四月的交易時(shí)段已近一半，股市的格局在變化，創(chuàng)業(yè)板終結(jié)了此前的高位盤整態(tài)勢(shì)，一舉創(chuàng)出年內(nèi)新高。而滬指在經(jīng)歷三月深度回調(diào)后，開啟了震蕩回升行情。三大股指同步保持強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行，為市場(chǎng)帶來(lái)積極信號(hào)。

創(chuàng)業(yè)板刷新高點(diǎn)后，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯提升。前期經(jīng)歷調(diào)整的板塊陸續(xù)回暖，整體投資環(huán)境在改善。若后續(xù)市場(chǎng)能延續(xù)當(dāng)前節(jié)奏，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)或?qū)⒊掷m(xù)涌現(xiàn)。

牡丹認(rèn)為，2個(gè)消息的來(lái)臨，不出意外，明天周三或?qū)⑦@樣變化！

消息1，

截至4月中旬，已有87家上市公司發(fā)布一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，其中超70家業(yè)績(jī)向好，預(yù)喜率高達(dá)八成。

業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的動(dòng)能主要來(lái)自儲(chǔ)能、人工智能產(chǎn)業(yè)鏈等領(lǐng)域，需求擴(kuò)張與產(chǎn)品提價(jià)是核心驅(qū)動(dòng)因素。部分企業(yè)凈利潤(rùn)同比增幅突破十倍，更有不少標(biāo)的在去年業(yè)績(jī)承壓后，今年迎來(lái)經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)。

可以 明白，基本面改善的支撐下，三大指數(shù)有望延續(xù)業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)型行情。盡管外部擾動(dòng)仍在，以及港股持續(xù)承壓。

欣慰的是，上市公司盈利修復(fù)增強(qiáng)了長(zhǎng)線資金的配置意愿，滬指得以堅(jiān)守3900點(diǎn)以上。業(yè)績(jī)披露窗口期，指數(shù)大幅下行空間有限，讓板塊輪動(dòng)特征下，兩市機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。

消息2，

百億私募一季度實(shí)現(xiàn)正收益，科技與資源板塊成為后市關(guān)注重點(diǎn)。回顧去年滬指4100點(diǎn)附近的震蕩期，市場(chǎng)悲觀情緒升溫，但私募倉(cāng)位并未顯著下調(diào)。

數(shù)據(jù)顯示，截至3月末，主觀多頭策略私募平均倉(cāng)位仍維持在76%以上，九成以上私募保持半倉(cāng)以上配置，反映出對(duì)4月行情的樂(lè)觀預(yù)期。

盡管消息面復(fù)雜多變，但相較于3月，4月的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)依然豐富，業(yè)績(jī)確定性成為后面資金投資標(biāo)準(zhǔn)，使得每天漲停家數(shù)穩(wěn)定在50只以上。

若機(jī)構(gòu)倉(cāng)位維持高位，意味著后續(xù)行情還有上漲空間，或機(jī)構(gòu)至少保持看多立場(chǎng)，這將有效提振市場(chǎng)情緒，吸引增量資金入場(chǎng)。

綜合兩則信息，牡丹預(yù)計(jì)一季報(bào)披露期，高景氣板塊將持續(xù)吸引資金關(guān)注，流動(dòng)性改善為指數(shù)提供支撐。機(jī)構(gòu)倉(cāng)位高企且一季度業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)正，二季度有望進(jìn)一步加大A股配置力度。

在雙重利好共振下，明天周三或?qū)⑦@樣變化，站穩(wěn)4000點(diǎn)后，進(jìn)一步上攻4050點(diǎn)上方。

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