最近看到市場(chǎng)上有千億級(jí)的科技牛股突然出現(xiàn)大幅波動(dòng)，同賽道的其他熱門個(gè)股也同步出現(xiàn)短線異動(dòng)，一時(shí)間各種未經(jīng)證實(shí)的消息滿天飛，大家都在到處找原因，不少人更是被突然的波動(dòng)打亂了節(jié)奏，心態(tài)都跟著受影響。其實(shí)每次遇到這種異動(dòng)，大多數(shù)人的第一反應(yīng)都是去找利好利空的消息，但往往等到消息落地的時(shí)候，市場(chǎng)的反應(yīng)早就過(guò)去了，甚至很多消息本身就是市場(chǎng)情緒發(fā)酵出來(lái)的猜測(cè)，根本站不住腳。與其被各種真真假假的信息牽著走，不如換個(gè)更客觀的思路，用量化大數(shù)據(jù)的視角來(lái)看待這些波動(dòng)，反而能看到很多不一樣的東西。

一、別靠直覺(jué)判斷高低點(diǎn)

我接觸量化大數(shù)據(jù)到現(xiàn)在已經(jīng)十多年了，見過(guò)太多人做投資的時(shí)候，全靠走勢(shì)和直覺(jué)判斷高低點(diǎn)，覺(jué)得漲高了就是頂，跌多了就是底，但這樣的判斷往往錯(cuò)漏百出。身邊有個(gè)朋友前兩年就是這樣，看到走勢(shì)創(chuàng)新高就怕見頂趕緊賣，結(jié)果賣完之后又漲了一大截，看到跌得多了就去抄底，結(jié)果抄在半山腰上，來(lái)回踩坑。就比如下面這只個(gè)股，兩個(gè)月的時(shí)間走勢(shì)翻倍，但中間三次創(chuàng)新高之后都出現(xiàn)了調(diào)整，光看走勢(shì)的話很容易覺(jué)得漲不動(dòng)了要回落，忍不住就會(huì)離場(chǎng)。但如果用量化大數(shù)據(jù)來(lái)看的話，就能看到反映機(jī)構(gòu)參與交易積極性的「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)，下圖中的橙色柱體就是「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)，持續(xù)的時(shí)間越長(zhǎng)，說(shuō)明機(jī)構(gòu)參與交易的積極性越高。

看圖1：

從圖里就能看到，雖然三次調(diào)整的時(shí)候走勢(shì)看起來(lái)疲軟，但橙色的「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」柱體一直都在，而且沒(méi)有明顯的減弱，說(shuō)明機(jī)構(gòu)參與交易的積極性一直都很高，這種時(shí)候的調(diào)整，往往就不是真的要走弱。

二、波動(dòng)背后的行為特征更重要

不止是看似見頂?shù)恼{(diào)整容易誤導(dǎo)人，很多時(shí)候看似一路上漲的走勢(shì)，中間的波動(dòng)也能把不少人甩下車。比如下面這只個(gè)股，回頭看整個(gè)階段走勢(shì)是向上的，但中間有五次比較明顯的調(diào)整，前兩次調(diào)整的幅度還不小，光看走勢(shì)的話很容易覺(jué)得是漲到頭了，很多人就會(huì)在這個(gè)時(shí)候選擇離場(chǎng)，錯(cuò)過(guò)后面的一大段行情。但用量化大數(shù)據(jù)的視角看的話，就會(huì)發(fā)現(xiàn)這些調(diào)整其實(shí)都是假象。

看圖2：

從圖里就能看到，就算是調(diào)整的階段，橙色的「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」柱體也一直持續(xù)存在，說(shuō)明機(jī)構(gòu)參與交易的積極性沒(méi)有下降，這種時(shí)候的調(diào)整，就不用過(guò)于擔(dān)心。同樣的誤區(qū)也出現(xiàn)在大家判斷低點(diǎn)的時(shí)候，很多人覺(jué)得跌得多了就是底，看到跌了很久之后出現(xiàn)反彈就急著進(jìn)場(chǎng)，但往往一進(jìn)場(chǎng)就被套。比如下面這只個(gè)股，一路走弱的過(guò)程中出現(xiàn)過(guò)好幾次反彈，看起來(lái)像是要企穩(wěn)了，很多人就是被這些反彈吸引進(jìn)場(chǎng)，結(jié)果都被套住。

看圖3：

如果用量化大數(shù)據(jù)看的話，就會(huì)發(fā)現(xiàn)除了最開始的那次反彈有短暫的「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)之外，后面的幾次反彈都沒(méi)有「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)，說(shuō)明機(jī)構(gòu)壓根沒(méi)有積極參與這些反彈，那這些反彈自然很難持續(xù)，所謂的低點(diǎn)也就不成立。

三、量化數(shù)據(jù)幫你避開直覺(jué)誤區(qū)

類似的情況其實(shí)非常多，很多個(gè)股一路走弱，越跌越有人去抄底，總覺(jué)得已經(jīng)跌了這么多不可能再跌了，但實(shí)際上低點(diǎn)下面還有更低的點(diǎn)，每次小反彈都是套人的陷阱。比如下面這只個(gè)股，整個(gè)階段走勢(shì)持續(xù)走弱，中間出現(xiàn)過(guò)多次小幅反彈，每次都有人覺(jué)得是見底信號(hào)進(jìn)場(chǎng)，結(jié)果都被套牢。

看圖4：

用量化大數(shù)據(jù)看的話，就能發(fā)現(xiàn)這些反彈過(guò)程中，完全沒(méi)有「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)，說(shuō)明機(jī)構(gòu)資金沒(méi)有積極參與這些反彈，沒(méi)有大資金的積極參與，反彈自然是虛的，很難持續(xù)。可能很多人會(huì)覺(jué)得，機(jī)構(gòu)的交易行為怎么可能被捕捉到？其實(shí)現(xiàn)在量化大數(shù)據(jù)的挖掘技術(shù)已經(jīng)非常成熟了，就連你平時(shí)網(wǎng)購(gòu)的喜好都能被精準(zhǔn)捕捉，更何況是有規(guī)律可循的交易行為。這兩年量化交易的優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯，也不是因?yàn)楹?jiǎn)單的自動(dòng)化操作，而是底層的數(shù)據(jù)抓取和處理能力提升，能把很多普通投資者看不到的交易行為特征給挖出來(lái)，用客觀的數(shù)據(jù)代替主觀的猜測(cè)。

四、建立系統(tǒng)思維更省心

現(xiàn)在的市場(chǎng)信息越來(lái)越雜，真真假假的消息滿天飛，普通人想要靠篩選信息來(lái)做判斷，難度其實(shí)非常大，稍微不注意就會(huì)被情緒帶著走，做出錯(cuò)誤的判斷。而用量化大數(shù)據(jù)的思路來(lái)看市場(chǎng)，就不用去猜消息的真假，也不用靠直覺(jué)去賭走勢(shì)的高低，只需要看客觀的數(shù)據(jù)變化，就能知道大資金參與交易的積極性如何，從而對(duì)當(dāng)前的市場(chǎng)狀態(tài)有更清晰的認(rèn)知。長(zhǎng)期用這種思路看市場(chǎng)，慢慢就能建立起屬于自己的概率思維，不用被短期的波動(dòng)打亂節(jié)奏，做決策的時(shí)候也會(huì)更從容，少走很多不必要的彎路。

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