大勢(shì)研判：周一A股大盤(pán)繼續(xù)縮量回調(diào)，成交量萎縮500億至1.93萬(wàn)億。從技術(shù)形態(tài)上看，大盤(pán)已經(jīng)跌破20日線，意味著短期上行趨勢(shì)被徹底打破。不過(guò)中期來(lái)看，大盤(pán)的關(guān)鍵趨勢(shì)線是30日線，只要30日線不被有效擊穿，就還在碎步上行趨勢(shì)之中。如果30日線也被擊穿，則會(huì)和創(chuàng)業(yè)板指一樣，跌回寬箱體震蕩結(jié)構(gòu)中。創(chuàng)業(yè)板指方面，周一在短期均線束下方弱勢(shì)震蕩，盡管沒(méi)有繼續(xù)下跌，但是短期也沒(méi)能企穩(wěn)，中期處于箱體結(jié)構(gòu)中，暫時(shí)不會(huì)變盤(pán)。

　　盤(pán)面跟蹤：滬深兩市個(gè)股漲跌基本持平，上漲2500家，下跌2700家，虧錢(qián)效應(yīng)不算太明顯。從板塊漲跌幅上看，鋰電池核心細(xì)分能源金屬再次大漲，板塊指數(shù)漲幅超過(guò)5%，領(lǐng)漲兩市。除此之外，消息面利好刺激軍工、華為等逆勢(shì)走強(qiáng)。不過(guò)盤(pán)后交易數(shù)據(jù)卻顯示，主力機(jī)構(gòu)并未買(mǎi)入這些板塊。跌幅榜上，貴金屬、醫(yī)藥、光伏、銀行等防御性板塊和大金融跌幅居前，是周一的壓盤(pán)主力。近期主線熱點(diǎn)方面，能源設(shè)備、能源金屬、存儲(chǔ)芯片和CPO逆勢(shì)走強(qiáng)，其他隨盤(pán)下跌，漲跌對(duì)半。由此可以看出，周一市場(chǎng)格局并不算太差。

　　消息面跟蹤：1、我國(guó)外交部表示，對(duì)于日本首相高市早苗的涉臺(tái)錯(cuò)誤言論，中方已經(jīng)多次闡明嚴(yán)正立場(chǎng)，有關(guān)言論嚴(yán)重違背中日四個(gè)政治文件精神，從根本上損害中日關(guān)系政治基礎(chǔ)。無(wú)論日本哪個(gè)黨派、哪個(gè)人執(zhí)政，都必須堅(jiān)持和恪守日本政府在臺(tái)灣問(wèn)題上的承諾。我們敦促日方本著對(duì)歷史和雙邊關(guān)系負(fù)責(zé)的態(tài)度，停止越線玩火，收回錯(cuò)誤言行，切實(shí)把對(duì)華承諾體現(xiàn)在實(shí)際行動(dòng)上。2、11月17日，碳酸鋰期貨主力合約漲停，報(bào)95200元/噸，創(chuàng)2024年7月以來(lái)新高。對(duì)此，贛鋒鋰業(yè)董事長(zhǎng)李良彬表示，碳酸鋰明年需求增速超過(guò)30%，價(jià)格可能會(huì)突破15萬(wàn)元/噸！

　　市場(chǎng)資金面：周一機(jī)構(gòu)和游資操作分歧較大。機(jī)構(gòu)買(mǎi)盤(pán)萎縮同時(shí)賣(mài)盤(pán)釋放，減倉(cāng)力度進(jìn)一步擴(kuò)大，是上周五和本周一的砸盤(pán)主力。游資雖然凈流入量有所減少，但仍然是小幅凈流入的。板塊資金流向上，機(jī)構(gòu)和游資沒(méi)有合力加倉(cāng)的主線熱點(diǎn)，也沒(méi)有合力減倉(cāng)的主線熱點(diǎn)。分開(kāi)來(lái)看，機(jī)構(gòu)僅小幅加倉(cāng)了存儲(chǔ)芯片，游資有小幅減倉(cāng)動(dòng)作。游資小幅加倉(cāng)了光伏，機(jī)構(gòu)并未買(mǎi)入。除此之外，游資還中幅減倉(cāng)了鋰電池，機(jī)構(gòu)在鋰電池上出現(xiàn)嚴(yán)重分歧但未減倉(cāng)。值得注意的是，周一逆勢(shì)走強(qiáng)的軍工、AI軟件等板塊，機(jī)構(gòu)都沒(méi)有加倉(cāng)。其他數(shù)據(jù)詳見(jiàn)明早【A股猛料】。

　　【操作回顧】

　　清倉(cāng)操作：璞泰來(lái)603659，鋰電池，止盈了結(jié)。怡球資源601388，有色金屬，破10日線，止盈了結(jié)。

　　建倉(cāng)操作：大為股份002213，未站穩(wěn)10日線；同有科技300302，未站穩(wěn)20日線；新宙邦300037，全日逆勢(shì)走強(qiáng)，三股均未達(dá)成進(jìn)場(chǎng)條件，放棄開(kāi)倉(cāng)。

　　調(diào)倉(cāng)結(jié)果：周一收益率基本維持不變。手上4個(gè)持倉(cāng)股1漲1平2跌，逢高止盈了璞泰來(lái)603659，怡球資源601388跌破10日線，也按計(jì)劃清倉(cāng)了結(jié)，有少量利潤(rùn)。大為股份002213、同有科技300302、新宙邦300037均未達(dá)成進(jìn)場(chǎng)條件，放棄開(kāi)倉(cāng)。減倉(cāng)之后，倉(cāng)位降至2成，覆蓋創(chuàng)新藥和能源設(shè)備2個(gè)板塊。

　　【核心熱點(diǎn)與股池調(diào)整】

　　調(diào)入熱點(diǎn)：暫無(wú)。

　　調(diào)出熱點(diǎn)：暫無(wú)。

　　調(diào)入個(gè)股：暫無(wú)。（切記！調(diào)入個(gè)股的消息面和資金面已達(dá)到跟蹤條件，但技術(shù)面還需要進(jìn)一步尋找機(jī)會(huì)。）

　　調(diào)出個(gè)股：怡球資源601388，有色金屬。

　　【主線熱點(diǎn)與非主線熱點(diǎn)跟蹤】

　　近期主線熱點(diǎn)（大量機(jī)構(gòu)參與）：

　　電網(wǎng)設(shè)備，能源設(shè)備方向，近期主力機(jī)構(gòu)中幅加倉(cāng)。周一板塊指數(shù)跌破10日線，表明近期單邊上行趨勢(shì)被打破，轉(zhuǎn)為2浪結(jié)構(gòu)，短期內(nèi)將延續(xù)橫盤(pán)走勢(shì)，等待20日線跟上再出3浪。

　　創(chuàng)新藥，醫(yī)藥方向，近期主力機(jī)構(gòu)中幅加倉(cāng)。周一隨盤(pán)震蕩回調(diào)，板塊指數(shù)回撤到5日線附近，但并未站穩(wěn)5日線，不排除周二回踩60日線然后企穩(wěn)。

　　光伏、能源金屬順周期方向，近期主力機(jī)構(gòu)大幅加倉(cāng)。光伏周一隨盤(pán)下跌，破5日線但并未擊穿10日線，還在1浪結(jié)構(gòu)中。能源金屬周一大幅跳空高開(kāi)高走，突破階段新高的同時(shí)，也明顯偏離5日線超買(mǎi)。

　　存儲(chǔ)芯片，AI算力主題，主力機(jī)構(gòu)前期大幅加倉(cāng)。周一弱勢(shì)震蕩，漲跌幅不大，目前仍被困在均線束內(nèi)部，并未做出方向選擇。

　　近期非主線熱點(diǎn)（少量機(jī)構(gòu)參與，或無(wú)機(jī)構(gòu)參與）：

　　氟化工、磷化工，能源化工方向，近期機(jī)構(gòu)少量加倉(cāng)。周一回撤5日線后再次轉(zhuǎn)強(qiáng)，目前穩(wěn)定在5日線之上的強(qiáng)勢(shì)區(qū)中，且無(wú)技術(shù)超買(mǎi)。

　　【策略與計(jì)劃】

　　目標(biāo)方向：綜合持倉(cāng)股板塊分布，以及近期主線熱點(diǎn)和非主線熱點(diǎn)階段表現(xiàn)來(lái)看，明日開(kāi)倉(cāng)方向可選存儲(chǔ)芯片和創(chuàng)新藥。

　　目標(biāo)個(gè)股：大為股份002213，存儲(chǔ)芯片，向上突破站穩(wěn)10日線布局10%。好上好001298，存儲(chǔ)芯片，向上突破站穩(wěn)5日線布局10%。同有科技300302，存儲(chǔ)芯片，向上突破站穩(wěn)20日線布局10%。3股都達(dá)成條件則3選2。諾思格301333，創(chuàng)新藥，向上突破站穩(wěn)5日線布局10%。

　　持倉(cāng)策略：通達(dá)股份002560，能源設(shè)備，依托20日線持倉(cāng)。信立泰002294，創(chuàng)新藥，依托10日線持倉(cāng)。（實(shí)際倉(cāng)位高低，代表我對(duì)近期市場(chǎng)的態(tài)度。持倉(cāng)股遇大漲且不封板，且明顯偏離5日線，可考慮減倉(cāng)或止盈。）