任何一個(gè)“游戲”都是有游戲規(guī)則的，股市更是如此，要想不被莊家們耍得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)，認(rèn)真地學(xué)習(xí)與研究，深刻地了解和掌握游戲規(guī)則，是散戶們要想出奇制勝，首先就要解決的問(wèn)題。

我們都知道，散戶是這個(gè)市場(chǎng)很龐大但又很弱勢(shì)的群體，也許乍一看，會(huì)覺(jué)得這句話有點(diǎn)兒矛盾，但細(xì)品品，就會(huì)發(fā)現(xiàn)這是“真理”。散戶雖然在數(shù)量上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)股民開(kāi)戶量早已突破一億大關(guān)，但這里的數(shù)量卻不能代表力量，由于散戶決斷較為獨(dú)立，個(gè)體資金量小，基本沒(méi)有什么凝聚力，很難與莊家抗衡，再加上莊家占有“天時(shí)、地利、人和”等多方面優(yōu)勢(shì)，散戶要想看破莊家的詭計(jì)，戰(zhàn)勝莊家，認(rèn)清游戲規(guī)則必不可少。

首先，散戶要認(rèn)清敵我，看清在這場(chǎng)戰(zhàn)役里誰(shuí)才是你的對(duì)手。

股市這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)遠(yuǎn)比三國(guó)里的陷阱計(jì)謀更加變幻莫測(cè)，比世界大戰(zhàn)的場(chǎng)面更加震人心魄，你只有懷揣更高明的謀略，保持更理智平和的心態(tài)才能贏取最后的勝利。不要被莊家開(kāi)始給的一點(diǎn)兒甜頭就蒙蔽了雙眼，成為了為他買單的人。

其次，要了解股市是一個(gè)“零和”游戲場(chǎng)，它是很殘酷的，必須廝殺，沒(méi)有雙贏。

“對(duì)敵人的仁慈就是對(duì)自己的殘忍”，絕對(duì)是對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的真切理解。你身在其中，要洞察周圍的一切情況，對(duì)信息和政策絕不能掉以輕心，要有大局觀和趨勢(shì)感，動(dòng)作要快，萬(wàn)不能優(yōu)柔寡斷。在這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)中，你不要害怕“樹敵”，因?yàn)樗麄儾灰欢ㄕ_，在別人瘋狂的買入時(shí)你賣出不一定是壞事，在別人慌亂賣出時(shí)你賣出也不一定是好事。

最后，股民們要明白一個(gè)問(wèn)題：其實(shí)買股票就是一場(chǎng)“擊鼓傳花”的游戲，在游戲中，你分不清人們是在搶花還是拋花，但你必須知道，誰(shuí)都不想成為最后那個(gè)接到花的人。

股票已經(jīng)跌到全部股東都套牢了為什么還會(huì)跌？應(yīng)該指的是二級(jí)市場(chǎng)上，參與交易者！

我們所謂的股價(jià)不斷創(chuàng)下新低，表面上看，把所有大小股東都套住了。但是，上市公司的大小非卻未必會(huì)出現(xiàn)虧損。因?yàn)?，他們往往都是以極其低的價(jià)格在一級(jí)半市場(chǎng)獲得的股票，這與二級(jí)市場(chǎng)的股民不在同一水平線上。即使個(gè)股跌破發(fā)行價(jià)，或者創(chuàng)下歷史新低，大小非們還照樣贏利，他們還有利潤(rùn)空間。所以，股民所說(shuō)的全部套牢的說(shuō)法并不準(zhǔn)確。

股價(jià)繼續(xù)跌是因?yàn)闆](méi)有跌到位，同樣繼續(xù)漲也是因?yàn)闆](méi)有漲到位，其背后的邏輯就資金、籌碼！只有籌碼在資金實(shí)力雄厚的人手中，也阻擋不了股價(jià)上漲的局面；倘若籌碼只在大多數(shù)散戶或?qū)嵙θ跣〉娜耸种校侵荒艿酱蠹腋钊獬鼍?，有?shí)力資金進(jìn)場(chǎng)才會(huì)重新上漲！

因?yàn)榍f家在進(jìn)場(chǎng)之前首先要考慮其資金的安全性，并且會(huì)對(duì)他們介入目標(biāo)股票的價(jià)位是否合適作出一個(gè)相對(duì)明確的評(píng)判，然后再行決斷。莊家開(kāi)始建倉(cāng)之前，一般習(xí)慣上都要有一個(gè)打壓股價(jià)進(jìn)行試盤的過(guò)程。在股價(jià)跌無(wú)可跌、成交極其清淡的情況下，確認(rèn)流通籌碼基本上處于被套牢的地步，股票盤子很輕、場(chǎng)內(nèi)也沒(méi)有其他實(shí)力較強(qiáng)莊家的情況下，其才會(huì)考慮正式進(jìn)場(chǎng)緩緩建倉(cāng)。

這些表現(xiàn)在K線圖上，一般都會(huì)先出現(xiàn)一根長(zhǎng)長(zhǎng)的上影線或下影線的K線，隨后的K線則會(huì)是陰陽(yáng)相間的小陰線、小陽(yáng)線，成交量也隨著同步溫和地開(kāi)始出現(xiàn)逐漸放大，展示出一個(gè)成交量從“縮量到放量”的全過(guò)程。股價(jià)的成本重心開(kāi)始不斷下移，但是股價(jià)的漲升幅度卻顯得十分有限。

經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)的一段時(shí)間之后，莊家通過(guò)建倉(cāng)基本上都能夠收集到一定數(shù)量的流通籌碼。隨著時(shí)間的延續(xù)，在股價(jià)出現(xiàn)了一定漲幅的獲利空間刺激下，參與的投資者日益增多，成交量也開(kāi)始漸趨活躍起來(lái)。

莊家為了進(jìn)一步活躍市場(chǎng)，清除部分已短線獲利的流通籌碼，同時(shí)又能夠有效阻止其他散戶的搶籌行為，其往往都會(huì)嚴(yán)格控制目標(biāo)股票的圖形形態(tài)，營(yíng)造出更加適合自己的趨勢(shì)。莊家往往運(yùn)用自身控制的少量流通籌碼，推動(dòng)股價(jià)出現(xiàn)進(jìn)一步較大幅度震蕩。意志不堅(jiān)定的投資者往往被清洗出局，成交量又開(kāi)始日漸變得稀少起來(lái)。最后，在連續(xù)數(shù)日持續(xù)萎縮至極限后，股價(jià)方漸漸平穩(wěn)止跌。莊家則又開(kāi)始了下一步的股價(jià)推升。

實(shí)際案例解析：小陽(yáng)建倉(cāng)+放量震倉(cāng)，抓住主力翻倍牛股的底層邏輯

A股里能反復(fù)驗(yàn)證的走勢(shì)里，低位連續(xù)小陽(yáng)接放量震蕩絕對(duì)是典型。不是預(yù)判漲跌的神器，卻是讀懂資金、看清籌碼的關(guān)鍵，摸透背后的博弈邏輯，對(duì)個(gè)股判斷才更有底。

長(zhǎng)期調(diào)整后的低位，是籌碼沉淀、情緒趨穩(wěn)的階段，連續(xù)小陽(yáng)往往會(huì)在這時(shí)出現(xiàn)。沒(méi)有大起大落，單日漲幅溫和，成交量慢慢放大，K線圖上紅肥綠瘦，陽(yáng)線多、陰線少，回調(diào)淺且快。

這不是偶然，是資金面的微妙變化——看多資金分批低吸，套牢盤拋售意愿減弱，供需慢慢向買方傾斜，但這絕不是拉升的定數(shù)，行業(yè)景氣度、公司基本面、大盤情緒，任何一個(gè)變量都能改變走勢(shì)。

小陽(yáng)走一段，放量震蕩大概率會(huì)跟上。股價(jià)上躥下跳，成交量驟增，不少人會(huì)誤以為資金出逃、行情到頭，實(shí)則是多空激烈博弈的籌碼交換期。前期獲利盤想了結(jié)，場(chǎng)外資金趁震蕩低吸，堅(jiān)定多頭在關(guān)鍵位置承接，籌碼在換手中慢慢集中，這是走勢(shì)走向的關(guān)鍵過(guò)渡期。

健康的低位放量震蕩，有兩個(gè)核心特征可參考：

一是震蕩低點(diǎn)守得住前期小陽(yáng)的核心支撐，有效跌破不出現(xiàn)，說(shuō)明下方承接力足；

二是放量非單邊下跌，漲跌均有量能配合，多空博弈但未一邊倒。但要記死，這只是大概率表現(xiàn)，不是鐵律，單靠這兩點(diǎn)判斷走勢(shì)，早晚要踩坑。

放量震蕩的結(jié)局，從來(lái)都是多重因素定調(diào)。有基本面催化、資金形成合力，股價(jià)就可能突破震蕩區(qū)間，開(kāi)啟新趨勢(shì)；沒(méi)業(yè)績(jī)支撐、資金接力不足，要么繼續(xù)整理，要么再度下探。說(shuō)到底，形態(tài)只是外表，背后的資金邏輯、行業(yè)趨勢(shì)、標(biāo)的價(jià)值，才是決定走勢(shì)的核心。

同樣的形態(tài)，低位和高位天差地別。低位是吸籌、換手，高位大概率是主力誘多派發(fā)，這也是很多人照搬形態(tài)虧慘的原因——只看圖形，忽略了位置、環(huán)境和資金動(dòng)因的本質(zhì)差異。

A股從沒(méi)有一成不變的走勢(shì)公式，任何形態(tài)都只是市場(chǎng)信息的碎片。研究低位小陽(yáng)+放量震蕩，不是找一套照做就賺的方法，而是看懂資金動(dòng)向、理解籌碼變化。脫離基本面、行業(yè)趨勢(shì)的形態(tài)分析，全是空中樓閣。

真正的理性判斷，從來(lái)都是多維度綜合研判。低位小陽(yáng)要業(yè)績(jī)、政策等基本面托底，震蕩后的突破要持續(xù)資金和熱點(diǎn)配合，再結(jié)合大盤情緒、自身交易體系做好風(fēng)控，才是應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的核心。

市場(chǎng)的規(guī)律藏在博弈里，不是藏在單一形態(tài)里。讀懂低位小陽(yáng)+放量震蕩的底層邏輯，摒棄定式思維，理性看待信號(hào)，才能在波動(dòng)中保持清醒，讓每一次判斷都有依有據(jù)。

股價(jià)漲不漲，關(guān)鍵看莊家炒不炒。莊家什么時(shí)候最有炒作激情？在吃飽了廉價(jià)籌碼時(shí)最有激情。那么，如何判斷莊家建倉(cāng)是否完成？

（1）用量少就將價(jià)格拉高。放很小的量就能拉出長(zhǎng)陽(yáng)或封死漲停。莊家相中股票后，進(jìn)場(chǎng)收集籌碼，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間收集，如果莊家用很少的資金就能輕松地將股票拉至漲停，那就說(shuō)明莊家籌碼收集工作已近尾聲，大部分籌碼已經(jīng)被莊家鎖定，浮動(dòng)籌碼很少。這時(shí)候莊家具備了控盤能力，可以隨心所欲地控制盤面。尤其是在開(kāi)盤30分鐘內(nèi)就將股價(jià)拉到漲停板，全天封盤不動(dòng)，成交量即時(shí)萎縮，大有充當(dāng)“領(lǐng)頭雁”之風(fēng)范。通常，在低位經(jīng)過(guò)反復(fù)整理，成交量萎縮至地量后，慢慢地出現(xiàn)脈沖式放量，不斷地向阻力位發(fā)起沖擊，表明建倉(cāng)工作準(zhǔn)備充分，莊家拉升躍躍欲試。

（2）走勢(shì)不受大勢(shì)影響。走勢(shì)獨(dú)立，我行我素，不理會(huì)大盤走出獨(dú)立行情，即大盤漲它不漲，大盤跌它不跌。這種情況通常表明大部分籌碼已落入莊家囊中：當(dāng)大盤向下，有浮籌砸盤，莊家便用籌碼托住，封死下跌空間，以防廉價(jià)籌碼被人搶了去；大勢(shì)向上或企穩(wěn)，有游資搶盤，但莊家由于種種原因此時(shí)仍不想發(fā)動(dòng)行情，于是便有兇狠地砸盤出現(xiàn)，封住股價(jià)的上漲空間，不讓短線熱錢打亂炒作計(jì)劃。此時(shí)，股票的K線形態(tài)出現(xiàn)橫向盤整，或沿均線小幅震蕩盤升。

（3）遇到利空時(shí)不跌反漲。遇利空消息打擊，股價(jià)不跌反漲，或當(dāng)天雖有小幅無(wú)量回調(diào)但第二天便收出大陽(yáng)，股價(jià)迅速恢復(fù)到原來(lái)的價(jià)位。突發(fā)性利空襲來(lái)，莊家措手不及，散戶籌碼可以拋了就跑，而莊家卻只能兜著。于是，在盤面可以看到利空消息襲來(lái)當(dāng)日，開(kāi)盤后拋盤很多，但此時(shí)的接盤更多，不久拋盤漸漸減少，股價(jià)慢慢企穩(wěn)。由于莊家擔(dān)心散戶撿到便宜籌碼，第二日股價(jià)又被莊家早早地拉升到原來(lái)的位置。

（4）突破重要壓力位置。建倉(cāng)完成時(shí)通常都有一些特征，如股價(jià)先在低位構(gòu)筑一個(gè)平臺(tái)，然后再緩緩盤出底部，均線由互相纏繞逐漸轉(zhuǎn)為多頭排列。特別是若有一根放量長(zhǎng)陽(yáng)突破盤整區(qū)，更加可確認(rèn)建倉(cāng)期完成，即將進(jìn)入下一個(gè)階段。

（5）低位整理時(shí)間充分。從低位整理的時(shí)間長(zhǎng)短判斷，通常在低位盤整時(shí)間越長(zhǎng)，莊家越有時(shí)間從容進(jìn)駐，行情一旦啟動(dòng)，后市漲幅往往越大。一般來(lái)說(shuō)，在低位橫盤時(shí)間超過(guò)3個(gè)月，莊家基本完成了建倉(cāng)任務(wù)，只是默默等待拉升時(shí)機(jī)的到來(lái)。

股價(jià)見(jiàn)底的位置可以大致估算預(yù)測(cè)，方法是：以最高股價(jià)x一定的比例，如2/3，1/2，1/3，1/4等，就可以大致估算出股價(jià)回落見(jiàn)底的可能位置。如，最高價(jià)為20.00元，則股價(jià)見(jiàn)底的大致位置可能在20.00元×2+3=13.33元，依此類推的價(jià)位依次為10.00元、6.66元、5.00元等。

最后，正確分析預(yù)測(cè)只是成功投資的第一步，成功投資的基礎(chǔ)更需要嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理（倉(cāng)位管理和止損管理），嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖晕倚睦砗颓榫w控制（寵辱不驚，處驚不變）。

無(wú)論你是大虧或大賺，都要保持心里平靜，每天堅(jiān)持分析每一筆交易，看看有沒(méi)有違規(guī)的情況發(fā)生，對(duì)于好的交易思考為什么會(huì)成功，對(duì)于不好的交易要好好自我檢討找出癥結(jié)所在。因此，你要想一直都做的很好，必須平時(shí)都非常在意每一筆交易。

大部分人都知道交易原則，而真正高手就是在市場(chǎng)出現(xiàn)極端行情時(shí)還堅(jiān)定的執(zhí)行這些原則。

高手之所以有高比例的獲利率，是因?yàn)樗麄兺ǔ６嘉窇质袌?chǎng)，對(duì)市場(chǎng)交易的恐懼心理讓他們必須慎選進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)，大部分人都不會(huì)等到市場(chǎng)明朗后才進(jìn)場(chǎng)，他們總是在黑夜中進(jìn)入森林，而高手總是等到天亮后進(jìn)去，他們不會(huì)在行情發(fā)動(dòng)之前去預(yù)測(cè)其變動(dòng)方向，而總是讓市場(chǎng)變動(dòng)來(lái)告訴他們行情變動(dòng)的方向，選擇與等待萬(wàn)無(wú)一失的機(jī)會(huì)才發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，否則就放棄。

交易策略要具有彈性，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化，大部分交易員常犯的錯(cuò)誤就是交易策略一成不變，他們常會(huì)埋怨怎么市場(chǎng)與我想的完全不同！為什么要相同呢，生活不總是充滿未知數(shù)嗎？

不要被獲利的喜悅沖昏了頭腦，要知道，天下最難的就是如何持續(xù)獲利，一旦賺到錢你就會(huì)期望賺到更多的錢，這樣一來(lái)你就會(huì)忘記風(fēng)險(xiǎn)，你就不會(huì)懷疑既定交易原則的正確性，這就是導(dǎo)致自我毀滅的原因。因此，你必須時(shí)刻保持謹(jǐn)慎，虧錢要十分謹(jǐn)慎，賺錢要更加謹(jǐn)慎。

交易過(guò)程中要學(xué)會(huì)自我約束和資金管理，在操作時(shí)盡量放松心情，假如持倉(cāng)不利，那就出場(chǎng)，有利則持有，你所想的應(yīng)該是如何減少虧損，而不是如何多賺錢，當(dāng)你操盤情況不佳時(shí)，減量或停止交易。當(dāng)操盤進(jìn)入佳境時(shí)增量交易，千萬(wàn)不要在你無(wú)法控制的情況下貿(mào)然進(jìn)場(chǎng)交易。

做交易時(shí)要學(xué)會(huì)提心吊膽，因?yàn)檫@一行成功來(lái)的快去的也快，打擊總是出現(xiàn)在你洋洋自得時(shí)，任何事物毀壞的速度遠(yuǎn)大于當(dāng)初建造其所花的時(shí)間，有些事物要花十年才能建造起，然而一天就可以將其毀滅，因此，無(wú)論何時(shí)都應(yīng)該嚴(yán)格自我約束。

絕大多數(shù)人交易時(shí)都有好賭心理，喜歡重倉(cāng)位殺進(jìn)殺出，因此，你一定要在這方面改變自己，古往今來(lái)，重倉(cāng)操作的家伙沒(méi)有一個(gè)是不完蛋的。你必須把自己的每一筆虧損控制在2%以內(nèi)。

根據(jù)圖表交易猶如沖浪，你不必知道波浪起伏的原因，你只要感覺(jué)波浪涌起的節(jié)奏以及掌握沖浪的時(shí)機(jī)，就可以成為一個(gè)沖浪高手。

有些人在賠錢時(shí)會(huì)更改交易系統(tǒng)，而有些人根本不相信交易系統(tǒng)，懷疑交易系統(tǒng)發(fā)出的指令，以致經(jīng)常憑借自己喜好在市場(chǎng)出入，而高手總是遵循交易系統(tǒng)，從事交易不是為了找刺激，而是為了求的勝利。

真正的交易高手比的不是瞬間贏利的多與少，而是賺的長(zhǎng)，活的久！