財(cái)聯(lián)社4月23日訊，昨日，市場低開高走，滬指重返4100點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指、深成指均漲超1%。創(chuàng)業(yè)板綜指創(chuàng)歷史新高，突破2015年6月3日的高點(diǎn)。滬深兩市成交額2.56萬億。從板塊來看，算力硬件、光纖、算力租賃等概念表現(xiàn)活躍。下跌方面，影視院線概念集體調(diào)整。截至收盤，滬指漲0.52%，深成指漲1.3%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.73%。

在今日券商晨會上，中信建投認(rèn)為，半導(dǎo)體正迎來雙重催化；招商證券認(rèn)為，公募基金一季度重點(diǎn)加倉資源科技，港股配比繼續(xù)回落；華西證券認(rèn)為，預(yù)計(jì)短期內(nèi)碳酸鋰價格將保持偏強(qiáng)運(yùn)行。

中信建投：半導(dǎo)體正迎來雙重催化

半導(dǎo)體設(shè)備零部件板塊正處于雙重自主可控趨勢疊加的背景下：一方面AI驅(qū)動下游擴(kuò)產(chǎn)景氣周期開啟，中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備整機(jī)端要求自主可控，設(shè)備端國產(chǎn)化率提升背景下，零部件市場整體空間打開；另一方面，關(guān)鍵零部件整體國產(chǎn)化率偏低，高端產(chǎn)品國產(chǎn)替代尚處于早期。建議關(guān)注①低國產(chǎn)化率品類的國產(chǎn)替代與突破進(jìn)展；②國產(chǎn)化進(jìn)展順暢品類的快速放量帶動上市公司業(yè)績改善。

招商證券：公募基金一季度重點(diǎn)加倉資源科技，港股配比繼續(xù)回落

2026一季度主動基金規(guī)模重回增長，被動基金規(guī)?；芈?，各類型基金倉位普遍回落，同時持股集中度回落，港股配比延續(xù)下降且港股相對基準(zhǔn)的超配大幅減少。加倉思路上主要圍繞資源品和科技展開，資源品加倉受益于地緣沖突的基礎(chǔ)化工、石油石化、煤炭等板塊，科技則聚焦AI主線圍繞算力-電力-存力布局，最終一級行業(yè)上重點(diǎn)加倉通信、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工，加倉風(fēng)格則呈現(xiàn)為周期及小盤成長風(fēng)格并重。

華西證券：預(yù)計(jì)短期內(nèi)碳酸鋰價格將保持偏強(qiáng)運(yùn)行

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，3月，我國動力和儲能電池銷量為175.1GWh，環(huán)比增長54.7%，同比增長51.6%，其中，動力電池銷量為114.7GWh，占總銷量65.5%，環(huán)比增長53.9%，同比增長31.1%；儲能電池銷量為60.4GWh，占總銷量34.5%，環(huán)比增長56.2%，同比增長115.9%。根據(jù)大東時代智庫（TD）數(shù)據(jù)顯示，4月，中國鋰電市場排產(chǎn)總量預(yù)計(jì)達(dá)235GWh，環(huán)比增長7.3%。此外中東地緣政治波動可能導(dǎo)致部分依賴柴油進(jìn)口國家的礦端開采成本上升及運(yùn)輸受限，成本端對鋰價同樣有支撐。綜合來看，需求及成本端將對價格底部形成穩(wěn)固支撐，預(yù)計(jì)短期內(nèi)碳酸鋰價格將保持偏強(qiáng)運(yùn)行。