睿思網訊：5月7日，深交所官網顯示，中金杭州安居保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金項目審核狀態(tài)更新為“已受理”。

該基金為基礎設施類保障性租賃住房REITs產品，基金管理人為中金基金管理有限公司，專項計劃管理人為中國國際金融股份有限公司，托管人為杭州銀行股份有限公司，原始權益人為杭州市安居寧巢投資有限公司，申報類型為首發(fā)。

基金底層資產為杭州市安居寧巢投資有限公司持有的4個保障性租賃住房項目，分別為寧巢?公寓明石創(chuàng)新產業(yè)基地項目、寧巢?公寓石橋路項目、寧巢?公寓轉塘象山國際二期項目、寧巢?公寓之江一期項目，均位于杭州市主城區(qū)，面向新市民、青年人供應保障性住房，總建筑面積17.03萬平方米，土地用途為城鎮(zhèn)住宅用地（保障性租賃住房），土地使用權剩余年限均在40年以上。項目均已投入運營，截至2025年末整體出租率穩(wěn)定，租金收繳率保持較高水平。

本次不動產項目估值為24.06億元，采用收益法評估，評估基準日為2025年12月31日，評估增值率為42.71%；評估采用的折現率為5.50%，資本化率為5.70%，預測期內租金水平保持穩(wěn)定增長，運營成本按行業(yè)慣例測算。

收益分配與分派預測方面，基金采用封閉式運作，存續(xù)期限25年，將在深交所上市交易，不開放申購與贖回。在符合條件情況下每年至少分配一次，分配比例不低于合并后年度可供分配金額的90%；招募說明書顯示，2026年預測凈現金流分派率為4.21%，2027年預測凈現金流分派率為4.53%，收益主要來源于底層資產的租金收入。

項目運營管理由杭州市安居寧巢投資有限公司統(tǒng)籌，各項目由專業(yè)運營團隊負責房源維護、租戶服務及日常運營管理，保障保障性租賃住房項目持續(xù)穩(wěn)定運營。本次募集資金擬用于償還項目存量債務、補充保障性租賃住房項目建設相關流動資金，不用于購置商品住宅用地，資金用途符合監(jiān)管要求。