浙江
昨日，集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨市場強(qiáng)勢拉升，開盤后主力合約最高達(dá)到1900點(diǎn)，增倉超5800手，EC2602盤中一度上漲超過10%。這輪由現(xiàn)貨挺價預(yù)期與地緣局勢演變共同驅(qū)動的行情，引發(fā)了市場的高度關(guān)注與多空博弈。
對于集運(yùn)指數(shù)(歐線)期價的大幅上漲，分析師們普遍認(rèn)為，短期直接驅(qū)動力來自現(xiàn)貨市場。
1. 一德期貨：近期船司密集發(fā)布明年1月漲價函，促使貨主在12月末集中出運(yùn)，導(dǎo)致部分航次出現(xiàn)爆艙，船舶裝載率顯著提升。市場貨量的增加對運(yùn)價形成邊際支撐，艙位緊張進(jìn)一步增加了明年1月船司提價的可能性，短期交易熱情因此較為高漲。短線樂觀預(yù)期充分釋放后，市場將重新評估實(shí)際漲價兌現(xiàn)情況與估值的匹配度。目前已有船司報價低于宣漲幅度，重點(diǎn)關(guān)注馬士基的后續(xù)開艙價格。從全年視角看，歐線集運(yùn)市場面臨階段供需差和復(fù)航預(yù)期壓力，遠(yuǎn)月合約估值仍有下探空間。
2. 中信期貨：前期低點(diǎn)與本次反彈的部分原因在于地緣局勢的演變。11月底市場曾因蘇伊士運(yùn)河復(fù)航預(yù)期增強(qiáng)而出現(xiàn)恐慌性下跌，但隨著復(fù)航進(jìn)程緩慢且尚未大規(guī)模實(shí)現(xiàn)，市場對運(yùn)力過剩的擔(dān)憂緩解，推動了盤面反彈。由于市場暫未看到復(fù)航從預(yù)期轉(zhuǎn)為現(xiàn)實(shí)，針對運(yùn)力顯著過剩的預(yù)期有所緩解。
(參考來源：期貨日報)
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