《2025—2026年中國(guó)司庫(kù)報(bào)告》

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2025年，中央企業(yè)司庫(kù)體系建設(shè)成功邁入全新階段，其創(chuàng)新實(shí)踐所產(chǎn)生的示范影響力不斷擴(kuò)大。在此帶動(dòng)下，各地國(guó)有企業(yè)、上市公司以及具備先進(jìn)理念的民營(yíng)企業(yè)，均加快了自身司庫(kù)體系的搭建與完善步伐，致力于將其打造為支撐企業(yè)高質(zhì)量運(yùn)營(yíng)的核心驅(qū)動(dòng)力與穩(wěn)固根基。司庫(kù)體系建設(shè)，正從央企的“先行課題”逐步深化為地方國(guó)企提升管理水平的“標(biāo)準(zhǔn)配置”。在穿透式監(jiān)管縱深推進(jìn)、AI全面融合的時(shí)代背景下，司庫(kù)體系成為更多國(guó)企實(shí)現(xiàn)治理現(xiàn)代化、邁向全球一流的關(guān)鍵支撐。

《2025—2026年中國(guó)司庫(kù)報(bào)告》以“數(shù)智化價(jià)值，共創(chuàng)生態(tài)型司庫(kù)”為主題，分主報(bào)告和子報(bào)告兩個(gè)部分，從建設(shè)背景和體系規(guī)劃、建設(shè)重點(diǎn)和關(guān)鍵議題、未來司庫(kù)洞察和發(fā)展趨勢(shì)、標(biāo)桿案例和最佳實(shí)踐四個(gè)視角展開，全維度刻畫和勾勒中國(guó)式現(xiàn)代化司庫(kù)的發(fā)展全景。

《2025—2026年中國(guó)司庫(kù)報(bào)告》

（主報(bào)告+子報(bào)告）

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報(bào)告內(nèi)容

第一，建設(shè)背景和體系規(guī)劃，重點(diǎn)分析司庫(kù)體系建設(shè)的整體環(huán)境和驅(qū)動(dòng)因素，以及設(shè)計(jì)構(gòu)建框架。即主報(bào)告中的第1-4章，在分析數(shù)智轉(zhuǎn)型加速、AI技術(shù)賦能下司庫(kù)體系建設(shè)背景的基礎(chǔ)上，持續(xù)探索司庫(kù)特征，以行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)呈現(xiàn)中國(guó)式現(xiàn)代化司庫(kù)體系建設(shè)的發(fā)展實(shí)況。

第二，建設(shè)重點(diǎn)和關(guān)鍵議題，這是司庫(kù)體系建設(shè)的實(shí)現(xiàn)路徑，既包括企業(yè)重點(diǎn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景的建設(shè)路徑，也包括銀行金融服務(wù)和數(shù)字科技的助力和賦能。從內(nèi)容結(jié)構(gòu)上看，包括了主報(bào)告的第5-10章，圍繞司庫(kù)體系與規(guī)劃治理、司庫(kù)系統(tǒng)與智能運(yùn)營(yíng)、全球財(cái)經(jīng)與出海戰(zhàn)略、全球司庫(kù)與跨境資金、全產(chǎn)業(yè)鏈與金融服務(wù)、數(shù)智金融與交易銀行等主題，詳細(xì)論述企業(yè)司庫(kù)體系建設(shè)的重點(diǎn)。

第三，未來司庫(kù)洞察和發(fā)展趨勢(shì)，這是企業(yè)司庫(kù)發(fā)展的未來方向。即主報(bào)告第11章。結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)的變化、企業(yè)司庫(kù)調(diào)研和大量的訪談交流情況，以及對(duì)企業(yè)司庫(kù)的觀察和思考，總結(jié)和提出包括司庫(kù)+共享模式、業(yè)財(cái)資一體化、司庫(kù)體系工程模型、金融資源配置、全球司庫(kù)運(yùn)營(yíng)模式、開放金融服務(wù)生態(tài)、強(qiáng)化穿透式管理、“AI＋司庫(kù)”、生態(tài)共創(chuàng)等十個(gè)司庫(kù)洞察的觀點(diǎn)，即Treasury Insights，為企業(yè)開展司庫(kù)管理體系構(gòu)建和數(shù)字化升級(jí)提供新思路。

第四，標(biāo)桿案例和最佳實(shí)踐，即子報(bào)告——標(biāo)桿案例集。通過收集、調(diào)研、訪談、對(duì)標(biāo)，形成了多類型、多屬性、多規(guī)模、多階段的企業(yè)案例樣庫(kù)，包括央企、國(guó)企、民企和上市公司等，具體以綜合實(shí)踐、卓越司庫(kù)和智慧財(cái)務(wù)三個(gè)維度加以展開論述。子報(bào)告進(jìn)一步發(fā)揮司庫(kù)標(biāo)桿引領(lǐng)，持續(xù)挖掘具有借鑒意義和典型價(jià)值的中國(guó)司庫(kù)建設(shè)樣本。

通過以上這幾個(gè)方面的內(nèi)容，本次司庫(kù)報(bào)告精心打磨37.7萬字以上、125張數(shù)據(jù)圖表、63家企業(yè)案例和26家銀行案例，多視角、全方位展示中國(guó)企業(yè)司庫(kù)管理的發(fā)展視圖。

作為推進(jìn)財(cái)資力提升工程的子項(xiàng)目，《中國(guó)司庫(kù)報(bào)告》已連續(xù)6年發(fā)布，持續(xù)迭代分析框架與理論模型，堅(jiān)持“模型驅(qū)動(dòng)洞察、實(shí)踐引領(lǐng)路徑”的研究理念，不斷豐富和完善司庫(kù)研究體系。自2024年起，報(bào)告正式升級(jí)為“主體報(bào)告＋標(biāo)桿案例集”雙成果模式，強(qiáng)化理論與實(shí)踐的雙向賦能。

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