今天反內(nèi)卷迎來階段性高潮。

但我們不得不防，內(nèi)卷本色出演，現(xiàn)在A股炒作的題材，就是股市本身，要說卷，哪有A股卷呢？

昨天南京有個瓜吃遍全網(wǎng)微信群和朋友圈，早上起來官方給出了公告辟謠，群里有人說是不是要炒一下概念股……

對不起，南京某旅昨天已經(jīng)漲停了，今天是兌現(xiàn)時刻。

現(xiàn)在的光伏和鋰電為什么會內(nèi)卷呢？

不外乎是這發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)機會，然后各地一擁而上，瘋狂擴產(chǎn)，內(nèi)卷價格戰(zhàn)，搞死一批，最后被迫減產(chǎn)，然后行業(yè)再緩慢復蘇。

這個不就是A股自己嗎？

A股版本的內(nèi)卷，就是發(fā)現(xiàn)共識，然后瘋狂炒作把未來一百年的預期打滿，然后再回歸現(xiàn)實，進入長期陰跌，最后被迫割肉，趨勢才迎來反轉(zhuǎn)……

我想，炒作反內(nèi)卷的資金，最懂內(nèi)卷機制。

上一次有類似經(jīng)驗的是生豬和煤炭鋼鐵行業(yè)。

2015年底，郭嘉層面提出供給側(cè)改。

這個供給側(cè)，直白點說就是倒掉別人家的牛奶，讓自己的牛奶賣個高價。

印象中，當年最常出現(xiàn)新聞標題是整治、取締地條鋼。

“取締”這個詞，也不知道是誰發(fā)明出來的，對地條鋼冠以“取締”這個詞，其實就是否認了相關(guān)廠商的合法性，當然，低質(zhì)量不合格的鋼鐵流入市場會造成安全隱患。

在整個供給側(cè)改過程中，政冊規(guī)格是明顯比現(xiàn)在反內(nèi)卷要高的，而且調(diào)用了行zheng力量進行干預，甚至還有內(nèi)蒙煤礦的倒茶20年，力度之大遠不是目前所能比的。

還有一個點，當時供給側(cè)改關(guān)閉掉的是一批落后且規(guī)模較小的產(chǎn)能，后面留下來的企業(yè)吃的是行業(yè)集中度可提升的紅利。（2015年煤炭前十集中度為25%）

而目前，以多晶硅行業(yè)為例，行業(yè)前五的集中度是70%到85%之間，如果還要繼續(xù)提升空間實在不大，如果非要搞出個子丑寅卯，那就是這幾天外賣價格戰(zhàn)的搞法……

我想，這就是供給側(cè)和反內(nèi)卷的根本區(qū)別。

所以，如果你相信反內(nèi)卷，只要做到一點就是——要信趁早。

今天早上合盛硅業(yè)董秘在朋友圈也說了，要信早信，格局打開。

這次光伏能夠意外走強，還有一個原因就是之前跌太多了，光伏ETF前段時間還跌破了去年924低點，實在是太慘了。

所以，現(xiàn)在市場預期即便回到與大盤相對應(yīng)的位置，空間也不少，但前提是要信趁早。

所以你相信光嗎？

反內(nèi)卷炒作還有一個策略就是找那些行業(yè)集中度比較低的。

玻璃，前五47%

純堿，前五60%+

鋰電池，前五85%+

還有哪些行業(yè)，等大家來補充。