兩則故事揭示股市真諦

一： 龜兔賽跑

這是大家耳熟能詳?shù)囊粋€(gè)經(jīng)典的寓言故事，故事中兔子僅僅因?yàn)樘^(guò)驕傲睡了一覺(jué)，可結(jié)果輸給了烏龜。這時(shí)候很多人都會(huì)說(shuō)：如果再比賽一次，兔子總結(jié)了之前經(jīng)驗(yàn)，不會(huì)輕易輸給烏龜了。但是這場(chǎng)比賽的具體規(guī)則是動(dòng)物首領(lǐng)制定的，兔子不偷懶，在規(guī)定的時(shí)間里看誰(shuí)跑的遠(yuǎn)那肯定是是兔子贏。但在如果上帝下次比賽改變了規(guī)則，那結(jié)果還真說(shuō)不準(zhǔn)了：烏龜贏兔子也很簡(jiǎn)單。

上帝雖然賦予了兔子飛快的速度，可是同樣也給了烏龜不一般的壽命。

烏龜至少都活上數(shù)百年，假如用畢生時(shí)間去較量輸贏，看誰(shuí)跑的遠(yuǎn)，那么兔子即使跑的再快，也趕不上烏龜?shù)哪陱?fù)一年的慢跑。而且，如果比賽場(chǎng)地如果設(shè)在湖里，烏龜豈不是贏得輕而易舉。

二：生存法則

大家都看過(guò)動(dòng)物世界，里面的動(dòng)物們?yōu)榱四軌蛏妫刻於荚诩ち业亩窢?zhēng)，在這個(gè)賽場(chǎng)上，沒(méi)有任何法則，這場(chǎng)比賽中只了一個(gè)目的：活下來(lái)。

在龜兔賽跑這個(gè)股市里，除了兩位主角之外，還有不少拉拉隊(duì)以及裁判。更有不懷好意的大灰狼，對(duì)兔子心懷不軌！但在看似和諧的賽場(chǎng)中，龜兔為了榮譽(yù)而戰(zhàn)，烏龜雖慢而穩(wěn)，然而兔子卻跑的心驚膽戰(zhàn)，生怕被大灰狼叼走，結(jié)束了比賽！

二小段小故事，耐人尋味，再來(lái)說(shuō)炒股，這絕對(duì)是技術(shù)活，更是一個(gè)慢功夫！在股市里比的是最終賺到手的，而不是僅僅看某個(gè)人某一時(shí)間段賺得多快，畢竟炒股不只是靠速度與激情就能夠贏利的。保持頭腦的冷靜，擁有一套完整的投資策略才是當(dāng)前投資者必須要做的！遇到好行情，不知道如何把握，讓機(jī)會(huì)匆匆離去，遇到空行情，卻不知提前規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，只知道跟風(fēng)操作，這些都是萬(wàn)萬(wàn)不可取的！炒股確實(shí)是很無(wú)聊、枯燥的一項(xiàng)活動(dòng)，假如你不這樣認(rèn)為，感覺(jué)炒的很嗨、炒出了激情，那么：千萬(wàn)要小心了，痛苦或許真的不遠(yuǎn)了！

上漲看主力，下跌看散戶。A股里90%的散戶虧損，根源就是沒(méi)分清主力與散戶的資金行為，總被盤(pán)面假象迷惑。K線能修飾、消息可解讀，唯有成交量是真金白銀堆出的真實(shí)信號(hào)，而倍量，就是主力資金最直白的底牌。

新手盯價(jià)格，老手看量能。

量在價(jià)先，量能變化永遠(yuǎn)先于股價(jià)波動(dòng)，這是量?jī)r(jià)分析的核心邏輯。倍量不是普通放量，而是當(dāng)日成交量較前一日放大1倍及以上的異動(dòng)，只有主力資金能打出這種規(guī)模，散戶零散交易根本無(wú)法形成。今天就把倍量的核心邏輯拆透，教你通過(guò)左倍量、右倍量精準(zhǔn)捕捉主力進(jìn)出信號(hào)。

左倍量：主力吸籌的啟動(dòng)暗號(hào)

左倍量，是股價(jià)處于低位、橫盤(pán)筑底或趨勢(shì)啟動(dòng)初期的倍量形態(tài)，是主力真金白銀吸籌的直接信號(hào)。主力想在低位拿到足夠籌碼，要么長(zhǎng)期陰跌磨底，要么主動(dòng)放量承接散戶拋盤(pán)，而倍量就是最直接的建倉(cāng)痕跡。

左倍量分兩種關(guān)鍵形態(tài)：陽(yáng)柱左倍量和陰柱左倍量。

陽(yáng)柱左倍量是標(biāo)準(zhǔn)的底部啟動(dòng)信號(hào)，股價(jià)低位放量收陽(yáng)，說(shuō)明主力開(kāi)始拿貨，后續(xù)縮量回踩不跌破放量低點(diǎn)，就是黃金坑，此時(shí)進(jìn)場(chǎng)耐心持有，大概率能吃到主升浪。

陰柱左倍量則需警惕，高位出現(xiàn)陰柱左倍量，往往是主力悄悄出貨的前兆，看似放量下跌，實(shí)則是主力在派發(fā)籌碼，后續(xù)股價(jià)大概率大幅殺跌。

實(shí)戰(zhàn)中，主力常通過(guò)左倍量完成吸籌洗盤(pán)再拉升。某股長(zhǎng)期下跌后出現(xiàn)陽(yáng)柱左倍量，主力低吸建倉(cāng)后縮量洗盤(pán)，洗掉浮籌便快速拉升；而高位陰柱左倍量出現(xiàn)后，主力出逃，股價(jià)隨即連續(xù)下挫。

記?。鹤蟊读靠次恢?，低位陽(yáng)柱是機(jī)會(huì)，高位陰柱是風(fēng)險(xiǎn)。

右倍量：散戶跟風(fēng)的風(fēng)險(xiǎn)警戒線

右倍量與左倍量相對(duì)，多出現(xiàn)于股價(jià)上漲末期，核心反映散戶行為，是主力出貨的輔助信號(hào)。

主力高位出貨時(shí)，會(huì)故意拉升股價(jià)制造強(qiáng)勢(shì)假象，吸引散戶追漲，同時(shí)悄悄派發(fā)籌碼，此時(shí)形成的倍量，就是右倍量。

陽(yáng)柱右倍量是典型的散戶追漲信號(hào)，股價(jià)高位放量收陽(yáng)，看似強(qiáng)勢(shì)，實(shí)則多是跟風(fēng)盤(pán)扎堆，主力隨時(shí)可能離場(chǎng)，后續(xù)必然有洗盤(pán)，盲目追高極易被套。

陰柱右倍量則是散戶恐慌拋售的體現(xiàn)，股價(jià)高位放量下跌，恐慌盤(pán)涌出，但恐慌之后必反彈，這是短期抄底的機(jī)會(huì)，不過(guò)需快進(jìn)快出，切勿戀戰(zhàn)。

右倍量的核心價(jià)值是避坑：看到陽(yáng)柱右倍量，別追高；看到陰柱右倍量，別恐慌割肉，等待反彈再離場(chǎng)。多數(shù)散戶的虧損，就是把右倍量當(dāng)成左倍量，追高接盤(pán)、恐慌割肉，最終被主力收割。

倍量識(shí)別：別把“假放量”當(dāng)信號(hào)

很多散戶分不清真倍量與假放量，導(dǎo)致判斷失誤。

真倍量需滿足兩個(gè)核心條件：一是同色兩根量柱長(zhǎng)短不同，即便相差僅1/4也算有效；二是三根量柱只能是右倍量的延續(xù)形態(tài)。

兩柱同色同長(zhǎng)、量能翻倍，是最標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)倍量，指導(dǎo)意義最強(qiáng)，但實(shí)戰(zhàn)中少見(jiàn)。多數(shù)是不規(guī)則倍量，如1/4、3/4比例，只要符合同色差異，就屬于有效倍量。

主力進(jìn)場(chǎng)必然伴隨左倍量，即便在15分鐘、30分鐘等短周期震蕩中，也可能出現(xiàn)主力高拋低吸的小級(jí)別倍量，熟練掌握才能精準(zhǔn)捕捉機(jī)會(huì)。

倍量不是萬(wàn)能指標(biāo)，需結(jié)合位置與后續(xù)走勢(shì)判斷。低位左倍量+縮量回踩，是機(jī)會(huì)；高位右倍量+放量滯漲，是風(fēng)險(xiǎn)。主力可以修飾K線、誤導(dǎo)均線，但無(wú)法隱藏量能痕跡，倍量就是看穿主力意圖的“放大鏡”。

記住核心口訣：左倍量吃肉，右倍量逃命。上漲看主力，唯有跟著主力走，才能掌握交易主動(dòng)權(quán)。量能不會(huì)騙人，看懂倍量邏輯，少踩坑、多盈利，這是散戶進(jìn)階的必經(jīng)之路。

當(dāng)然，在把握這套戰(zhàn)法的同時(shí)，我們也還需要時(shí)刻謹(jǐn)記資金管理，這是交易過(guò)程中最重要的一個(gè)部分，是每個(gè)想要成功的交易者所必須逾越的門檻。如果沒(méi)有這層保護(hù)，哪怕一次判斷失誤，就可能讓本金遭受重創(chuàng)，連重新入場(chǎng)的機(jī)會(huì)都失去。那些能在市場(chǎng)中長(zhǎng)期盈利的高手，從不會(huì)追求單次交易的暴利，而是通過(guò)合理的倉(cāng)位控制，讓自己始終保持在“可輸可贏”的從容狀態(tài)。

真正的交易高手，都在用“三層倉(cāng)位法”搭建屬于自己的交易框架，讓每一分資金都發(fā)揮對(duì)應(yīng)的作用。

其一，戰(zhàn)略倉(cāng)位占比約40%，這是交易體系的核心基石。

它錨定的是中長(zhǎng)期市場(chǎng)趨勢(shì)和個(gè)股邏輯，一旦確定方向，便堅(jiān)定持有，不被短期波動(dòng)干擾。這部分倉(cāng)位是對(duì)自身判斷的“信仰”，只要趨勢(shì)未變、邏輯未破，就穩(wěn)守倉(cāng)位，分享趨勢(shì)帶來(lái)的收益。

其二，戰(zhàn)術(shù)倉(cāng)位占比約30%，主打靈活機(jī)動(dòng)。

這部分資金用來(lái)應(yīng)對(duì)短期板塊輪動(dòng)、事件驅(qū)動(dòng)等機(jī)會(huì)，遵循“漲多減倉(cāng)、跌深加倉(cāng)”的原則，不求買在最低點(diǎn)、賣在最高點(diǎn)，只求在市場(chǎng)變化中保持操作的主動(dòng)性，做到進(jìn)可攻、退可守。

其三，試探倉(cāng)位占比剩余30%，是驗(yàn)證市場(chǎng)的“試金石”。

面對(duì)模糊的題材異動(dòng)或趨勢(shì)反轉(zhuǎn)信號(hào)時(shí)，高手從不會(huì)貿(mào)然重倉(cāng)，而是用小倉(cāng)位試探市場(chǎng)反饋。如果方向正確，便逐步加倉(cāng)擴(kuò)大收益；如果判斷失誤，就果斷止損，用最小的代價(jià)結(jié)束試錯(cuò)。輕倉(cāng)試錯(cuò)，是高手交易體系里不可或缺的底色。

除了三層倉(cāng)位的基礎(chǔ)框架，三種經(jīng)典的倉(cāng)位策略，能讓交易操作更具邏輯性和紀(jì)律性。

其一，金字塔加倉(cāng)法是順勢(shì)交易的利器。

當(dāng)趨勢(shì)確立后，先以小倉(cāng)位入場(chǎng)，隨著行情持續(xù)驗(yàn)證，再逐步加倉(cāng)，越漲越加。這種方式既避免了趨勢(shì)未明時(shí)的重倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)，又能讓利潤(rùn)在趨勢(shì)中持續(xù)奔跑。

其二，倒金字塔減倉(cāng)法則是規(guī)避貪婪的良方。

當(dāng)行情進(jìn)入狂熱階段，出現(xiàn)放量滯漲、情緒頂點(diǎn)等信號(hào)時(shí)，采用“先多后少”的方式分批減倉(cāng)，先兌現(xiàn)大部分利潤(rùn)，再留小倉(cāng)位觀望，不戀戰(zhàn)、不貪心，牢牢守住已有的收益。

其三，倉(cāng)位上限法是根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境調(diào)整倉(cāng)位的核心準(zhǔn)則。

熊市中，市場(chǎng)整體下行，倉(cāng)位絕不超過(guò)五成，以防御為主；震蕩市中，多空博弈激烈，倉(cāng)位控制在五到七成，靈活應(yīng)對(duì)；牛市中，即便行情向好，也將倉(cāng)位控制在八成上限，留一成作為防守倉(cāng)。這一成防守倉(cāng)并非為了盈利，而是在市場(chǎng)突發(fā)恐慌時(shí)，讓自己保留理性思考的空間，避免因重倉(cāng)陷入被動(dòng)。

記住：市場(chǎng)永遠(yuǎn)不缺盈利的機(jī)會(huì)，但交易者的本金只有一份。能控制倉(cāng)位的人，永遠(yuǎn)不會(huì)因錯(cuò)過(guò)某次行情而焦慮，因?yàn)樗麄冎罊C(jī)會(huì)始終存在；而控制不住倉(cāng)位的人，只會(huì)在追漲殺跌中反復(fù)后悔，最終被市場(chǎng)淘汰。

最后，交易者在有了系統(tǒng)化的交易觀念以后，需要一個(gè)很漫長(zhǎng)的過(guò)程和艱難的努力來(lái)控制自己的交易行為，做一個(gè)系統(tǒng)化的成功交易者，去有計(jì)劃地為自己塑造良好的交易習(xí)慣。因?yàn)榱?xí)慣是有意識(shí)的選擇，如果我們能把好的交易思想和交易行為固化成交易習(xí)慣，那我們就會(huì)相對(duì)容易地獲得成功的交易。成功交易者具有超出常人的自控能力，他們總是耐心等待風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率更高的機(jī)會(huì)。

當(dāng)然，因?yàn)榕c之相對(duì)應(yīng)的壞習(xí)慣已經(jīng)十分頑固，因此在形成一些好習(xí)慣時(shí)，你可能需要花費(fèi)更多的力氣同時(shí)去克服壞習(xí)慣。為什么改掉一個(gè)壞的交易習(xí)慣會(huì)這么困難呢？只是因?yàn)槟愕乃枷胍庾R(shí)處在矛盾中，任何一種習(xí)慣的形成，是因?yàn)槟阍谶@樣做時(shí)，會(huì)得到一時(shí)的快感，而且這種快感具有無(wú)比的誘惑力，使它變得難以抗拒。

行為心理學(xué)研究表明：21天以上的重復(fù)會(huì)形成習(xí)慣；90天的重復(fù)會(huì)形成穩(wěn)定的習(xí)慣。即同一個(gè)動(dòng)作，重復(fù)21天就會(huì)變成習(xí)慣性的動(dòng)作；同樣道理，任何一個(gè)想法，重復(fù)21天，或者重復(fù)驗(yàn)證21次，就會(huì)變成習(xí)慣性的想法。所以，一個(gè)觀念如果被你自己驗(yàn)證了21次以上，它一定會(huì)變成你的信念。

所以要改掉一個(gè)壞習(xí)慣，首先，你就要激發(fā)自己的欲望，使改掉一個(gè)壞習(xí)慣的欲望，比想堅(jiān)持它的欲望更強(qiáng)烈，這樣你就已經(jīng)成功了一半。人的天性本不適合做交易，我們天性中有一些阻礙成功交易的因素，如果你對(duì)改變?nèi)说牧痈詻](méi)有信心，停滯不前，請(qǐng)捫心自問(wèn)：我是要快樂(lè)與成功，還是要痛苦與失??？不改變，就意味著失?。灰鞓?lè)，要成功，就別無(wú)選擇，只有立即改變。

重復(fù)的行為訓(xùn)練就能形成習(xí)慣，良好的習(xí)慣就能導(dǎo)向成功。為什么在牛市的時(shí)候很多新手會(huì)被市場(chǎng)訓(xùn)練成牛市思維而一直看漲呢？這是因?yàn)榇蟊P(pán)一直在重復(fù)上漲動(dòng)作，在強(qiáng)化他的多頭觀念，使他的思維形成了慣性。我們交易者也要學(xué)習(xí)市場(chǎng)給我們的啟示，市場(chǎng)是最好的老師，用重復(fù)的行為來(lái)主動(dòng)培養(yǎng)良好的交易習(xí)慣。所以說(shuō)，成功交易也就是正確的事情重復(fù)做，如此而已。