廣東
觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月18日，中海企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司宣布，其2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行的公司債券（第四期）（品種一），即“22中海07”債券，將進(jìn)行兌付暨摘牌。
該債券余額為15億元，期限為3年，當(dāng)前票面利率為2.25%，采用按年付息，到期一次還本的方式。債券無(wú)擔(dān)保，受托管理人為中信證券股份有限公司，債券登記、代理債券付息、兌付機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司。
債權(quán)登記日定于2025年12月19日，最后交易日同為12月19日，兌付日則為2025年12月20日，若遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)交易日。摘牌日定于2025年12月22日，計(jì)息期間為2024年12月20日至2025年12月19日。
在兌付兌息方案方面，每10張“22中海07”面值人民幣1000元的債券，派發(fā)本息金額為人民幣1022.50元（含稅）。
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