這么多消息，我有尤其關(guān)注中日關(guān)系的的變化，因?yàn)槲艺J(rèn)為，這可能決定著股市近期走勢(shì)，不要覺得，今日大盤上漲強(qiáng)勁，以及個(gè)股漲多跌跌少，就弱化此消息的力量，股市變化莫測(cè)，專治各種不服，分分鐘鐘教我們?nèi)绾巫鋈恕Ｏ旅妫覀兛匆幌陆裉斓谋P面走勢(shì)：

市場(chǎng)熱點(diǎn)主要集中在科技端側(cè)硬件、工業(yè)金屬及新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)三大方向。其中，AI手機(jī)、AI眼鏡等端側(cè)智能硬件概念成為最強(qiáng)主線，相關(guān)板塊在消息面催化下集體爆發(fā)。隨著頭部大模型企業(yè)宣布與手機(jī)廠商深度合作開發(fā)操作系統(tǒng)級(jí)AI助手，市場(chǎng)對(duì)終端智能化升級(jí)的預(yù)期迅速升溫，帶動(dòng)整個(gè)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈情緒高漲。與此同時(shí)，汽車電子與消費(fèi)電子概念也獲得巨額主力資金流入，顯示出資金對(duì)“AI+硬件”融合趨勢(shì)的高度認(rèn)可。

資源類板塊同樣表現(xiàn)亮眼，尤其是受國(guó)際大宗商品價(jià)格飆升推動(dòng)的工業(yè)金屬方向。上周五LME銅價(jià)突破11200美元/噸，創(chuàng)出階段新高，白銀等貴金屬亦同步走強(qiáng)。在此背景下，A股有色金屬板塊全面走高，銅、鋁、白銀等細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)漲。機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，全球礦端供給擾動(dòng)持續(xù)加劇，疊加新能源及電網(wǎng)投資帶來(lái)的需求剛性增長(zhǎng)，2026年銅等關(guān)鍵金屬或?qū)⒚媾R結(jié)構(gòu)性短缺，支撐板塊估值與業(yè)績(jī)雙升。

此外，商業(yè)航天作為國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，近期迎來(lái)政策利好。國(guó)家航天局正式設(shè)立商業(yè)航天司，標(biāo)志著行業(yè)進(jìn)入規(guī)范化、體系化發(fā)展新階段。受此提振，航天產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)板塊盤中異動(dòng)明顯，市場(chǎng)對(duì)低軌衛(wèi)星、火箭發(fā)射、空間信息應(yīng)用等細(xì)分領(lǐng)域的長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯愈發(fā)關(guān)注。

另一方面，部分前期熱門賽道出現(xiàn)回調(diào)。電池板塊整體走弱，反映出市場(chǎng)對(duì)部分細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)能過(guò)剩及盈利壓力的擔(dān)憂；房地產(chǎn)、白酒、保險(xiǎn)等權(quán)重板塊亦表現(xiàn)低迷，拖累大盤上行節(jié)奏。

總體來(lái)看，市場(chǎng)風(fēng)格偏向成長(zhǎng)與周期共振。在政策支持、技術(shù)迭代與全球定價(jià)聯(lián)動(dòng)的多重因素下，AI端側(cè)硬件、工業(yè)金屬及商業(yè)航天等方向有望延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。操作方面，行情始終處于輪動(dòng)之中，我認(rèn)為多看少動(dòng)，控制好自己的倉(cāng)位，才是最好的選擇。

溫馨提示：本觀點(diǎn)不作投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)自主思考！