲停。

• A股消費板塊掀起漲停潮，中國中免、舍得酒業(yè)、酒鬼酒、會稽山、歡樂家等多股漲停。

消息面來看：

10月份，CPI環(huán)比上漲0.2%，同比上漲0.2%，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.2%，漲幅連續(xù)第6個月擴大。

然后是免稅的利好，此前財政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局聯(lián)合印發(fā)公告，為支持海南自由貿(mào)易港建設(shè)，從11月1日起，調(diào)整升級海南離島旅客免稅購物政策。

• 臺積電10月份銷售額同比增長16.9%，這是自2024年2月以來最慢的增長速度。這一數(shù)據(jù)低于分析師對臺積電當(dāng)前季度銷售額平均增長27.4%的預(yù)期。

• 更新下鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈高頻數(shù)據(jù)：

機構(gòu)預(yù)計11月鋰鹽供應(yīng)將延續(xù)穩(wěn)步增長態(tài)勢，但考慮到在動力與儲能領(lǐng)域需求的強勁支撐下，市場已呈現(xiàn)顯著去庫存格局，預(yù)計短期鋰價或震蕩上行。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)漲幅為0.53%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為0.92%，市場成交額放量至2.19萬億；港股恒生指數(shù)漲幅為1.55%，恒生科技指數(shù)漲幅為1.34%。

分行業(yè)來看，美容護理、食品飲料、商貿(mào)零售、社會服務(wù)、農(nóng)林牧漁等行業(yè)領(lǐng)漲，電力設(shè)備、機械設(shè)備、電子等行業(yè)領(lǐng)跌。

風(fēng)險提示：

股市有風(fēng)險，投資需謹慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨立思考