蛇年股市第一周，三個(gè)交易日?？萍脊杀q，炒作得厲害。

第一天，高開低走，符合慣常劇情。第三天，放出巨量，1.9萬(wàn)億，又有了熟悉的味道。

外資機(jī)構(gòu)密集唱多中國(guó)，沒法看，太肉麻，嘴甜得不要不要的。

港股恒生科技指數(shù)，已先行一步，漲超20%，開啟技術(shù)性牛市。

小狼一號(hào)：

有一組調(diào)倉(cāng)，2月5日，1.245元賣出中概互聯(lián)網(wǎng)4000股，占4%倉(cāng)位；35.01元買入100股口子窖，約3%倉(cāng)位。

兩者差出來(lái)近2000元閑余資金，但對(duì)于近十萬(wàn)的賬戶，基本還是滿倉(cāng)。

除了紅股派息之外，這個(gè)賬戶上次的實(shí)質(zhì)性交易，可追溯到2024年9月底和10月初了。

和這次的調(diào)倉(cāng)十分類似，1.211賣出中概互聯(lián)3300股，40.5元買入100股口子窖。

至此，六大持倉(cāng)依次是：醫(yī)療ETF32%、中概互聯(lián)網(wǎng)ETF29%、口子窖12%、涪陵榨菜11%、牧原股份8%、中國(guó)平安6%。

醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)這三大行業(yè)為主，持倉(cāng)集中，拿的時(shí)間也長(zhǎng)，最長(zhǎng)的中國(guó)平安已經(jīng)持有1333天，最短的口子窖也有283天。

中概互聯(lián)，持倉(cāng)個(gè)股基本是近期新聞中的常客，踏踏實(shí)實(shí)回購(gòu)的騰訊、春節(jié)又復(fù)活過來(lái)的阿里、今日不斷歷史新高的小米……

大致邏輯，DeepSeek讓世界對(duì)我們的科技實(shí)力重新看待，一眾互聯(lián)網(wǎng)公司的估值要被往高定價(jià)。本來(lái)就低嘛，輪回交替，自然之道。

口子窖，或者白酒股，相對(duì)來(lái)說，冷落很多。適合狼哥逆周期潛伏的性格，12倍市盈率，買不了吃虧買不了上當(dāng)。

看不懂太短周期的技術(shù)指標(biāo)沒關(guān)系，年線4連陰，高位82元，回撤到36元，孰高孰低，一眼明了，不正是入場(chǎng)時(shí)機(jī)嗎？

再深一步，自由現(xiàn)金流和股息率，讓拿它的理由十分堅(jiān)定。能掙錢，掙的還是真錢，在A股，這種公司就是珍品，需要格外珍惜的品種。

女兒定投賬戶：

在女兒一歲半的時(shí)候，正式成立其定投基金，主要打理投資女兒每年的壓歲錢。

第一筆資金，已經(jīng)配置到位，100股中國(guó)平安+400股分眾傳媒。還余200多碎銀子。

這兩票比較平庸大眾，但經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，股息率能到5%，適合長(zhǎng)期配置。

滬市和深市分別買，等湊足市值可得打新門票。

下一步操作，可能等今年兩個(gè)持倉(cāng)的分紅到賬時(shí)，若能湊夠買一手及以上分眾的錢，就再買入分眾。

再下下步，明年過年時(shí)的壓歲錢到賬，或許考慮買入滬深300（510300）和紅利低波（512890）。

長(zhǎng)期配置思路，以ETF基金為主，按照例如20%的波動(dòng)率做再平衡，即滬深300和紅利低波之間所占持倉(cāng)相差超過20%，賣高買低，使兩者持倉(cāng)相等。

性質(zhì)上，封閉為主，第一時(shí)間點(diǎn)看女兒18歲，即2041年時(shí)，主要用于與她相關(guān)的大額支出，例如留學(xué)教育、購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)、婚嫁等。

當(dāng)然，期間如果有十分緊急的大病大災(zāi)，可以例外性地從中支取。

支取的大原則，不動(dòng)本金，只支出利息。前提是將本金繳存記錄做好，有根據(jù)后期才好嚴(yán)格執(zhí)行。

如此女兒定投基金，各位有孩子的家庭可以參考。不怕晚，只要做就比不做要強(qiáng)很多。

對(duì)家長(zhǎng)可以提高投資能力，對(duì)孩子能夠培養(yǎng)理財(cái)意識(shí)，更是長(zhǎng)久穩(wěn)定生活的強(qiáng)大支撐。

此外的兩個(gè)定投賬戶1和2，沒有交易，也基本處于滿倉(cāng)狀態(tài)。

持倉(cāng)里，沒啥太重要的公告，主要是一些回購(gòu)跟進(jìn)。

國(guó)瓷材料，已經(jīng)回購(gòu)?fù)瓿伞Ｇ堆霃N、牧原股份，還在進(jìn)行中。

巴比食品最厚道，回購(gòu)了3.4%，還是注銷減少注冊(cè)資本。

大方向，政策已經(jīng)轉(zhuǎn)向，財(cái)政政策積極、貨幣政策寬松。在A股，對(duì)這種力量的存在必須格外重視，是個(gè)人做判斷的必備參考。

附：2025年讀書

1

1.10-1.17，燕山刀客：《王陽(yáng)明傳》，今年看的第一本書，33萬(wàn)字看了8天。

上一本看了近一個(gè)月，三刷《窮查理寶典》，70多萬(wàn)字。

逐步清理書架上沒看過的書，它進(jìn)入了我的視野。畢竟是哲學(xué)碩士，讀得意猶未盡，后期安排三冊(cè)的《王陽(yáng)明全集》。

文筆幽默、個(gè)性、耐讀，行文樸實(shí)、暢達(dá)、飽含感情，知識(shí)理念收獲頗豐。中國(guó)兩個(gè)半圣人，孔子+王陽(yáng)明+曾國(guó)藩，為自己新開辟一位大導(dǎo)師。

今年新想法，每讀一本書發(fā)朋友圈做記錄。加油，2025。

2

1.18-1.22《交易心理分析》，五天看完21.1萬(wàn)字。

時(shí)隔十年二刷，十年前還在讀研，讀老書像會(huì)老友，更像品老酒，歷久彌香。

近期沒少看心理相關(guān)書籍，王陽(yáng)明的心學(xué)，查理芒格的心理學(xué)。內(nèi)在世界十分有趣，深挖到一定程度，離不開心理學(xué)。

本書核心在于樹立正確的信念，其來(lái)源是市場(chǎng)5大基本事實(shí)，以及長(zhǎng)期獲利7大原則。發(fā)揮信念的優(yōu)勢(shì)，從概率角度思考，保持開放心態(tài)。

下一本《黃帝內(nèi)經(jīng)》，媽媽送的書。中醫(yī)經(jīng)典，先看第一遍結(jié)個(gè)緣，后期少不了第二遍。

3

1.22-2.6，58萬(wàn)字，16天看完。

李愛勇編著彩繪版《黃帝內(nèi)經(jīng)》，認(rèn)真讀的第一本中醫(yī)書，也是中醫(yī)奠基之作，啟發(fā)后世的《傷寒雜病論》
《神農(nóng)本草經(jīng)》等經(jīng)典，更是中華文化的優(yōu)秀代表。

顛覆本人三觀，對(duì)我的人生注定產(chǎn)生巨大的影響。
有幸在三十多的歲數(shù)讀到此書。讀一遍一個(gè)版本肯定不行，
后期逐步深入拓展，看的過程也沒少看視頻進(jìn)行豐富。

對(duì)于個(gè)人的50歲前100場(chǎng)馬拉松，顯然與此書核心思想打架，需要我花大力氣調(diào)和。好在現(xiàn)階段習(xí)慣了月跑200km的節(jié)奏，等到50歲必然轉(zhuǎn)行五禽戲、太極拳、游泳等運(yùn)動(dòng)。

下一本看與小孩相關(guān)的，《猶太媽媽不買玩具》。書是孩子?jì)寢屬I玩具送的，哈哈哈哈。小書看得會(huì)快些。換換頭腦解決下當(dāng)下帶娃的更緊迫問題。

4

2.6-2.8，《猶太媽媽不買玩具》，18萬(wàn)字，不到2天看完。

感謝寒假時(shí)光，帶娃、收拾家、運(yùn)動(dòng)、學(xué)習(xí)，也是忙得不亦樂乎。韓國(guó)人寫?yīng)q太人的育兒經(jīng)。之前看過《塔木德》、《貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)》等，書中多有提到。十年內(nèi)的書，時(shí)代感強(qiáng)，很有共鳴，各種大人物十分熟悉。

猶太人的確厲害，其育兒方法和精神，有歷史原因，更能指導(dǎo)未來(lái)。中國(guó)和韓國(guó)有共同之處，借助作者視角，帶來(lái)許多啟發(fā)。

家庭教育實(shí)際上也是大人自我教育，以身作則是必要條件，小孩子有樣學(xué)樣。尤其是價(jià)值觀，為了正義而戰(zhàn)的勇氣，難能可貴。溝通、對(duì)話、演講、協(xié)商、談判，以及演化而來(lái)的人際關(guān)系，都極為重要，卻在我們的幼兒教育中有所缺失。

媽媽的角色，家庭中是關(guān)鍵，爸爸同樣需要努力。小家庭內(nèi)部和諧美好，為孩子創(chuàng)造最好環(huán)境和強(qiáng)大支撐，長(zhǎng)久能形成優(yōu)良傳承。

下一本《富爸爸窮爸爸》，本科時(shí)2011年舊書攤買的，有記錄地三刷。好書不怕多讀，每讀一遍都有新收獲，時(shí)隔十年再看，期待~