在大資金連續(xù)拋售近6000億ETF后，今天早盤罕見的停止了拋售，但A股卻突然大跳水，題材小票閃崩，一度超過4500家下跌，微盤股指數(shù)一度跌近3%，隨后資金開始重回半導(dǎo)體、存儲(chǔ)、光模塊、pcb等高景氣度的機(jī)構(gòu)抱團(tuán)板塊，指數(shù)探底回升。但尾盤大資金又開始拋售ETF，大盤小幅回落。

目前來看，可能是由于近期監(jiān)管高壓，題材炒作情緒早盤崩潰，導(dǎo)致小票全線跳水，資金順勢(shì)切到半導(dǎo)體、AI算力等高景氣度方向。昨天我也分析過，年初以來“題材為王”的風(fēng)格可能會(huì)階段性休息，一方面是管理層打擊投機(jī)炒作，另一方面春節(jié)前一般也會(huì)偏縮量，資金獲利了結(jié)的意愿比較強(qiáng)。

至于大資金為啥早盤不賣、尾盤賣，無法揣測(cè)，不過gjd在去年關(guān)稅導(dǎo)致股市大跌的時(shí)候買的ETF已經(jīng)全部賣掉了。

再來看今天的重磅消息：

• 預(yù)測(cè)平臺(tái)Polymarket最新數(shù)據(jù)顯示，押注美國(guó)政府在1月底前發(fā)生新一輪停擺的概率已飆升至近80%，而上周五這一概率還不到10%。若參議院未能在周五午夜前通過撥款立法，包括衛(wèi)生與公眾服務(wù)部、教育部、交通部在內(nèi)的多個(gè)聯(lián)邦部門將面臨部分停擺。

• 微軟正式發(fā)布新款芯片Maia 200，該公司稱這款芯片是為AI推理規(guī)模化部署打造的高性能核心算力芯片。

• 近期ai應(yīng)用、云計(jì)算催化較多：

騰訊、百度相繼入局春節(jié)AI入口流量大戰(zhàn)。

繼海外AWS于1月26日上調(diào)AI算力服務(wù)價(jià)格后，國(guó)內(nèi)云廠商于27日已開始通過降低折扣等方式進(jìn)行事實(shí)性跟漲，這標(biāo)志著行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)惡性競(jìng)爭(zhēng)有望終結(jié)。

在近期的內(nèi)部戰(zhàn)略會(huì)上，百度智能云高管定調(diào)，2026年AI相關(guān)收入目標(biāo)增速?gòu)?00%上調(diào)至200%，全員力拼高增長(zhǎng)，在AI云市場(chǎng)全力搶第一。

開源項(xiàng)目Clawdbot在硅谷爆火，，Clawdbot是一個(gè)運(yùn)行在用戶本地的開源AI智能體，將聊天軟件中接收的指令、后臺(tái)的AI大模型和電腦的操作系統(tǒng)連接起來，最終來執(zhí)行任務(wù)。

DeepSeek團(tuán)隊(duì)發(fā)布《DeepSeek-OCR 2: Visual Causal Flow》論文，并開源DeepSeek-OCR 2模型，采用創(chuàng)新的DeepEncoder V2方法，讓AI能夠根據(jù)圖像的含義動(dòng)態(tài)重排圖像的各個(gè)部分，更接近人類的視覺編碼邏輯。

時(shí)來天地皆同力，ai應(yīng)用密集催化的背后是天時(shí)已到，不管是ai的智能程度、成本還是大廠要推動(dòng)AI的決心，后面催化只會(huì)源源不斷，今年肯定要戰(zhàn)略性重視ai應(yīng)用，ai應(yīng)用也會(huì)與帶動(dòng)aidc。

今天港股minimax暴漲超26%，A股ai應(yīng)用和算力大漲，宏景科技漲停，藍(lán)色光標(biāo)漲超7%。

• 美光科技未來十年將在新加坡額外投資240億美元，以擴(kuò)大產(chǎn)能，應(yīng)對(duì)人工智能(AI)熱潮引發(fā)的存儲(chǔ)芯片短缺。這家存儲(chǔ)芯片巨頭表示，將在新加坡新建一座NAND工廠。

據(jù)報(bào)道，繼晶圓代工、封測(cè)報(bào)價(jià)紛紛上揚(yáng)之后，芯片設(shè)計(jì)作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，其報(bào)價(jià)也有望迎來上漲。

今天半導(dǎo)體板塊爆拉，東芯股份、盛科通信、金海通、唐強(qiáng)電子等多股漲停。

• 特朗普稱韓國(guó)汽車、木材、制藥產(chǎn)品以及其他對(duì)等關(guān)稅項(xiàng)目的稅率從15%上調(diào)至25%，今天韓國(guó)綜合指數(shù)低開跳水，但三星、海力士太過強(qiáng)勁，收盤反而漲超2.7%創(chuàng)出新高。

最后簡(jiǎn)單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)漲幅為0.18%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為0.71%，市場(chǎng)成交額縮量不足3萬億；港股恒生指數(shù)漲幅為1.35%，恒生科技指數(shù)漲幅為0.50%。

分行業(yè)來看，電子、通信、國(guó)防軍工、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)領(lǐng)漲，煤炭、農(nóng)林牧漁、鋼鐵等行業(yè)領(lǐng)跌。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考