昨天有讀者留言說(shuō)我這邊的想法變得比市場(chǎng)還快，其實(shí)我也不想，關(guān)鍵是現(xiàn)在市場(chǎng)上主題來(lái)的太快去的也太快，一個(gè)方向不超過(guò)兩天就死了，不搞，天天漲給你看，然后等我分析出來(lái)邏輯了，大家看到了，進(jìn)去后就開(kāi)始調(diào)整了，所以以后這邊考慮就給一個(gè)大的趨勢(shì)方向，只要邏輯沒(méi)有變，那我們的觀點(diǎn)就沒(méi)有變。

要想成功，就需要對(duì)市場(chǎng)有一定的敏感度，而且還需要確定方向的定力，既要專注，又要敏感，很矛盾，但這就是交易。

說(shuō)回今天的市場(chǎng)，今天三大指數(shù)小紅收盤，成交量放大1600億，護(hù)盤軍團(tuán)穩(wěn)穩(wěn)托底，市場(chǎng)情緒已被主力精準(zhǔn)把控。離岸人民幣已強(qiáng)勢(shì)升破6.9，下一個(gè)點(diǎn)位直指6.85，這波升值潮正為中國(guó)資產(chǎn)注入強(qiáng)心劑。持幣過(guò)節(jié)的拋售窗口已近尾聲，主力不愿高位接貨，而是讓拋壓在低位釋放，也為明天紅盤收官開(kāi)始蓄勢(shì)。

今天市場(chǎng)“穩(wěn)如老狗”，主力控節(jié)奏，避免情緒過(guò)熱，為明天放大成交鋪路。

• 滬指/深成指/創(chuàng)業(yè)板/科創(chuàng)50：收復(fù)布林中軌，上行擴(kuò)大，明天放量紅盤！

• 護(hù)盤邏輯：300ETF上面已不再贖回，壓力緩解。下跌個(gè)股多于上漲，正是主力低位消化拋壓。

反觀弱勢(shì)板塊：

• 銀行/高股息：下行趨勢(shì)未變，暫時(shí)別碰。

• 白酒：撞上2024下降通道上軌，已活埋不聽(tīng)勸的人。

• 非銀金融：中期下行，牛市“渣男”。

強(qiáng)勢(shì)主線不變：資源大年（戰(zhàn)爭(zhēng)金屬、小金屬、稀土永磁、有色），需求緊俏+周期上行。雖然今年我們?nèi)钥春每萍贾骶€，但短期我們可以看美股已開(kāi)始出現(xiàn)分化。

道指突然歷史新高（制造業(yè)/資源）強(qiáng)勢(shì)，納指（科技/芯片）三指標(biāo)空頭，AI周期見(jiàn)頂信號(hào)明顯 ！ 科技票走不動(dòng)的時(shí)候，資金切換工業(yè)、周期、資源。目前 個(gè)人已調(diào)出算力半導(dǎo)體板塊。

這幾天從市場(chǎng)的反饋來(lái)看就是做漲價(jià)邏輯，鎢、稀土、光纖、玻璃纖維、液冷、CDN都是漲價(jià)原因反推。另外一個(gè)反饋就是盡量要做上游偏原材料端的，或者中游的硬件端，盡量少做下游的成品端。不管是光纖、玻纖、鎢、cdn還是半導(dǎo)體的MLCC和潔凈室都是這樣子的。所以后面方向需要調(diào)整。

就像最近被忽略的高性能電子布（Low-DK/CT），而真正機(jī)會(huì)在普通級(jí)電子布！為什么類比存儲(chǔ)？AI初期追HBM高端存儲(chǔ)，去年三季度起通用存儲(chǔ)因需求拉動(dòng)集體漲價(jià)。現(xiàn)在電子布同理：其實(shí)從去年的年初以來(lái),普通級(jí)電子布也陸陸續(xù)續(xù)在一個(gè)漲價(jià)的通道當(dāng)中。剛開(kāi)始這個(gè)漲幅并不明顯,一直到了去年的25年四季度開(kāi)始,它這個(gè)逐月的漲幅就明顯拉大。所以整個(gè)普通級(jí)電子布類似于通用型的存儲(chǔ)，也被大家的需求邊際的一個(gè)拉動(dòng)，導(dǎo)致整個(gè)供需格局處于了一個(gè)上漲的通道。今年全年我們看普通機(jī)電子布從年初大概率會(huì)漲到年底。

AI需求邊際拉動(dòng)供需緊張，明天節(jié)前低吸相關(guān)標(biāo)的，節(jié)后就是收獲季。別錯(cuò)過(guò)這條“通用存儲(chǔ)2.0”的投資主線！

資源向上，假期黃金銅油上行，外盤護(hù)航中國(guó)資產(chǎn)，明天指數(shù)站上20日線概率大增！節(jié)前拋售尾聲，主力為紅盤收官護(hù)航。若無(wú)突發(fā)利空，明天準(zhǔn)中陽(yáng)線，畫(huà)上圓滿句號(hào)。

結(jié)語(yǔ)：堅(jiān)持正確，迎接資源大年

明天喝年酒，咱們年后不見(jiàn)不散！

對(duì)了

溫馨提示：以上觀點(diǎn)僅基于公開(kāi)市場(chǎng)數(shù)據(jù)和邏輯推演，不構(gòu)成任何投資建議，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。喜歡這篇的兄弟，記得點(diǎn)贊、轉(zhuǎn)發(fā)、留言 “三連”，我們明天繼續(xù)聊市場(chǎng)！

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