導(dǎo)讀：牛市行情卻“患得患失”，到底應(yīng)該怎么做？

1、一邊害怕高位砸盤，一邊又害怕踏空，昨天高位回落，今天就給你反包拉升，這倒讓我想到了一句話：牛市不要輕易減倉(cāng)！

怎么滴，終于承認(rèn)這是牛市了？其實(shí)承不承認(rèn)都沒有意義，業(yè)內(nèi)有句名言是這樣說的：行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長(zhǎng)，在憧憬中成熟，在希望中毀滅。所以我中午跟用戶說了這樣一句話：“對(duì)股民而言，在于信不信、跟不跟”。

有了這個(gè)前提，你再來看今天的市場(chǎng)，或者最近的市場(chǎng)，我們必須得正確看待“雅魯藏布牛”，再往前推是“反內(nèi)卷牛”，回顧月初我說過的話：大宗的春天來了！你看看本月的螺紋鋼、碳酸鋰、多晶硅、焦煤焦炭、玻璃、純堿、銅、鋁和鐵礦石，甚至包括生豬等大宗商品期貨價(jià)格的走勢(shì)，太強(qiáng)了，強(qiáng)的雖有預(yù)期，但卻目瞪口呆。

現(xiàn)在可以確定的是，這些大宗對(duì)應(yīng)的上市公司三季度的業(yè)績(jī)會(huì)出現(xiàn)環(huán)比大幅增長(zhǎng)，虧損的扭虧，賺錢的更賺錢?！胺磧?nèi)卷?！币簿椭饕w現(xiàn)在周期行業(yè)，尤其是資源品上，所以能源金屬、小金屬、鋼鐵等行業(yè)都異常強(qiáng)勢(shì)，中證A500因此而趨勢(shì)性上漲，同時(shí)，還伴隨著科創(chuàng)50的穩(wěn)步上行。

3、我依然要強(qiáng)調(diào)：不要追漲！

昨天高位回落，認(rèn)為只是洗盤，但今天能反包，的確是超預(yù)期了，高切低還在加速進(jìn)行，為什么寶總要說“不要追漲”？這是因?yàn)橹笖?shù)突破3600點(diǎn)之后，A股市場(chǎng)能買的行業(yè)注定越來越少，牛市也是要輪動(dòng)的，你永遠(yuǎn)不知道它會(huì)在什么時(shí)候輪動(dòng)。

但一直漲的情況下，你一定會(huì)害怕踏空了，所以，當(dāng)下避免踏空的唯一策略，不是追漲、追熱門題材，而是找資金低配+估值處于底部的順周期資產(chǎn)，這樣的行業(yè)不多，在昨天給出的行業(yè)選擇基礎(chǔ)上，再疊加這里提到的順周期資產(chǎn)：白酒、地產(chǎn)和券商。

理論上講，現(xiàn)在考慮前兩者是有絕對(duì)收益思維的，什么意思？就是勝率相對(duì)確定，但賠率不足，至于券商，勝率和賠率是比較均衡的，畢竟券商至今都還沒有真正加速……

全天上漲股票超過4000家，普遍上漲的狀態(tài)，但是，漲幅超過3%的品種依然不足全市場(chǎng)1/10，中位數(shù)也僅僅指上漲了0.7%不到，這就說明漲家數(shù)夠了，可漲幅卻嚴(yán)重不夠，牛市沒有賺錢效應(yīng)，這牛市的體驗(yàn)感未免也太差了，所以不要追漲，就低不就高！

最后講兩個(gè)事關(guān)行情的細(xì)節(jié)：

1、牛市是需要錢來推動(dòng)的，通常伴隨著股債蹺蹺板效應(yīng)

譬如這兩日30年國(guó)債期貨放量下跌，6.23日至今下跌了2.53%，千萬別小瞧債市2.53%的跌幅，特定場(chǎng)景下，這可能比股市跌20%的威力還大。同時(shí)，這就是資金從債市加速撤出的證據(jù)，出來的錢直接或借道逐漸涌入了A股，也是A股成交量放大的原因之一！

2、我曾是券商首席，本周，朋友圈里頭的各家券商同行同事們非?；钴S，所以，A股的增量將再度逐漸放大，注意，還沒到極端的狀態(tài)……

反內(nèi)卷一直都在，只不過各大行業(yè)整體是輪動(dòng)的，今天是有色、鋼鐵、地產(chǎn)和煤炭，光伏也還不錯(cuò)，相較前幾日而言，今天的反內(nèi)卷主題更突出，如前文所言，至少這一階段，我將其稱為“反內(nèi)卷?！保劣谀阌袥]有買到，有沒有在我月初提及重視大宗的時(shí)候就聽話，那就不是我該考慮的了……

海南自貿(mào)港：中午講過了，海南即將封關(guān)，為海南本土上市公司帶來了機(jī)遇，封關(guān)最大意義在于貿(mào)易端，有助于海外加快建設(shè)國(guó)際旅游消費(fèi)中心，島內(nèi)旅游產(chǎn)業(yè)將長(zhǎng)期受益。對(duì)于海南自貿(mào)港，有這些概念值得跟蹤：免稅、旅游景區(qū)、酒店餐飲和出行服務(wù)商，但要注意，這里指的幾乎都是海南本土公司！

驅(qū)蚊概念：同樣是消息驅(qū)動(dòng)，昨天廣東省佛山市通報(bào)，基孔肯雅熱累計(jì)確診病例3195例。注意，根據(jù)專家表示，基孔肯雅熱是通過文字叮咬作為媒介，人與人不直接傳播！所以要做的是滅蚊驅(qū)蚊，尤其是“花斑蚊”，所以，炒作的自然也就是驅(qū)蚊滅蚊方向的品種。

雅下水電加速分化，這是去偽存真的過程，退潮之后才知道誰在裸泳；醫(yī)藥利好太多了，更需要中長(zhǎng)期跟蹤；機(jī)器人最近整體不錯(cuò)，但量上不來，這就說明資金沒有達(dá)成一致性預(yù)期，還要再等等；半導(dǎo)體趨勢(shì)很好，臥倒不動(dòng)足矣！

1、成交額合計(jì)18739億

2、上漲股票4391家，漲停79家，跌停1家

3、主力資金流入56億，日內(nèi)空翻多

4、內(nèi)資南下37億，北向資金成交額2407億

分享我的認(rèn)知，但不作為投資依據(jù)，盈虧同源，知行合一！

#優(yōu)質(zhì)圖文扶持計(jì)劃#