今天CPO真的很給力，果然是高彈性板塊，只要情緒已好轉(zhuǎn)，立刻就是全場(chǎng)最靚的仔。

童童持倉(cāng)20萬+CPO，今天真的大口吃肉了。CPO消息面：國(guó)盛證券表示，光模塊新一輪產(chǎn)能集中釋放，業(yè)績(jī)打開增長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)2026年一季度將迎來產(chǎn)能集中釋放，業(yè)績(jī)持續(xù)爬坡的關(guān)鍵窗口。

當(dāng)然這個(gè)行業(yè)消息面只是錦上添花，今天能讓CPO大幅拉漲的根本動(dòng)力來源于：市場(chǎng)增量進(jìn)場(chǎng)的預(yù)期！

證監(jiān)會(huì)主席吳清12月6日表示，監(jiān)管層面將強(qiáng)化分類監(jiān)管，對(duì)優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)優(yōu)化評(píng)價(jià)指標(biāo)、適度拓寬資本空間與杠桿上限，提升資本利用效率。

同時(shí)，國(guó)家金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于調(diào)整保險(xiǎn)公司相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因子的通知》，在下調(diào)險(xiǎn)企業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因子的同時(shí)明確相關(guān)監(jiān)管要求。據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，僅滬深300成分股相關(guān)調(diào)整，若險(xiǎn)資全部增配對(duì)應(yīng)股票，可能為股市帶來超千億元增量資金，大幅補(bǔ)充市場(chǎng)流動(dòng)性。

從這兩條消息里，我們可以看預(yù)期：A股市場(chǎng)的增量資金要來了！

CPO其實(shí)在英偉達(dá)反彈修復(fù)、谷歌后起之秀的利好中，已經(jīng)積累了充分的上漲需求，但是因?yàn)锳股近期持續(xù)的縮量，讓市場(chǎng)不敢立刻抄底，始終在觀望。現(xiàn)在增量資金有了來源，資金當(dāng)然是首先充一波CPO科技利好。

A股科技的調(diào)整非常充分，有上漲的動(dòng)力，只缺“東風(fēng)”，現(xiàn)在東風(fēng)來了，自然要大力上漲一波。

上漲后的CPO操作思路：

一方面，童童早早就重倉(cāng)了CPO，20-30萬資金布局CPO，最近低位買入的$永贏科技智選混合C$就是一直CPO主動(dòng)基金，今天可以吃大肉，同時(shí)CPO指數(shù)基金我也保持重倉(cāng)持有，$國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E$從年初拿到現(xiàn)在 ，即便多次回調(diào)，都保持了不錯(cuò)的收益率，我目前會(huì)繼續(xù)持倉(cāng)CPO基金，爭(zhēng)取在這輪反彈里吃到更多的修復(fù)紅利。

另一方面，爭(zhēng)取對(duì)于還在低位的科技賽道進(jìn)行補(bǔ)倉(cāng)，因?yàn)橐坏┝磕茉隽垦永m(xù)，CPO的大漲在前，后續(xù)整體科技的補(bǔ)漲也會(huì)跟上，對(duì)于AI科技核心的存儲(chǔ)芯片$永贏先鋒半導(dǎo)體智選混合C$我也是保持著重倉(cāng)17萬+的布局，這一輪CPO大漲后，必然帶動(dòng)多個(gè)熱點(diǎn)科技賽道的補(bǔ)漲，早早布局獲得反彈機(jī)會(huì)。

總之，之前沒有量能我是一個(gè)防御姿態(tài)，現(xiàn)在有了量能就此沖刺姿態(tài)了，今天我會(huì)繼續(xù)加倉(cāng)科技，尤其是低位科技，沖沖沖了，大家發(fā)財(cái)！