對在金融市場從事交易而言，虧損容易，盈利也容易，難在持續(xù)穩(wěn)定的盈利。

每一個在金融市場中尋找圣杯的交易者，入市之初無不兢兢業(yè)業(yè)，k線，均線等技術(shù)指標爛熟于心，但是始終未能做到穩(wěn)定盈利，隨之，開始懷疑自己是不是學到了假的技術(shù)指標。

金融市場有句諺語“交易是一門技術(shù)，但更是藝術(shù)”。

入市多年的交易員一定深有同感，在金融市場里，拼的是資金和心理，缺一不可，資金流出可以通過技術(shù)指標來檢測，但是報價背后的每一個人的心理卻是最難琢磨。你怎知本該入市良機，卻被恐懼束縛了手腳，本該是離場時刻，卻被貪婪蒙蔽了雙眼，本該是保持中立，卻在里面激情四射。

交易技術(shù)可以快速掌握，而交易心理的成熟必須要經(jīng)過長時間的磨練，并且這個過程痛苦無比，修心的過程就是不斷揭露自己心里不舒適區(qū)的過程，這也是大部分人無法承受的痛點，比如，一次虧損之后，大部分人都可以及時調(diào)整自己的情緒狀態(tài)，反思自己的恐懼，貪婪，希望，向市場認錯，但是連續(xù)虧損之后，還剩多少人仍然能夠堅持？這就是神奇的二八定律的來源。

五條炒股鐵律，讓你領(lǐng)先市場十年！如果你想把炒股當初畢生的事業(yè)，并立志在兩年內(nèi)實現(xiàn)以交易為生的目標，那么這五條鐵律，你必須刻在心里，并且嚴格執(zhí)行，真正做到知行合一。

第一條，只盯近期有過漲停的股票，這才是散戶該抓的真機會。

那些常年沒漲停、沒放量、沒突破的股票，看都別多看一眼，這類股根本不適合沒資金、沒時間優(yōu)勢的散戶，我們耗不起，大資金布局的賽道里，去年有近 70% 的橫盤股，全年漲幅連 3% 都不到，純屬浪費時間和機會。

第二條，記死這個規(guī)律：連續(xù)小陽之后，要么出大陽，要么出大陰；連續(xù)大陽往往是離場點，連續(xù)大陰反而可能是進場點。

這背后是反人性的核心邏輯，去年不少散戶就栽在 “大跌后恐慌止損、大漲后沖動追高” 里，平均每次操作虧損超 18%，主力啟動主升浪前，其實就是著靠大陰線洗盤，逼你交出籌碼。

等大多數(shù)人離場之后，行情立馬反轉(zhuǎn)；而出貨時又靠連續(xù)陽線吸引跟風，只有順著這個規(guī)律操作，才能跳出被主力玩弄的命運。

第三條，強勢股的 K 線形態(tài)就看 “紅肥綠瘦”。

簡單說就是上漲趨勢里，大陽線多、小陰線少，這是典型的強勢特征，要是你手里的股票總出現(xiàn)大陰線，小陽線沒幾根，別猶豫趕緊離場，這類弱勢股，今年有 65% 都沒等來主升浪。

咱們散戶的優(yōu)勢就是資金靈活、進出自由，一定要把資金效率用到極致，別耗在沒希望的股票上。

第四條，做短線就別怕高，想快速吃肉，又不敢追高位股，本身就是矛盾的。

交易里有個 “不可能三角”，持股時間短、收益高、風險低，三者永遠不可能同時擁有。做短線追求高收益，就要接受對應(yīng)的風險。

今年有 55% 的低位股，三個月漲不到 8%，耗在里面純屬浪費機會，不如去強勢股里博弈趨勢。

真正的龍頭股，就算走弱，85% 都會給你體面離場的機會，控制好倉位、設(shè)好止損，堅持做龍頭，收益曲線肯定能穩(wěn)步向上。最忌諱的就是虧一次龍頭就不敢碰，轉(zhuǎn)頭去做沒資金關(guān)注的雜毛股，最后左右挨打，賬戶越虧越多。

第五條，抄底只抄上升趨勢里的回調(diào)，絕對別接下跌趨勢的 “飛刀”。

我曾詳細統(tǒng)計過，上升趨勢里抄底，出錯的概率不到 12%；但在下跌趨勢里抄底，出錯的概率超 92%。更可怕的是，很多人會為了攤低成本不斷補倉。

最后越套越深，去年有 45% 的散戶就是這么被套到動彈不得，想不被深套，這條紀律必須記死。

最后說句掏心窩的話，少看小道消息，現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境早不是十年前，真正的高手很少在公開平臺隨便發(fā)言，85% 的小道消息都是主力放的煙霧彈。不管是新聞媒體還是所謂的專家，他們的觀點多琢磨琢磨反面，才能少踩坑。

中國股市不需要懂太多，買“缺口回踩”個股就好，簡單卻很賺錢！

我們這里將著重講此類技術(shù)圖形的介入點和止損點，以及技術(shù)判斷標準。

不管哪種突破形態(tài)，判斷核心在于：缺口是否回補及成交量是否配合，故我們將忽略突破前的形態(tài)（突破前的形態(tài)，一種是持續(xù)下跌，持續(xù)縮量，形成近期的地量，一種是持續(xù)縮量下跌結(jié)束，然后是緩慢地溫和放量，股價開始小幅上升，逐步接近壓力位，表現(xiàn)為小陰小陽，震蕩盤升），而關(guān)注突破后的形態(tài)演變。

當一只個股開始突破時，根據(jù)形態(tài)和位置的不同，大盤走勢的不同，以及主力操盤手法和實力的不同，突破后的走勢也會呈現(xiàn)出完全不同的形態(tài)，從大的標準來說，就2種：突破成功和突破失敗，即突破是有失敗率的，對于失敗的，我們介入后要及時止損，對于成功的，我們要找尋買點介入。

而成功后的走勢，也有很多種，K線的不同細節(jié)的變化我們不必深究，只描述幾種大致的突破后形態(tài)的介入點位和止損點位。

第一種：突破后繼續(xù)向上，無回踩。

介入點1：當天向上跳空高開后立即介入：分集合競價介入和開盤后半小時介入。

集合競價介入：在集合競價跳空高開時，等待集合競價（9點24分不回落時介入（屬于左側(cè)買入）。

開盤半小時介入：在開盤后，觀察分時的走勢和量能，如果能夠上漲放量，下跌縮量，不回補缺口，則可在分時回踩結(jié)束并越過開盤點位后，或者在5浪或7浪上升的回踩點位及越過前浪高點時介入（5浪或7浪上升的第3浪過第一浪高點時，第5浪過第第3浪高點時（右側(cè)買入）。

介入點2：漲停板前介入：在開盤后，對于走勢強勢，分時價位和分時均線同步快速上升，快速沖擊漲停板的，可在封板前漲停價位少于1000手賣單時介入。（右側(cè)買入）。

注：漲停板在10：30之前的好于之后漲停的，底部漲?；蛏仙厔菹屡；仡^漲停的，好于下降趨勢下反彈漲停。前者可介入，后者待觀察持續(xù)力。

介入點3：第二天開盤介入：當天突破后，第二天開盤在前一交易日收盤價上方，縮量上漲，半小時不跌破前一交易日收盤價，可介入。

止損點1：如果第二天開盤價跌破昨日開盤，并回補了缺口，則在缺口下沿處止損（大盤上升形態(tài)或平穩(wěn)時）。

止損點2：如果第二天開盤價跌破昨日開盤，并回補了缺口，可觀察，因為部分個股由于當天大盤實在不好，可能會瞬間回補缺口，但馬上又能收回去，此種不算有效回補缺口，故可把止損線設(shè)在缺口下沿-3%處，即回補缺口后再下跌3%，則止損出局（大盤下跌或大幅震蕩時）。

第二種：突破后回踩缺口再向上

介入點1：第二天或后面回踩缺口附近時介入，如果是第二天回踩，應(yīng)是蜻蜓點水式，一般最多觸及缺口上沿，或懸空踩，然后就往上，分時形態(tài)為低開高走。

介入點2：第二天回踩缺口附近后，過了前一交易日收盤價時介入。

介入點3：過了前一交易日收盤價+3%有效突破時介入。

注：強勢的回踩是第二天早盤低開或高開后在半小時內(nèi)回踩完畢，就再度起飛。弱勢的回踩，可能由于大盤不好，導致拋壓過大，主力趁機繼續(xù)吸籌，則其回踩可能延續(xù)2-3天，缺口始終不回補，持續(xù)縮量。另外如果整理超過5天仍舊無法突破的，建議先減倉或出局觀察，然后在出買點2或3時再介入更為穩(wěn)妥，所謂久盤必跌，既然前面是強勢的走法，向上跳空缺口上去，那么后面整理也應(yīng)該強勢才對。否則不如放棄，找其他更強的個股做。

同時，在進行操作時，不要一次性地全倉（可操作資金）進出，而應(yīng)是有步驟分批次地進出交易，這樣才能保證整體資金的安全性。具體來說，倉位控制可以總結(jié)為“五分法”：

1、分倉，這是倉位控制的原則。也就是說，不管您資金大小，一定要分倉，起碼要分成兩只個股。很簡單，炒股是概率游戲，沒有絕對的事情！而且炒股第一的是保住本金而不是只想盈利！如果您只重倉一只股票，遇上樂視網(wǎng)、保千里這樣的股票呢？究竟分倉幾只為好，一般平均分配三只不同板塊的股票就行。因為每只股票都只占總資金的三分之一，即使一直遇到黑天鵝，或者被停牌，也不會造成致命的傷害。

2、分趨勢，這是倉位控制的關(guān)鍵。倉位的輕重，一定是和趨勢緊密相關(guān)的！可以這么說，沒有趨勢，就談不上倉位。嚴格來說，重倉只有一種情況：只有在牛市，而且是牛市的初期和中期。熊市初期中期最好嚴格空倉！實在管不住手，必須輕倉，而且必須虧損就要立即止損!熊市末期的底部和牛市的頂部區(qū)域，只適合輕倉！

3、分板塊，這是倉位控制的技巧。就是股票不要同一個板塊，因為板塊有聯(lián)動效應(yīng)，同一板塊個股，不能回避風險。

4、分批，這是倉位操作的精髓。倉位一定是和趨勢密不可分，沒有趨勢，倉位就無從談起！既然說到分批，那前提就是對趨勢是清楚的。

5、分均，這是安全的技巧之一。分倉的同時，做好均倉，這也是持久玩下去的安全法則之一。如果20萬，你在一只股票上投入19萬，在另一只上只投入1萬，分倉就沒有任何意義。均倉的最大意義，就是可以回避風險，避免巨虧，當然也很難暴富，暴富心態(tài)在股市是玩不下去的。例如買3股票，各10萬元。一只盈利20%，另外兩個虧損5%時止損，那總體盈利10000元。這3個股票，你只有一只盈利，判斷正確率只有三分之一，但通過倉位控制，依然盈利了。即使三只全部失誤，各5%，虧損也只有15000元。

最后，投資成功的核心不是去抓更多的機會，而是耐心等待，把某一個機會用好，把一個品種做精，當機會來臨，用極大的意志力把交易機會用到極致。這樣的交易效果遠比發(fā)現(xiàn)十次交易機會，每一次都淺嘗輒止要好得多。

像埃德溫·利沃默在他的經(jīng)典著作《股票作手回憶錄》中說的，“華爾街的傻瓜認為他必須在所有時間都交易。對于我而言，從來不是我的思考替我賺大錢，而是我的坐功。明白了嗎？我一動不動地坐著。”

著名投資者吉姆·羅杰斯對做交易時的耐心做了更生動的描述：“我只管等，直到有錢躺在墻角。我所要做的全部就是走過去把它撿起來。”換句話說，除非他確定，交易看起來簡單得就像撿起地上的錢一樣，否則就什么也別做。

在我看來市場背后并沒有什么所謂的規(guī)律、本質(zhì)你用什么樣的理論和思想去看待市場，給市場定位，你就看到了什么樣的市場，你就會有什么樣的投資行為模式。這個市場不缺明星，只缺壽星。“如履薄冰，如臨深淵”，敬畏市場、順應(yīng)市場，控制風險，永遠是投資者的立身之本。

而所謂的交易境界，指的是投機者在洞悉了技術(shù)層面的局限性以后，有了自己的投資哲學和思想體系，通過構(gòu)建相對合理的交易策略和風險管理方法，在交易中放棄完美，進退有序，淡定從容的心境。交易績效的穩(wěn)定，并不是技術(shù)的問題，而是放棄的學問。

每個投資者在市場中經(jīng)常面臨著種種選擇、誘惑，如何取舍對投資的成敗得失關(guān)系極大，因而人們都希望得到最佳交易結(jié)果，常常在買買之前反復權(quán)衡利弊，再三仔細斟酌，甚至猶豫不決，舉棋不定。因為他們懂得多，反而讓他們內(nèi)心世界充滿矛盾，無法理解這個市場。這就是老子說的“多則感，少則得”，“為學日益，為道日損”。

當交易系統(tǒng)的構(gòu)建和執(zhí)行處于相對完善的狀態(tài)，則人和市場的互動必處于琴瑟和諧的局面，交易的本質(zhì)更多地是保持人和市場的張弛有度的融合狀態(tài)。在一個風險可控的系統(tǒng)里，靜候市場帶來的點點漣漪，來有因，去有果，一切皆是造化使然，奔騰翻滾的驚濤駭浪無非皆是腳下浮云，曾經(jīng)的市場在如今、乃至未來依舊是市場，星星還是星星，月亮也依然是月亮，真正變化的是人的心境！