大盤高開后繼續(xù)震蕩上行，全A指數(shù)漲幅1.89%，所有31個(gè)申萬一級行業(yè)全部飄紅，科技方向強(qiáng)勢領(lǐng)漲，CPO、人工智能應(yīng)用、半導(dǎo)體、太空光伏等均有不錯(cuò)的漲幅，全市場個(gè)股上漲率高達(dá)85%，成交額較上周五放量5%。

所有寬指全部上漲，并且漲幅都在1%以上。

代表科技的創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50，漲幅分別為2.98%、2.51%，在所有寬指中表現(xiàn)最好。上周，此兩個(gè)指數(shù)跌幅最大，本身有反彈的需求，周末出了一堆利好，今天直接高開高走。

從復(fù)盤數(shù)據(jù)看，機(jī)構(gòu)采取了加空的操作。

行業(yè)

所有31個(gè)申萬一級行業(yè)全部飄紅。

計(jì)算機(jī)、通信、傳媒、電子，一起進(jìn)入榜單前6名。

科技方向強(qiáng)勢領(lǐng)漲，AI硬件、軟件均有不錯(cuò)表現(xiàn)。

消息上，1層發(fā)布《關(guān)于開展國家算力互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)建設(shè)工作的通知》，面向國家樞紐節(jié)點(diǎn)、重大戰(zhàn)略區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)建設(shè)算力互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)，構(gòu)建國家算力互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)體系。

上周五外盤，美股AI概念股全線反彈。亞馬遜AWS、微軟、Google、Meta在內(nèi)的美國四大云端服務(wù)供應(yīng)商（CSP）今年資本支出合計(jì)超過6600億美元，同比增長超60%，再創(chuàng)歷史新高。其資本支出主要用于打造AI基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)計(jì)將催動(dòng)更多AI服務(wù)器需求。

2月7日，字節(jié)旗下多模態(tài)模型Seedance2.0完成重磅版本更新，在多鏡頭連續(xù)生成中，主體特征保持高度穩(wěn)定，這是AI視頻從“短視頻素材”走向“敘事性長內(nèi)容”的關(guān)鍵門檻。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，Seedance2.0有望在AI漫劇、AI短劇等短內(nèi)容方面率先得到廣泛應(yīng)用，進(jìn)一步推動(dòng)漫劇/短劇制作大幅降本提效和產(chǎn)能供給釋放。

上個(gè)月快手旗下AI視頻生成模型可靈也一度爆火，其“Motion Control”功能生成的視頻擁有極高傳播潛力，APP登上韓國、新加坡等地的圖形和設(shè)計(jì)類應(yīng)用下載榜單首位，并推動(dòng)其在美國地區(qū)流水收入不斷增長。

熱力圖

此圖用于觀察市場整體強(qiáng)度結(jié)構(gòu)。

每個(gè)小格子代表某個(gè)行業(yè)在當(dāng)天的強(qiáng)度，數(shù)值介于0-100之間，強(qiáng)度大于50者說明強(qiáng)于市場基準(zhǔn)，用紅色表示。

在一輪上升行情中，強(qiáng)勢品種更容易獲得超額收益。現(xiàn)在是不是上升行情？

有色金屬（96）、石油石化（96），是當(dāng)前最強(qiáng)的兩個(gè)行業(yè)。緊隨其后的是建筑材料（89）、基礎(chǔ)化工（85）。這四個(gè)行業(yè)都可歸為“材料類”。

今天過完以后：大宗商品的平均強(qiáng)度為68；科技方向的平均強(qiáng)度為58；地產(chǎn)鏈方向的平均強(qiáng)度為57；高端制造方向的平均強(qiáng)度為53。

期指持倉

某信，減空66手；

分別對IF、IM加空165手、328手，分別對IH、IC減空506手、53手；

平倉買單10242手，平倉賣單10308手。

其他主要玩家，加空1733手；

分別對IF、IC、IM加空822手、874手、1076手，對IH減空1039手，

平倉買單26394手，平倉賣單24661手。

上周五夜盤，外圍全線上行，所有資產(chǎn)都上漲，大家比較關(guān)心的納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)大漲3.71%，三倍做多中國指數(shù)漲幅近8%，從而產(chǎn)生了較好的預(yù)期。

A股跳空高開，稍作整理便繼續(xù)上行，所有31個(gè)行業(yè)全部上漲，紅票占比85%。

兩者合計(jì)加空1667手，只看今天，算是一種比較正常的操作。以平倉買單為主，部分多頭在止盈。

其中就包括數(shù)據(jù)方向，早上再次把倉位減至一成，結(jié)果到收盤也沒跌下去，盤面走勢強(qiáng)于預(yù)期。

還包括一些杠桿資金，本周是節(jié)前最后一個(gè)交易周，一些資金要回家過年，從數(shù)據(jù)來看，上周五的融資余額較上周四減少了170億。

合計(jì)對IH、IF減空558手，合計(jì)對 IC、IM加空2225手。其操作偏向大盤股。

兩者因?yàn)橹俺钟械木揞~凈空單，會(huì)在今天的行情中虧損45億。

操作完成后，共持有凈空單159136手。此數(shù)據(jù)非常大，應(yīng)該做倉控。