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構(gòu)建全球司庫體系,推動(dòng)全球資金優(yōu)化配置

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注:《2024—2025年中國司庫報(bào)告》:數(shù)智化動(dòng)能,共建中國式司庫 熱銷中,掃碼咨詢或點(diǎn)擊圖片,支持試讀/訂購報(bào)告

全球司庫體系是跨國企業(yè)為實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)資金的有效管理與優(yōu)化配置而構(gòu)建的一套涵蓋組織架構(gòu)、管理流程、信息系統(tǒng)以及風(fēng)險(xiǎn)管理等多維度的綜合性管理體系。其核心目標(biāo)在于通過集中管控全球資金,提升資金使用效率,降低財(cái)務(wù)成本,增強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對(duì)全球金融市場風(fēng)險(xiǎn)的能力。

01 重塑與制定全球司庫的管理流程

全球司庫管理流程的完善,是實(shí)現(xiàn)資金高效運(yùn)轉(zhuǎn)、風(fēng)險(xiǎn)可控及戰(zhàn)略落地的重要保障。這套流程需貫穿資金運(yùn)動(dòng)的全鏈條,既要適配企業(yè)全球化布局的復(fù)雜性,又要保持各環(huán)節(jié)的協(xié)同性。


02 建設(shè)全球司庫平臺(tái)提升管理效能

全球司庫平臺(tái)的構(gòu)建,是企業(yè)在全球化經(jīng)營背景下實(shí)現(xiàn)資金高效管理、風(fēng)險(xiǎn)有效管控和戰(zhàn)略深度落地的核心支撐,其作用體現(xiàn)在多個(gè)維度,且與企業(yè)的全球業(yè)務(wù)布局、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略乃至整體競爭力緊密關(guān)聯(lián)。

03 提升資金管理效率,實(shí)現(xiàn)全球資金“可視、可控、可調(diào)度”

在企業(yè)全球化擴(kuò)張過程中,資金往往分散于不同國家和地區(qū)的子公司、分支機(jī)構(gòu),涉及多幣種、多銀行賬戶,傳統(tǒng)的分散管理模式容易導(dǎo)致資金信息滯后、閑置資金沉淀等問題。而全球司庫平臺(tái)通過數(shù)字化系統(tǒng)整合全球賬戶體系,實(shí)現(xiàn)了資金的實(shí)時(shí)歸集與監(jiān)控,讓集團(tuán)總部能夠清晰掌握各區(qū)域資金的存量、流量和流向,即“可視”。在此基礎(chǔ)上,平臺(tái)借助統(tǒng)一的資金調(diào)度機(jī)制,將分散的閑置資金集中起來,通過內(nèi)部資金池進(jìn)行調(diào)劑使用,以減少外部融資規(guī)模,降低融資成本,同時(shí)提高資金的使用效率,達(dá)成“可控、可調(diào)度”。例如,中國石油通過全球司庫平臺(tái)的多幣種自動(dòng)歸集架構(gòu),將海外項(xiàng)目的零散資金集中管理,累計(jì)為重大工程提供超千億美元融資支持,顯著提升了資金的集約化利用水平。

04 強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控能力,抵御全球市場波動(dòng)

全球化經(jīng)營使企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)更為復(fù)雜,包括外匯風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等。全球司庫平臺(tái)通過構(gòu)建一體化的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,能夠?qū)Ω黝愶L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測、量化分析和有效對(duì)沖。在外匯風(fēng)險(xiǎn)方面,平臺(tái)可整合各業(yè)務(wù)單元的外匯敞口,通過集中開展套期保值業(yè)務(wù),降低分散操作帶來的風(fēng)險(xiǎn)敞口和成本;在利率風(fēng)險(xiǎn)方面,借助平臺(tái)對(duì)市場利率的動(dòng)態(tài)跟蹤,結(jié)合企業(yè)的融資結(jié)構(gòu),制定最優(yōu)的利率風(fēng)險(xiǎn)管理策略,如采用SOFR(擔(dān)保隔夜融資利率)加點(diǎn)模式優(yōu)化貸款利率。中交集團(tuán)通過全球司庫平臺(tái)試點(diǎn)多邊央行數(shù)字貨幣橋收付業(yè)務(wù),不僅提升了跨境結(jié)算效率,還通過系統(tǒng)對(duì)結(jié)算過程中的匯率波動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,有效降低了匯率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)業(yè)務(wù)的影響。此外,平臺(tái)還能對(duì)全球各地的政策法規(guī)、市場環(huán)境等進(jìn)行整合分析,為企業(yè)規(guī)避地緣政治等外部風(fēng)險(xiǎn)提供數(shù)據(jù)支持。

05 助力戰(zhàn)略決策制定,支撐企業(yè)全球化布局

全球司庫平臺(tái)并非單純的資金管理工具,其積累的海量資金數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)信息,能夠?yàn)槠髽I(yè)的戰(zhàn)略決策提供有力支撐。通過對(duì)全球資金流動(dòng)、融資成本、投資回報(bào)等數(shù)據(jù)的深度分析,平臺(tái)可以揭示企業(yè)在不同區(qū)域、不同業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)健康度,幫助管理層識(shí)別高價(jià)值業(yè)務(wù)、優(yōu)化資源配置。例如,國家能源集團(tuán)依托香港財(cái)資管理公司這一全球司庫平臺(tái),對(duì)接國際綠色債券市場,為海外新能源項(xiàng)目融資,這一舉措正是基于平臺(tái)對(duì)集團(tuán)“雙碳”戰(zhàn)略和全球能源市場趨勢的數(shù)據(jù)分析,實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的協(xié)同。同時(shí),平臺(tái)還能為企業(yè)的并購重組、海外擴(kuò)張等重大戰(zhàn)略決策提供資金可行性分析和融資方案設(shè)計(jì),確保戰(zhàn)略落地的資金保障。

06 促進(jìn)集團(tuán)協(xié)同發(fā)展,提升整體運(yùn)營效能

對(duì)跨國集團(tuán)而言,各子公司、業(yè)務(wù)單元之間的協(xié)同配合是提升整體競爭力的關(guān)鍵。全球司庫平臺(tái)通過建立統(tǒng)一的資金管理標(biāo)準(zhǔn)和流程,打破了各部門、各區(qū)域之間的信息壁壘,促進(jìn)了資金、信息、資源的共享與協(xié)同。在內(nèi)部交易結(jié)算方面,平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)企業(yè)的資金軋差結(jié)算,減少跨境資金流動(dòng),降低交易成本和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn);在融資協(xié)同方面,借助集團(tuán)的整體信用優(yōu)勢,平臺(tái)可統(tǒng)一對(duì)外融資,再通過內(nèi)部資金池分配給各子公司,提高融資效率和議價(jià)能力。例如,中國鐵建通過搭建香港主資金池和歐洲區(qū)域資金池,實(shí)現(xiàn)了歐非區(qū)域資金的實(shí)時(shí)調(diào)度,加強(qiáng)了集團(tuán)在歐洲業(yè)務(wù)的協(xié)同聯(lián)動(dòng),為其海外項(xiàng)目的順利推進(jìn)提供了保障。

《2024—2025年中國司庫報(bào)告》以“數(shù)智化動(dòng)能,共建中國式司庫”為主題,從高質(zhì)量發(fā)展和中國式司庫、司庫體系建設(shè)和管理重點(diǎn)、未來司庫洞察和發(fā)展趨勢三個(gè)視角展開,全維度刻畫和勾勒中國式現(xiàn)代化司庫的發(fā)展全景。


《2024—2025年中國司庫報(bào)告》

(主報(bào)告+子報(bào)告)

點(diǎn)擊圖片,支持訂購/試讀

值得一提的是,本次司庫報(bào)告通過收集、調(diào)研、訪談、對(duì)標(biāo),形成了多類型、多屬性、多規(guī)模、多階段的企業(yè)案例樣本庫,包括央企,國企,民企和上市公司等。此次,報(bào)告對(duì)標(biāo)桿案例進(jìn)行特別策劃、獨(dú)立成冊,即《標(biāo)桿案例集》,進(jìn)一步發(fā)揮司庫標(biāo)桿引領(lǐng),持續(xù)挖掘具有借鑒意義和典型價(jià)值的中國司庫建設(shè)樣本。通過綜合實(shí)踐、卓越司庫和智慧財(cái)務(wù)三個(gè)維度加以展開論述。

通過以上這幾個(gè)方面的內(nèi)容,本次司庫報(bào)告精心打磨33萬字以上、123張數(shù)據(jù)圖表、63家企業(yè)案例和18家銀行案例,多視角、全方位展示中國企業(yè)司庫管理的發(fā)展視圖,共建中國式司庫。

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