四川
1月22日早盤，半導(dǎo)體設(shè)備板塊高開低走。截至10:40，中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)下跌2.4%，半導(dǎo)體設(shè)備ETF易方達(dá)（159558）盤中凈申購達(dá)2900萬份。Wind數(shù)據(jù)顯示，資金已連續(xù)17個(gè)交易日凈流入該產(chǎn)品，累計(jì)約25億元，反映出市場對半導(dǎo)體設(shè)備板塊的持續(xù)關(guān)注。
據(jù)摩根士丹利最新研報(bào)，全球半導(dǎo)體行業(yè)正處于AI驅(qū)動的結(jié)構(gòu)性變革期，存儲板塊周期性復(fù)蘇與AI產(chǎn)業(yè)鏈高增長形成共振，行業(yè)景氣度有望持續(xù)超預(yù)期。從競爭格局來看，技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)能充足且深度綁定核心客戶的龍頭企業(yè)將持續(xù)享受紅利，一方面能夠憑借技術(shù)壁壘承接高端需求，另一方面可通過規(guī)模效應(yīng)抵御行業(yè)波動。配置上重點(diǎn)布局四大核心賽道：AI算力芯片、高端存儲、先進(jìn)封裝、半導(dǎo)體設(shè)備。
中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)由40只業(yè)務(wù)涉及半導(dǎo)體材料和半導(dǎo)體設(shè)備的股票組成，根據(jù)申萬三級行業(yè)分類，指數(shù)半導(dǎo)體設(shè)備占比約63%，在國產(chǎn)化趨勢中具備較強(qiáng)彈性？春迷O(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的投資者，可借道半導(dǎo)體設(shè)備ETF易方達(dá)（159558）等產(chǎn)品一鍵打包板塊龍頭。
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