最近局勢(shì)風(fēng)云突變，我來(lái)重點(diǎn)講講看好的方向:

1、還是瞄定AI

我堅(jiān)持看好AI應(yīng)用。這波美帝打伊朗，精準(zhǔn)斬首哈梅內(nèi)伊據(jù)說(shuō)是啟用了AI技術(shù)，咱就是說(shuō)，不管CIA傳出來(lái)的這些消息是真是假，其實(shí)無(wú)所謂。

之前我也跟大家分析過(guò)了，這波美股是不能跌的，美股一旦大跌，各種因素影響之下，大概率就是股債匯三殺了，現(xiàn)在的美國(guó)金融市場(chǎng)有點(diǎn)虛胖，再也扛不起一場(chǎng)金融危機(jī)了，否則早就主動(dòng)放出危機(jī)，收割全世界了。

之前我跟大家探討了英偉達(dá)為首的硬件被市場(chǎng)拋棄，巨頭們借著AI應(yīng)用成熟的名義大裁員，得到了市場(chǎng)的青睞。

這個(gè)消息跟這次中東戰(zhàn)爭(zhēng)里CIA放出的風(fēng)聲都是在力挺AI應(yīng)用，硬件現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有什么預(yù)期值了，畢竟這是不斷的繼續(xù)往里砸錢的大窟窿，但應(yīng)用雖然還沒(méi)有賺到錢，但你就說(shuō)它是不是有用，有用能用上就對(duì)了，故事就講通了，AI估值的泡沫還能繼續(xù)唱下去，美股就不會(huì)崩盤。

再回到國(guó)內(nèi)，3月份兩會(huì)召開(kāi)，這一次兩會(huì)只要談到科技，必然聚焦AI，這波東大無(wú)論如何都必須爭(zhēng)奪AI生態(tài)位，就像當(dāng)年5G之爭(zhēng)，我們贏了，然后到了6G，基本全世界都認(rèn)可沒(méi)美帝啥事了，美帝現(xiàn)在也不說(shuō)通訊了，這就是贏得生態(tài)位的好處。

不要說(shuō)什么通用人工智能能不能實(shí)現(xiàn)，不要跟我談什么大模型跑分，你只要記住一點(diǎn)，東大在跟美帝競(jìng)爭(zhēng)第四次工業(yè)革命的優(yōu)勢(shì)位，這是大勢(shì)所趨，就像當(dāng)年?duì)帄Z新能源革命的優(yōu)勢(shì)位一樣，那么多概念股被炒上天，最后真正落地的也就那幾個(gè)企業(yè)，其余的，都是打醬油的，但那又如何?

這么說(shuō)吧，AI應(yīng)用是趨勢(shì)，中長(zhǎng)線的大勢(shì)所在，有沒(méi)有這一次的中東戰(zhàn)爭(zhēng)，它總歸還是得漲的，無(wú)非是怎么漲，如何漲罷了。

記住一點(diǎn)，我A永遠(yuǎn)是以產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的。

圍繞著AI還有一個(gè)就是芯片，算力芯片，英偉達(dá)是吃不到東大的訂單的，東大要搞自己的生態(tài)體系，大概率C位是華為的昇騰，畢竟技術(shù)優(yōu)勢(shì)擺在那里。

芯片產(chǎn)業(yè)向來(lái)是贏者通吃，老大之下，最多有個(gè)老二，所以現(xiàn)在的那些算力芯片票，你們覺(jué)得誰(shuí)有能力當(dāng)老二，如果自己認(rèn)為不行的話，那就趕緊撤。

存儲(chǔ)芯片這個(gè)方向當(dāng)然還是利好，每次一聊到AI，最后都繞不開(kāi)存儲(chǔ)芯片，這個(gè)方向大概率會(huì)被拿出來(lái)反復(fù)炒作。

2、軍工產(chǎn)業(yè)

講軍工不僅是現(xiàn)在地緣政治緊張，還有自從五七空戰(zhàn)以后，中國(guó)軍工的邏輯徹底變了，我們打開(kāi)了廣闊的全球軍貿(mào)市場(chǎng)，憑借著實(shí)戰(zhàn)業(yè)績(jī)直接能PK老美了，把歐洲的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手給拋在了身后。

之前軍工之所以盈利能力差，不是技術(shù)不行，而是主要客戶都是自己人，不能賣高價(jià)，現(xiàn)在就不一樣了，軍工外貿(mào)盈利能力相當(dāng)?shù)膹?qiáng)。

這一次中東戰(zhàn)爭(zhēng)，因?yàn)槊赖鄹愕倪@一手白衣渡江，行為太惡劣，直接也改寫(xiě)了國(guó)際軍備格局。

以前大家一看老美過(guò)來(lái)談，還敢坐下來(lái)真的談，現(xiàn)在誰(shuí)敢真的信敵人談判的誠(chéng)意?除非是跟東大。

一看哈梅內(nèi)伊的遭遇，誰(shuí)敢認(rèn)為自己的武器裝備、防控體系靠譜?都沒(méi)有安全感，不得加大投入?現(xiàn)在大家主要防著的還是老美，那么你看，要買誰(shuí)的產(chǎn)品才能真的防住老美?

這是個(gè)長(zhǎng)期邏輯，看看老美軍工巨頭的估值，再看看我們軍工巨頭的估值，成長(zhǎng)空間相當(dāng)可觀。

軍工這里是趨勢(shì)票，也是靠譜的中長(zhǎng)線投資標(biāo)的。

3、新能源產(chǎn)業(yè)

美帝搞亂了中東，讓全球能源供應(yīng)充滿了不確定性，用腳趾頭都能猜得出來(lái)，中東這事沒(méi)那么容易結(jié)束。

出了問(wèn)題得應(yīng)對(duì)，各國(guó)只能大力發(fā)展新能源了，現(xiàn)在東大剛好卡住這個(gè)生態(tài)位，新能源板塊現(xiàn)在還在底部，剛好國(guó)內(nèi)又在搞反內(nèi)卷，支持大家漲價(jià)，外部又有美帝幫忙，只要涉及到能源安全，外部的買家也更能接受漲價(jià)了。

新能源行業(yè)要從內(nèi)卷的紅海里殺出來(lái)了，接下來(lái)有一波好日子等著了。

這里特別要提到東大的新能源汽車了，大家可以特別留意一下頭部企業(yè)，外貿(mào)做得風(fēng)生水起的企業(yè)。

4、金屬板塊。

包括貴金屬、有色、鋼鐵。

其實(shí)這里對(duì)應(yīng)的是對(duì)美元信用的看空，美帝這波中東操作非常卑劣，當(dāng)然了，美帝從來(lái)不是什么好人，卑劣其實(shí)倒也無(wú)所謂，問(wèn)題是你不能暴露自己實(shí)力不濟(jì)，航母能被屎擊穿，美軍基地能被波斯直接打擊，最后被反擊了，美帝還不敢投入大規(guī)模的地面部隊(duì)，這就太菜了。

這么菜的美帝維持的美元霸權(quán)還能靠譜嗎?

因?yàn)槊涝豢孔V，大家就會(huì)加速拿美元去換真正的財(cái)富，比如說(shuō)便于儲(chǔ)存的金屬。我一直以來(lái)說(shuō)要定投黃金，就是這個(gè)大邏輯。

現(xiàn)在美帝自己瞎作，只會(huì)推動(dòng)這個(gè)趨勢(shì)加快進(jìn)行。

5、電力和電網(wǎng)建設(shè)

其實(shí)不止是中美卷AI推動(dòng)電力相關(guān)需求，還有一個(gè)，全球電氣化進(jìn)程在加快，特別是一些不發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，對(duì)電力的需求也在節(jié)節(jié)攀升。

以前大家踩自行車，騎摩托車，開(kāi)十八手的汽車都可以，現(xiàn)在也想用小電驢，電動(dòng)汽車了，配套的電力供應(yīng)是不是得跟上?

全球用電需求一直是在增長(zhǎng)的，有沒(méi)有戰(zhàn)爭(zhēng)，都在增長(zhǎng)，現(xiàn)在能提供設(shè)備的，也就東大了，畢竟我們卷死了所有的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

6、油價(jià)相關(guān)。

怎么說(shuō)呢，油價(jià)最終取決于霍爾木茲海峽運(yùn)輸情況，波斯到底會(huì)不會(huì)帶著小弟封死霍爾木茲海峽的原油運(yùn)輸，或者它打算封多久，這都不太好說(shuō)。

反美是態(tài)度，賣油是生活，波斯也要靠賣油過(guò)日子的，總不能哈梅內(nèi)伊死了，跟美帝戰(zhàn)斗到底日子也不過(guò)了吧。

波斯能把油賣出來(lái)的前提是恢復(fù)霍爾木茲海峽通航，一旦通航了，國(guó)際油價(jià)就會(huì)往下掉，因?yàn)槿蛟蜕a(chǎn)已經(jīng)處于過(guò)剩狀態(tài)了，國(guó)際最大的買家東大因?yàn)榇罅Πl(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在對(duì)石油的需求都在下滑。

所以之前沒(méi)埋伏在油價(jià)相關(guān)板塊的，沒(méi)必要去追高，這里不確定性太多了，容易被撞飛。

7、避雷民航、國(guó)際航運(yùn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

這里的邏輯非常清晰，不用我多說(shuō)了吧，現(xiàn)在這個(gè)國(guó)際環(huán)境，石油價(jià)格一漲，民航成本就要飆升，盈利下滑。

還有一個(gè)是每逢國(guó)際局勢(shì)緊張，民航都會(huì)被砸，畢竟這里有不確定性嘛。

再一個(gè)就是國(guó)際航運(yùn)板塊，已經(jīng)在攻擊商船了，這么大的利空擺著呢。

當(dāng)然了，海運(yùn)危險(xiǎn)利好陸路鐵運(yùn)，大家可以關(guān)注下交通物流板塊里的相關(guān)標(biāo)的。

8、繼續(xù)看好保險(xiǎn)板塊。

避險(xiǎn)資金來(lái)東大向來(lái)喜歡買保險(xiǎn)，看我A的保險(xiǎn)板塊，還在低位趴著呢。

銀行最近也沒(méi)有太多的上漲理由，已經(jīng)成了指數(shù)平衡器，同理券商，只有一個(gè)保險(xiǎn)，還值得某隊(duì)做多。

9、大家可以繼續(xù)配置中特估。

為什么要強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)，這個(gè)我是當(dāng)成儲(chǔ)蓄來(lái)配的，道理很簡(jiǎn)單，這波市場(chǎng)走牛，除了流動(dòng)性，還有一個(gè)就是中國(guó)資產(chǎn)的重估。

特別是這一次，中東出事，美帝瞎胡鬧，波斯反擊一個(gè)都不放過(guò)，讓中東天量財(cái)富有強(qiáng)烈的避險(xiǎn)需求。

避險(xiǎn)資金追求的不是高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)，人家要的是靠譜的，長(zhǎng)線拿著能放心的票票，也就是我說(shuō)的，帶著儲(chǔ)蓄心態(tài)買入。

更多內(nèi)容歡迎加入知識(shí)星球《譚談財(cái)經(jīng)》