重要提醒！大龍尾盤如果基金操作有變動(dòng)會(huì)在14:40之前發(fā)個(gè)帖子通知，每天記得看下哦，不要落下重要操作。

開頭大龍有話要說：

今天節(jié)前最后一個(gè)交易日，A股還是可以的，雖然指數(shù)和港股是綠的，但大龍重倉(cāng)的半導(dǎo)體芯片人工智能還是漲的不錯(cuò)，衛(wèi)星也是有資金進(jìn)場(chǎng)才漲起來(lái)，不管今天漲跌，大龍繼續(xù)加一點(diǎn)，然后繼續(xù)等待上漲，其他不多想，等節(jié)后A股開門紅，加油沖沖沖。

A股現(xiàn)在處于高位，所以近期行情都是輪著漲，昨天漲有色，今天漲白天芯片，都是輪動(dòng)，大龍是均衡配置，基本看好的方向都配，別的不多說，大龍還是有信心盈利超過95%的投資者，繼續(xù)加油！

|資金流向和海外漲跌數(shù)據(jù)（截止到大龍發(fā)文）

成交量20544億，相比周三放量9.15%

主力資金凈流出503億

外資（北向資金）每日公布改為一季度公布一次

港股創(chuàng)新藥跌0.06%

美股納斯達(dá)克期貨指數(shù)跌0.30%

恒生港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)跌1.91%

恒生科技今日跌1.40%

越南基跌0.91%

北證50跌0.26%

盤中模擬估值（僅供參考，截止到大龍發(fā)文，以收盤后更新為準(zhǔn)

1.加倉(cāng)1萬(wàn)$平安科技精選混合C$（026211）

CPO：2026 年是 CPO 產(chǎn)業(yè)化元年，AI 算力軍備競(jìng)賽倒逼功耗與帶寬突破，成為 “未來(lái) 5-10 年最確定增量賽道”。LightCounting 預(yù)計(jì) 2030 年市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 100 億美元，2026 年全球規(guī)模約 80 億美元（+433%），中國(guó)占 40%-50% 產(chǎn)能。工信部要求新建智算中心 CPO 使用率不低于 60%，核心光配件國(guó)產(chǎn)率 70% 以上，政策剛性驅(qū)動(dòng)。臺(tái)積電硅光平臺(tái)量產(chǎn)、英偉達(dá) AI 工廠架構(gòu)落地，疊加頭部廠商量?jī)r(jià)齊升周期，產(chǎn)業(yè)鏈形成需求 - 供給 - 生態(tài)閉環(huán)，當(dāng)前處于訂單爆發(fā)前夜， 大龍繼續(xù)布局。

2.加倉(cāng)5000元$國(guó)金智遠(yuǎn)量化選股混合C$（025657）

量化：量化基金大龍不看短期，是長(zhǎng)期布局的，2026 年市場(chǎng)環(huán)境利于量化策略發(fā)揮：流動(dòng)性充沛可容納高換手策略，小盤風(fēng)格占優(yōu)且動(dòng)量將持續(xù) 3-5 年，超額收益具備持續(xù)性。中金指出，能結(jié)合 “深度”（另類數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)理解主線）與 “廣度”（算法捕捉輪動(dòng)）的量化策略更具優(yōu)勢(shì)。量化正從高頻價(jià)量向中低頻趨勢(shì)跟蹤、基本面量化遷移，AI 推理模型可實(shí)時(shí)測(cè)算非結(jié)構(gòu)化信息影響，提升策略效率。當(dāng)前市場(chǎng)波動(dòng)加劇，量化的分散風(fēng)險(xiǎn)與嚴(yán)格風(fēng)控特性更具價(jià)值，適合作為組合穩(wěn)定器。

3.加倉(cāng)1萬(wàn)$南方信息創(chuàng)新混合C$(007491)

半導(dǎo)體設(shè)備：2026 年被視為半導(dǎo)體設(shè)備大年，AI 算力爆發(fā)、存儲(chǔ)擴(kuò)產(chǎn)、國(guó)產(chǎn)替代提速、政策周期四重共振，驅(qū)動(dòng)需求高增。SEMI 預(yù)計(jì) 2026 年全球 WFE 市場(chǎng)達(dá) 1450 億美元，2027 年 1560 億美元，突破 1500 億美元門檻。國(guó)內(nèi)前道（北方華創(chuàng)、中微公司）、后道（長(zhǎng)川科技、金海通）設(shè)備受益擴(kuò)產(chǎn)與國(guó)產(chǎn)替代，成熟制程成突破口，正從單點(diǎn)突破向體系化發(fā)展。存儲(chǔ)芯片進(jìn)入漲價(jià)周期，大廠集中擴(kuò)產(chǎn)，疊加 AI 驅(qū)動(dòng)先進(jìn)制程加速，設(shè)備需求確定性強(qiáng)，當(dāng)前處于景氣上行初期。

個(gè)人基金今日思路：（可直接點(diǎn)擊藍(lán)色字體可跳轉(zhuǎn)基金）

1.加倉(cāng)1萬(wàn)$天弘中證人工智能主題指數(shù)C$（011840）

人工智能：2026 年 AI 從 “技術(shù)實(shí)驗(yàn)” 邁入 “規(guī)?；瘍r(jià)值創(chuàng)造” 黃金時(shí)代，全球支出突破 3200 億美元，中國(guó)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達(dá) 1.2 萬(wàn)億元。行業(yè)從 “比拼參數(shù)” 轉(zhuǎn)向 “比拼落地”，“百億智能體” 全面融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)。多模態(tài)融合成熟，世界模型推動(dòng) AI 從數(shù)字空間 “感知” 邁向物理世界 “認(rèn)知”，具身智能進(jìn)入工業(yè)規(guī)?；瘧?yīng)用期。企業(yè)級(jí)應(yīng)用下半年迎 “V 型” 反轉(zhuǎn)，垂直領(lǐng)域 MVP 產(chǎn)品加速落地，算力結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，智能算力占比突破 35%，產(chǎn)業(yè)落地帶來(lái)估值重構(gòu)機(jī)遇

2.加倉(cāng)1萬(wàn)$創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C$（014409）

人形機(jī)器人：機(jī)器人現(xiàn)在的情況是，在低位，但一時(shí)半會(huì)還不會(huì)馬上起來(lái)，所以要長(zhǎng)期布局為主， 政策層面發(fā)布《人形機(jī)器人與具身智能標(biāo)準(zhǔn)體系 (2026 版)》，為量產(chǎn)鋪路。特斯拉計(jì)劃年底啟動(dòng) 10 萬(wàn)臺(tái)級(jí)量產(chǎn)，智元機(jī)器人目標(biāo)數(shù)萬(wàn)臺(tái)年產(chǎn)能，行業(yè)復(fù)刻新能源汽車成長(zhǎng)路徑。

3.加倉(cāng)5萬(wàn)$廣發(fā)招利混合C$（015839）

衛(wèi)星指數(shù)：大龍之前是跑了衛(wèi)星，但今天又有一筆大資金突然進(jìn)了衛(wèi)星，所以打算接回衛(wèi)星，大龍衛(wèi)星一共玩了兩次，一次是去年12月衛(wèi)星大龍抄底盈利60%，第二波這次衛(wèi)星大龍做的不太好，但肯定會(huì)盈利結(jié)束的，這個(gè)大龍有信心，大龍今天接回，

今日減倉(cāng)思路：無(wú)

|A股各板塊分析及后市行情觀點(diǎn) ：

有色稀土資源 有色資源昨天只是資金輪動(dòng)的反彈，行情整體還是震蕩，大龍暫時(shí)不動(dòng)。黃金白銀 短期黃金還會(huì)維持在5000美元下方震蕩1-2個(gè)月， 短期還是震蕩，大龍不動(dòng)。原油油氣 大龍暫時(shí)不去加原油， 波動(dòng)太大，所以大龍不玩。 半導(dǎo)體芯片計(jì)算機(jī)科技 半導(dǎo)體芯片大龍繼續(xù)低吸看漲，大龍維持低吸。 人工智能軟件AI應(yīng)用 人工智能短期也漲蠻多了， 但趨勢(shì)上還是繼續(xù)看漲，問題不大CPO通信算力 CPO通信算力還在高位，不適合大力進(jìn)場(chǎng)，大龍只慢慢定投看漲，新能源車光伏、固態(tài)電池、儲(chǔ)能 新能源車電池大龍還是繼續(xù)長(zhǎng)期看漲， 鋰礦 鋰礦大龍趨勢(shì)上還是繼續(xù)看漲，但短期我不追高了。機(jī)器人 機(jī)器人已經(jīng)在低位，大龍繼續(xù)低吸布局看漲，但下半年才會(huì)慢慢漲起來(lái)，大龍繼續(xù)低吸的。白酒消費(fèi) 白酒大龍不看好，大龍不玩白酒傳媒動(dòng)漫游戲 傳媒動(dòng)漫大龍不玩。

證券 證券現(xiàn)在處于低位，但大龍暫時(shí)不看好證券，因?yàn)樽C券被壓著不能漲，今天證券漲只是強(qiáng)拉指數(shù)，意義不大 醫(yī)藥醫(yī)療創(chuàng)新藥中藥 創(chuàng)新藥沒有大行情，大龍暫時(shí)不動(dòng)。港股恒生科技、香港科技 恒生科技大龍維持一周一次低吸，但不會(huì)放太多，因?yàn)橐彩堑瞄L(zhǎng)期漲，短期行情不大。軍工衛(wèi)星 今天有資金進(jìn)場(chǎng)衛(wèi)星了，大龍之前是減了衛(wèi)星，現(xiàn)在有資金進(jìn)場(chǎng)了，大龍就跟著進(jìn)點(diǎn)，今天糾錯(cuò)加一些衛(wèi)星，大龍第一波衛(wèi)星賺了60%，現(xiàn)在第二波做的比較一般，但肯定會(huì)盈利的放心 美股 美股納斯達(dá)克大龍最近沒什么動(dòng)作，繼續(xù)長(zhǎng)期看漲不變，繼續(xù)新高。電網(wǎng) 電網(wǎng)大龍開始加倉(cāng)看5月份起來(lái)。

A股后市行情觀點(diǎn) ：

大龍今天繼續(xù)加倉(cāng) 平安科技精選、國(guó)金智遠(yuǎn)量化選股混合、南方信息創(chuàng)新混合、天弘人工智能、創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合、廣發(fā)招利，今日總計(jì)加9.5萬(wàn)，調(diào)倉(cāng)0萬(wàn)！大龍尾盤操作會(huì)根據(jù)行情可能會(huì)有更新，2.30到時(shí)候記得來(lái)看看。

最后，大龍有一個(gè)小心愿，如果支持的朋友每個(gè)人都能點(diǎn)上一個(gè)小贊，那大龍會(huì)更加努力！ 感謝昨天點(diǎn)贊的朋友，今天的目標(biāo)贊是2888贊！