文/王富亮

9月25日，北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行總額不超過人民幣 40 億元的公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2023〕2792 號(hào)”注冊(cè)。債券簡(jiǎn)稱：25 京投 01，債券代碼：821013.BJ；銀行間市場(chǎng)債券簡(jiǎn)稱：25 京投債 01，債券代碼：2580053.IB。

根據(jù)《北京市基 礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 2025 年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行企業(yè)債券（兩 區(qū)建設(shè)）（第一期）發(fā)行公告》，北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 2025 年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行企業(yè)債券（兩區(qū)建設(shè)）（第一期），發(fā)行規(guī)模為不超過 10 億元，期限為 3 年期，發(fā)行價(jià)格為每張100元，采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售的方式。 本期債券發(fā)行時(shí)間為 2025 年 9 月 24 日至 2025 年 9 月 25 日，實(shí)際發(fā) 行數(shù)量為 10 億元，票面利率為 1.93%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為 2.44 倍。

經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)定，發(fā) 行人的主體信用等級(jí)為 AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本期債券債項(xiàng)評(píng)級(jí)為 AAA。

債券《募集說明書》披露，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬將 5 億元用于北京市軌道交通 17 號(hào)線項(xiàng)目， 5 億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本項(xiàng)目實(shí)施主體為發(fā)行人 100%持股的北京地鐵十七號(hào)線投資有限責(zé)任公司，該項(xiàng) 目北起昌平區(qū)未來科技城，南至通州區(qū)亦莊站前區(qū)南，建設(shè)期間 2015~2025 年，全線 長(zhǎng)約 49.97 公里，共設(shè) 21 座車站，其中 11 座換乘站。在歇甲村及次渠鎮(zhèn)分別建設(shè)車輛 段、停車場(chǎng)各一座。車輛采用 A 型車，初期、近期、遠(yuǎn)期均為 8 輛編組，初期購(gòu)置車 輛 68 列 544 輛。

2021 年底十里河站以南段 16.5 公里已投入初期試運(yùn)營(yíng)；2023 年 12 月底工人體育 場(chǎng)站以北段 26.3 公里已投入初期試運(yùn)營(yíng)。

截至本募集說明書簽署日，目前剩余段（工人體育場(chǎng)站-十里河站）約 7.17 公里在 建，共四站五區(qū)間，其中車站為東大橋站、永安里站、廣渠門外站、潘家園西站。車 站主體結(jié)構(gòu)完成 100%，區(qū)間主體結(jié)構(gòu)完成 100%，附屬結(jié)構(gòu)完成 85%，機(jī)電安裝及裝 飾裝修完成 73%。

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投 479.68 億元，其中 40%的項(xiàng)目資本金 191.87 億元由市軌道交通建 設(shè)專項(xiàng)資金解決，其余 60%資金 287.81 億元由公司融資解決。

截至 2025 年 6 月末，本項(xiàng)目已完成投資 387.57 億元，項(xiàng)目資本金已到位 155.03 億元。截至本募集說明書簽署日，該項(xiàng)目扣除資本金后資金缺口為 36.84 億元，后續(xù)隨著項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度推進(jìn)，剩余資本金及發(fā)行人相關(guān)融資將陸續(xù)投入，該項(xiàng)目建設(shè)資金亦將陸續(xù)到位。

據(jù)悉，17號(hào)線項(xiàng)目安全可靠、準(zhǔn)時(shí)快速的大運(yùn)量運(yùn)輸將解決人們“乘車難”、“行車難”的 困擾。方便、快捷、舒適的乘車環(huán)境將改善人民的出行條件，提高人民的生活水平。 本工程運(yùn)營(yíng)后將促進(jìn)沿線的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)城市合理布局，優(yōu)化空間布局，整合區(qū)域 資源，壯大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，加速人口和產(chǎn)業(yè)聚集，對(duì)促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展具有重要的意義。