我炒股十余年，從穩(wěn)定虧損到小賺小虧，再到穩(wěn)定盈利炒股養(yǎng)家，基本上所有的技術(shù)和方法我都用過了，要說真正幫助我走出虧損泥潭的，還是身經(jīng)百戰(zhàn)的一條條的市場實戰(zhàn)經(jīng)驗，每一條都是真金白銀堆出來的經(jīng)驗，無論是新手還是老股民，讀懂少走幾年彎路！

在股市想實現(xiàn)炒股養(yǎng)家，其實是破繭成蝶的一個過程，我發(fā)現(xiàn)在股市虧損的大部分散戶原因就是習(xí)慣不好，心態(tài)不好，沒有一套規(guī)則約束自己，靠運氣和感覺炒股，雖然運氣好的時候能選出好股，但是大多時候選出的個股都讓自己陷入困境，牢牢套住。人非圣賢，孰能無過，但是很多散戶朋友一旦操作失誤后，心態(tài)就會崩，之后開始惡性循環(huán)，難以翻身。

投資不易，第一個不易是因為學(xué)識和專業(yè)素養(yǎng)的門檻，第二不易是因為知行合一的障礙，第三個不易是品性的缺陷。長期的超額收益卻要求這3者的結(jié)合，投資之不易正在于此。

在A股摸爬滾打十年，我見過太多散戶把炒股搞成“萬花筒”：今天學(xué)纏論，明天玩量化，后天追熱點，最后賬戶資金越折騰越少。直到我徹底放棄“多模式操作”，只鎖定一種模式、一個買點、一套風(fēng)控，才真正實現(xiàn)了穩(wěn)定盈利。

其實交易的本質(zhì)，從來不是“什么都懂”，而是“懂一點，做極致”。我現(xiàn)在的交易系統(tǒng)，就圍繞四個核心閉環(huán)搭建，把復(fù)雜的市場拆解成可復(fù)制、可執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)化流程。

一、先定方向：只做趨勢明確的標(biāo)的

方向判斷是交易的根基，我只盯中期趨勢向上的個股，放棄所有震蕩下跌的標(biāo)的。判斷方法也很簡單，就看兩個信號：

1、均線多頭排列：5日、10日、20日均線依次向上，且股價始終站在20日均線上方，這是中期趨勢走強的核心信號；

2、量價同步：股價上漲時成交量溫和放大，回調(diào)時成交量持續(xù)萎縮，說明主力控盤穩(wěn)定，沒有出逃跡象。

我從不碰“陰跌不止”的個股，也不賭“反彈反轉(zhuǎn)”的假趨勢。只做趨勢明確的標(biāo)的，相當(dāng)于先選對賽道，后續(xù)的買賣、倉位才不會偏離方向，這是交易穩(wěn)定的第一步。

二、精準(zhǔn)買賣：只守一個買點，一個出場點

買賣點是交易的核心，我只保留一個買點、一個出場點，拒絕所有模糊的信號。

買點：只選趨勢回踩關(guān)鍵均線+縮量企穩(wěn)的位置。比如股價回踩20日均線時，收出小陰星或十字星，成交量萎縮到平日的1/3，這是主力洗盤結(jié)束的明確信號，也是唯一的進場時機。

出場點：只設(shè)兩種情況：一是股價跌破20日均線且3個交易日無法收回，直接止損離場；二是股價漲幅達到20%-30%，分批止盈鎖定利潤。

很多散戶虧損，就是因為買賣點混亂：漲了舍不得賣，跌了不止損，最后把短線做成長線，把盈利做成虧損。只守一個固定的買賣點，才能避免情緒干擾，做到交易的一致性。

三、倉位管理：固定倉位，拒絕重倉梭哈

倉位管理是風(fēng)控的核心，我始終堅持固定倉位+分批加減的原則，從不重倉梭哈。

建倉時只用總資金的30%進場，若股價回踩確認(rèn)信號后，再補倉20%，總倉位不超過50%；

如果走勢不及預(yù)期，跌破止損位時，直接清倉離場，單次虧損嚴(yán)格控制在5%以內(nèi)。

這套倉位邏輯，既保證了行情啟動時能抓住收益，又能把風(fēng)險鎖死在可控范圍。

很多散戶喜歡滿倉賭漲跌，一次失誤就滿盤皆輸，而固定倉位能讓你在市場中活得更久，這是長期盈利的基礎(chǔ)。

趨勢交易下的兩個最安全的買入法，這才是你需要的短線起爆點

一、強勢橫盤突破買入法

強勢橫盤破買入法是要求個股至少20日均（或30日均線）和60日均線是呈現(xiàn)多頭排列，股價經(jīng)歷短期大漲之后進入調(diào)整階段，但是，回調(diào)的幅度很有限，期間調(diào)整大多是由十字星或是小陰小陽構(gòu)成，沒有出現(xiàn)過單日較大幅度的下跌，調(diào)整的時間一般是4-8天左右，最長一般不會超過10天。調(diào)整之后放量突破，站上所有的均線之上而展開新一輪的上漲行情。

如圖1-1所示，上海機電從6.4元上漲到8.2元，之后5天最多只跌到7.7元，跌幅僅為6%左右，調(diào)整期間振幅均很小，在最低點7.7元那天尾市從下跌1.9%持續(xù)15分鐘流暢上漲到2.5%，幾乎在當(dāng)天的最高點收盤，距離8.2元的高點僅相差3分錢，次日該股僅低開2分錢隨后就開始大漲，當(dāng)天的最高接近漲停。此種形態(tài)在7.7元的尾市大幅拉升就要密切關(guān)注了，只要第二天突破8.2元，就是一個較好的介入機會。

而且該股后續(xù)的走勢也較為良好，在大漲兩天之后，隨后進入兩天的調(diào)整，但是，調(diào)整時不僅跌幅很有限，而且量能明顯萎縮得很厲害，說明市場投資者較為惜售，所以，主力很快就再次拉升了。這種情景和之前大幅上漲之后的調(diào)整基本類似，可見主力的操作手法在一定程度上是具有相似性的，這就為預(yù)測分析提供了可能。

上海機電的形態(tài)還有一個特點，就是8.2元之所以遇阻回落進入調(diào)整，也是一般股票運行規(guī)律所致。因為，通常第一次接近年線，很多股票都會在此附近震蕩一段時間之后才會繼續(xù)上漲，而在階段性最低點7.7元的當(dāng)天收盤也站上了所有均線之上，也就是說上方已經(jīng)沒有任何均線的壓力了，這樣也就更容易出現(xiàn)持續(xù)性的上漲。

二、快速回調(diào)低吸買入法

快速回調(diào)低吸買入法是指在個股均線呈現(xiàn)多頭排列，前期出現(xiàn)過至少10天左右的震蕩整理平臺，近期創(chuàng)出新高且比前高點至少高出8%以上的幅度，在隨后兩天回調(diào)到8%以上，或是在3天回調(diào)到12%以上就進行低吸的買入法。

之前要有至少10天的整理平臺，是為了保證突破之后未來更容易出現(xiàn)較大的漲幅；必須要高出前高點至少8%以上的幅度，是為了避免后續(xù)出現(xiàn)的大幅回調(diào)不至于有破位的風(fēng)險。

如圖2-1所示，拓維信息在均線多頭排列，之前經(jīng)過14天的振幅整理，在突破12.08元的前期高點上漲到13.18元之后，次日大跌6.49%，第三天開盤14分鐘又大跌了6%左右，隨后就強勢反彈，當(dāng)天收盤于漲停；次日沖高到13.87元，次日又下跌到了12.62元，而當(dāng)天依然收盤于漲停。下面計算一下兩次的跌幅情況，第一次是1-11.42/13.18=13.7%，第二次跌幅為1-12.61/13.87=9%，因為第一次下跌了3天，所以跌幅自然會更大些了。

而對于主力拉升的目標(biāo)價位估算而言，很多投資者都不知道主力會將股價拉到多高。顯然，主力的目標(biāo)位是其最高機密，一旦泄露則前功盡棄。但這也并非意味著散戶就只能憑感覺、靠運氣，因為根據(jù)坐莊長短、市價高低、盤子大小等因素，投資者也可估算出莊股可能的升幅。

（1）坐莊時間越長升幅越可觀。對于中線莊股來說，在升幅100%左右的位置會遇到較大的阻力，一般來說升幅達到100%時屬于高風(fēng)險區(qū)。而短線的主力，由于控制籌碼不多，有10%～20%的升幅即可達到坐莊目標(biāo)，行情極難把握。投資者可從走勢圖上觀察主力坐莊的長短，如果某股主力介入很早且一直沒有出貨跡象，可推算此主力的目標(biāo)較遠(yuǎn)大。

（2）主力成本越大越需要向上拓展空間。投資者應(yīng)觀察目前價位主力是否有獲利空間，若目前價位并不高，則說明主力獲利不大，自然可放心持股。

（3）小盤股上升空間廣闊。流通盤越大，上升需要的能量越多，升幅自然受到限制，而真正升幅能翻幾番的莊股，其流通盤一般不會超過1億股。具體來說，散戶可根據(jù)下面的公式大概估算主力的拉升目標(biāo)位。

目標(biāo)點位=持股成本×（1＋主力持倉量占全部流通股的百分比×2）

例如，主力持倉成本是20元，持倉量是30%，那最低拉升目標(biāo)就是：20×（1＋30%×2）=32（元）

公式中的“2”是一個市場“信心系數(shù)”，并不是固定不變的，若是該個股的盤面較好，持股人的信心足，則“信心系數(shù)”也可以提高到3，甚至更多。在最近幾年的實戰(zhàn)中，主力的實際拉升點位往往高于按照這個公式算出的最低目標(biāo)點位。這里選2，是在正常情況下非常保守的算法，因為主力的利潤是全部拉升幅度的50%，若是低于2，主力可能就沒有多少利潤了。

同時，主力拉升股價的時間也有長有短。若是主力在牛市里有節(jié)奏地控制拉升過程，這個周期就有可能是幾個月甚至是1～2年；若是主力強行拉升，在沒有獲得市場熱烈響應(yīng)之前，其拉升的時間往往比較短暫，通常會控制在一周以內(nèi)。當(dāng)然，這里的拉升動作往往帶有波段性，通常一個波段的拉升時間為1周至3個月。

一旦把握了主力的目標(biāo)價位和時間節(jié)奏，就要耐心忍受股價漲落的煎熬，與莊同行。但投資者要注意，主力坐莊是一個復(fù)雜的過程，需要天時、地利、人和的有機配合，當(dāng)外部環(huán)境或內(nèi)部情況發(fā)生變化時，主力也可能會調(diào)整目標(biāo)位，甚至提前撤莊。對此，投資者不可過于機械刻板，還需要結(jié)合其他指標(biāo)全面判斷。

最后，對于交易來說，方法和道理就在走勢圖中，一旦你悟道了，自然財源廣進。圖表是最好的老師，一點都不保守，也從來不會說謊。但他說的話不是誰都能聽懂，你需要做的就是如何才能和他溝通，交流。關(guān)鍵就在于“悟”和耐心。

很多人在學(xué)習(xí)的過程中，因為一時看不到明顯的效果就失去了信心而放棄，殊不知可能你再堅持一下就能化繭成蝶。交易者應(yīng)保持頭腦簡單，不需像金融機構(gòu)一樣什么都知道，更不用什么都會，簡潔才是保持長期成功的秘訣。

交易成功的人都有一個經(jīng)驗，就是書越看越薄，化繁為簡，復(fù)雜的行情走勢只是表象，簡單有用的方法才是交易真諦。其實，交易沒有絕對的好壞、對錯，多空不是一成不變的，而是互相轉(zhuǎn)換的，做人也是如此，沒有絕對的得失、成敗。就看你站在什么立場，什么角度來理解罷了。一筆交易的成功與否取決于交易者的思想、方法、資金、心態(tài)。而交易策略就是它們的集中體現(xiàn)。學(xué)習(xí)的目的就是要形成自己的交易策略。只有學(xué)習(xí)，才會進步；只有學(xué)習(xí)，才能明悟。

學(xué)習(xí)之后，就要實際操作，實踐是檢驗真理的標(biāo)準(zhǔn)。只有在實戰(zhàn)中，你才能感悟到在書本上學(xué)不到的東西，只有在實戰(zhàn)中才會有刻骨銘心的體會，不斷改正錯誤和完善操作，你才有可能知行合一，思想才有可能產(chǎn)生質(zhì)變和飛躍。

同時，任何時候都不能有思想上的懈怠，否則在你自己最掉以輕心的時候，也許就是危機降臨的時候。一個人身在逆境時相對是安全的，相反處于順境時卻是非常危險的。或許一切盡在不言中，借此小贈一首高適的古詩給有緣人：千里黃云白日曛，北風(fēng)吹雁雪紛紛。莫愁前路無知己，天下誰人不識君。